因市场(chǎng)需求减(jiǎn)少(shǎo)，正(zhèng)在(zài)持续发(fā)力的存储(chǔ)芯片巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度归母净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管(guǎn)的诺安成长混(hùn)合基金，已累计减持该公司股票约(yuē)603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过(guò)，实际控制(zhì)人朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢富得有(yǒu)限公司，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　兆易(yì)创新4月27日披(pī)露的2023年(nián)一(yī)季报显(xiǎn)示(shì)，公司一季度归(guī)母净(jìng)利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要(yào)原因是芯片产品市场(chǎng)需(xū)求减少，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛利率下降(jiàng)，导(dǎo)致毛利润(rùn)同(tóng)比减少。

　　当日同时发(fā)布的(de)2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存(cún)储(chǔ)器业务(wù)收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微控制器业务(wù)增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约(yuē)15不尽人意是什么意思.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器业(yè)务收(shōu)入(rù)减少(shǎo)主(zhǔ)要是受消费市场需求疲(pí)软影响，而微控制器业务收入(rù)增加得益于公(gōng)司多元(yuán)化(huà)产(chǎn)品布局，其来自工业、网通(tōng)领域(yù)的收入增加弥补(bǔ)了消费领域的收入下(xià)滑(huá)，并(bìng)带动(dòng)微控制器(qì)业(yè)务收入增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下(xià)方(fāng)面的影响，一(yī)方(fāng)面(miàn)，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑(duì)人民币汇率上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿(yì)元；销售费用(yòng)、管理费用和研(yán)发费用同(tóng)比增加(jiā)约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用的增加；资产减(jiǎn)值损失同比增加约(yuē)2.18亿元(yuán)，其中存(cún)货计提(tí)减值同比增加1.32亿(yì)元、商誉减值同比(bǐ)增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年(nián)四(sì)季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基(jī)金，已(yǐ)累(lèi)计(jì)减持约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行动人(rén)

　　拟减持(chí)1190万股(gǔ)

　　兆易创新同(tóng)日还公告，实际控制人朱一明的一(yī)致行动(dòng)人香港赢富得有(yǒu)限(xiàn)公司，拟自披(pī)露(lù)该减持(chí)计划公告日起15个交易日(rì)后的6个月(yuè)内，采(cǎi)取集中(zhōng)竞价交易(yì)方式(shì)，减持不超过1190.5万(wàn)股股份，约占(zhàn)公司股份总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其(qí)中，存储(chǔ)芯(xīn)片占(zhàn)比约为59％。

　　在存(cún)储器方(fāng)面，兆(zhào)易创新的(de)产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目(mù)前市占(zhàn)率(lǜ)排(pái)名(míng)全球(qiú)第三，竞(jìng)争对(duì)手主要有(yǒu)旺(wàng)宏(hóng)、华邦(bāng)等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应商(shāng)包括铠侠、华邦(bāng)电(diàn)子、旺宏电子等(děng)企(qǐ)业(yè)占据了较高的(de)市场(chǎng)份额。兆(zhào)易创(chuàng)新通过差异化产(chǎn)品(pǐn)需(xū)求切入(rù)该(gāi)细分领域市场，以(yǐ)实现局部应(yīng)用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可(kě)广(guǎng)泛应用(yòng)于手机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通(tōng)产品、通讯设备等消费类产品，公司在技术、产品以及市(shì)场(chǎng)应用方面都处于领先地位。随着(zhe)公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓展应用领域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器产业处(chù)于高度垄断(duàn)，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国的三星(xīng)电子、SK海(hǎi)力士和美国的美光科技，占(zhàn)据全球90％以上的市场份额，排名其(qí)后的多为中(zhōng)国台湾地区(qū)的(de)企业(yè)。兆易创新主要通过其兄弟公司长鑫存储参与(yǔ)竞争(zhēng)，从趋势(shì)来看(kàn)，其产业技术开(kāi)始起步发展，但(dàn)占比依(yī)旧很低。

　　根据(jù)世界半(bàn)导体(tǐ)贸(mào)易统计(jì)组织（WSTS）的数(shù)据(jù)，2022年全球半导体市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球(qiú)半导体市场(chǎng)的销(xiāo)售额(é)预(yù)计则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储(chǔ)市(shì)场(chǎng)，CFM闪存(cún)市场数(shù)据显(xiǎn)示，2022年(nián)全球存(cún)储市场规模为1391.87亿美元，同(tóng)比下(xià)跌15％，结束连续两年的(de)双位数(shù)增(zēng)长，其(qí)中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下(xià)基金减仓

　　兆易创新是基(jī)金重(zhòng)仓股，截(jié)至一季末，多家基(jī)金公司旗下被(bèi)动和主(zhǔ)动(dòng)型基(jī)金持有(yǒu)该股(gǔ)。

　　从前十(shí)大流通股东变化看，一季(jì)度银(yín)河创新成长和蔡嵩松管(guǎn)理的诺安成长是持有该股最(zuì)多的主(zhǔ)动偏(piān)股基金，不过，两只基金均在(zài)一(yī)季度减持了兆易(yì)创新，其中诺安(ān)成长减持近(jìn)272万(wàn)股，减持比例超25％。

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