国内千亿私(sī)募巨(jù)头景林资产在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海成大事者必先苦其心志劳其筋骨什么意思，干大事者必先苦其心志劳其筋骨什么意思外子公司景林(lín)资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼(pīn)多多在一季度(dù)末位列景(jǐng)林美股第一大(dà)重仓(cāng)股，持股市值远大于(yú)其他(tā)公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的(de)最(zuì)新(xīn)观(guān)点，其(qí)表示(shì)看(kàn)好教育(yù)行业(yè)龙(lóng)头(tóu)公司，同(tóng)时积极布(bù)局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第(dì)一(yī)大(dà)重仓股

　　根据(jù)美国(guó)证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露(lù)的是景林(lín)海(hǎi)外主体的(de)美股(gǔ)持(chí)仓，不包含境(jìng)内主体(tǐ)及产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其(qí)美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名(míng)持仓市值都(dōu)超过了1亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第(dì)一大(dà)美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前连(lián)续(xù)多(duō)个季度对拼多(duō)多越跌越买(mǎi)，如今可能(néng)是(shì)分享到了反弹(dàn)行情、在(zài)一季(jì)度获利了(le)结一部(bù)分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司(sī)的美股第二(èr)大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一(yī)季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可(kě)见(jiàn)其看好。新东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还(hái)加仓了好(hǎo)未(wèi)来(lái)，今年一季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来的股价今年(nián)以来走(zǒu)势也比较波折(zhé)，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道获悉(xī)了景林资产对教(jiào)育行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全(quán)行业来看，不(bù)同年龄(líng)层的用户(hù)对(duì)“教(jiào)育”的需求依然(rán)旺盛，除(chú)了应试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长知(zhī)识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综合(hé)能力(lì)等。目前行业(yè)政(zhèng)策环境趋于稳定，但过(guò)程中(zhōng)很多公(gōng)司(sī)退出离(lí)开(kāi)，使得行业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公(gōng)司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力(lì)，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教育(yù)领(lǐng)域业务基础扎实，原(yuán)有的留(liú)学等(děng)业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电(diàn)商业(yè)务等新业务(wù)成(chéng)为(wèi)新(xīn)的增长驱动力。且(qiě)公司的(de)利(lì)润和现金流(liú)稳(wěn)中(zhōng)转好，同(tóng)时账上资金(jīn)充足，当(dāng)时的估值下有足够的安全边(biān)际(jì)。在过(guò)去几个季度的(de)财报中，可以看到相(xiāng)关积极(jí)信号(hào)。另外成大事者必先苦其心志劳其筋骨什么意思，干大事者必先苦其心志劳其筋骨什么意思，公(gōng)司(sī)核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝(níng)聚力(lì)，且在(zài)持续吸引(yǐn)优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时(shí)也要留意估值过(guò)热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司(sī)在今年(nián)一季度加仓了多(duō)家科技巨头(tóu)，包括(kuò)英(yīng)伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第(dì)七大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美元/股附近(jìn)一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也(yě)比(bǐ)较大，但总体表现也(yě)不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是(shì)景林布(bù)局(jú)这些科技巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工智(zhì)能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术革命(mìng)之一(yī)，在(zài)短期(qī)，AI的(de)突(tū)破和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在(zài)美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益的(de)企(qǐ)业。比如AI的(de)应用可以为办公软件带来实(shí)质效率的明显提升(shēng)，从(cóng)而(ér)影(yǐng)响未来(lái)的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司在(zài)美股积极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴(bā)，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了新能源(yuán)车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多只美股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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