国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在(zài)美股(gǔ)市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产的海外子公(gōng)司(sī)景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来(使徒行者5个卧底分别是谁，使徒行者5个卧底分别是谁lái)等；拼多多在(zài)一季度(dù)末位(wèi)列景林美股第一大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远大于(yú)其他(tā)公(gōng)司，但(dàn)是(shì)遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉(xī)景(jǐng)林资产的(de)最新观(guān)点，其(qí)表(biǎo)示看(kàn)好教育行业(yè)龙头(tóu)公司(sī)，同时积极(jí)布局美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美(měi)国证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月(yuè)31日(rì)，景林(lín)香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美元(yuán)（约合(hé)人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的美股持(chí)仓，不包含境内主体及(jí)产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十大重仓股分(fēn使徒行者5个卧底分别是谁，使徒行者5个卧底分别是谁)别是拼多多、新东方、网易(yì)、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名(míng)持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)仍然是(shì)景林的第一(yī)大美股持(chí)仓标的，持有(yǒu)市值(zhí)达(dá)到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其(qí)他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多(duō)越(yuè)跌越买，如(rú)今可能是分享到了(le)反弹行情、在一(yī)季度获利了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度(dù)末跃升为(wèi)景林(lín)香港公司的美股(gǔ)第(dì)二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表现来看，新东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区(qū)间震荡比较(jiào)大(dà)，景(jǐng)林在积极加仓可(kě)见其(qí)看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今(jīn)年一季(jì)度新进224.55万股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价(jià)今年(nián)以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉(xī)了景林(lín)资产(chǎn)对教(jiào)育行(xíng)业(yè)的最新观点，其认(rèn)为，从(cóng)全(quán)行业来看，不(bù)同年(nián)龄层的用户对“教育”的(de)需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离(lí)开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企(qǐ)业(yè)在(zài)K9学科之外的(de)教育领(lǐng)域(使徒行者5个卧底分别是谁，使徒行者5个卧底分别是谁yù)业务基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留(liú)学(xué)等业务(wù)恢复增长，同时素(sù)质教育(yù)、直(zhí)播电(diàn)商(shāng)业务等新业务成为新(xīn)的增长驱(qū)动(dòng)力。且公司(sī)的(de)利润(rùn)和现金(jīn)流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上资(zī)金充足，当时(shí)的估值下有足够(gòu)的安全边际(jì)。在过去几个(gè)季度的(de)财报中，可以(yǐ)看到相关积(jī)极(jí)信号(hào)。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐(lè)观，经历过动(dòng)荡后依(yī)然拥(yōng)有较强的(de)组织凝聚力，且在持续(xù)吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公(gōng)司的基(jī)本面变(biàn)化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素带来(lái)的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年(nián)一季度加仓了(le)多家科技巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七大重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英(yīng)伟达年初以来从(cóng)140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路(lù)上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年(nián)初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表现也(yě)不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可(kě)能(néng)是景(jǐng)林布(bù)局这(zhè)些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看(kàn)好(hǎo)AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带(dài)来(lái)无(wú)限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关(guān)公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力的公司不(bù)多，且(qiě)估值已经(jīng)不便宜了(le)，蕴(yùn)含了一(yī)定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估(gū)。更倾向于在(zài)美股持有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心技术，且(qiě)能转换成未(wèi)来收益的企业(yè)。比如AI的(de)应(yīng)用可(kě)以为办(bàn)公软件带来(lái)实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持(chí)脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公(gōng)司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了(le)美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙(lóng)头特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减(jiǎn)持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团(tuán)等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理了景林今年(nián)一季度末的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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