近期市场风(fēng)向(xiàng)变动，北向资金调(diào)仓换股，外资(zī)基金(jīn)也0031是哪个国家的区号啊，00371是哪个国家的区号纷纷行(xíng)动。记(jì)者梳理(lǐ)发(fā)现，欧洲巨头施罗德(dé)旗下三(sān)只旗舰基金(jīn)同(tóng)时大手(shǒu)笔加仓“宁王”。3月底以来，宁(níng)王股价震荡上(shàng)行，虽(suī)较高点仍有距离(lí)，但部分资金开(kāi)始(shǐ)行动。透(tòu)露什(shén)么信号？我们一(yī)起来看看。

　　欧洲巨头旗下三大基金同时行动(dòng)

　　施(shī)罗德旗下(xià)“施罗德国际(jì)精(jīng)选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最(zuì)新规模43.96亿美元。

　　截至(zhì)2023年4月底，基(jī)金前十大(dà)重仓股为中国平安、招商(shāng)银行、紫金矿(kuàng)业、宁德(dé)时代(dài)、贵州茅台、万(wàn)华(huá)化学(xué)、鼎龙股份(fèn)、芒(máng)果超媒、海(hǎi)尔生(shēng)物。4月，基金加仓(cāng)宁德时代(dài)80％。

　　无(wú)独有(yǒu)偶，施罗德(dé)旗舰基金“施罗(luó)德国(guó)际精选基金大中华(huá)A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规(guī)模27亿美(měi)元。

　　截至2023年4月(yuè)底，台(tái)积电、腾(téng)讯控股、阿里(lǐ)巴巴、AIA、美团(tuán)、紫(zǐ)金矿业、港交所、银(yín)河娱乐、宁德时代(dài)、隆基绿能。4月，基金减持腾讯控股3.42％，减(jiǎn)持紫金矿(kuàng)业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月(yuè)，施(shī)罗(luó)德旗下另一(yī)只旗舰基金也加仓宁德时代(dài)80％。“施罗德(dé)国(guó)际精选(xuǎn)基(jī)金中国机(jī)遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基(jī)金最新规模14.23亿美(měi)元(yuán)。

　　截至4月(yuè)底，基(jī)金前十大重仓股为腾讯控(kòng)股、阿里巴(bā)巴、美团、宁德时代(dài)、隆基(jī)绿能、蒙牛乳业(yè)、银河娱乐、紫金(jīn)矿业、贵州茅台、深圳国际。4月(yuè)，基金(jīn)减持腾讯控股2％、减持(chí)阿里巴巴3.89％，减持紫金矿业10.31％，增持(chí)宁(níng)德时代80％。

　　看(kàn)好中国新(xīn)能(néng)源车产业链

　　同一家机构旗下三(sān)大旗舰(jiàn)基(jī)金(jīn)同时加仓(cāng)80％，究(jiū)竟怎(zěn)么(me)回事？

　　资料显示(shì)，这三(sān)只基金(jīn)中，施罗德(dé)国(guó)际(jì)精选基金中(zhōng)国A由Jack Lee管理；施罗德(dé)国际精选(xuǎn)基金大中华和施罗德(dé)国际精选中国机遇由Louisa Lo管理。最新的基金材料中并未(wèi)解释为何(hé)基金(jīn)在4月大手笔加(jiā)仓宁德时代。不过，记者梳理发现(xiàn)，施(shī)罗德对中国新(xīn)能源车产业链的看重是(shì)一(yī)以(yǐ)贯(guàn)之的。

　　例(lì)如，基(jī)金经理Jack Lee在一份研究日志中解释道：长期来看(kàn)，关(guān)注三大主(zhǔ)题。一是(shì)电动车(chē)供应链；二是技术自主可控；三是医疗健康基础设施(shī)。

　　为何看好(hǎo)电动车产业链(liàn)？

　　Jack Lee解释(shì)道，随着气(qì)候变化的影响日益显现(xiàn)，全球各国(guó)的(de)脱(tuō)碳行动变得越来越重要。转向电动汽(qì)车（EV）是“脱碳”行动(dòng)的一个方面。中国在(zài)这(zhè)方面为投资者提供了重要的机会。中国(guó)在电动(dòng)汽车(chē)价值(zhí)链的(de)供(gōng)应方面是全球的领导(dǎo)者，同时中(zhōng)国(guó)对(duì)成品车辆(liàng)的需求方面也占据重要地位。可能很多人不知(zhī)道的是，全球2022年(nián)销售(shòu)的所有电动汽车(chē)中，57％是在中国销售的。

　　整车制(zhì)造之外(wài)，中(zhōng)国也是全(quán)球电动车基(jī)础(chǔ)设施最完善(shàn)的国家之一。以充电(diàn)桩为例，中国平(píng)均一个(gè)公共充电(diàn)桩对应7辆车，欧洲是(shì)16、美国是16、印度是25、巴(bā)西是(shì)28。来源：施(shī)罗德官网。

　　在电(diàn)动汽车供应链中，有(yǒu)许多公(gōng)司正(zhèng)在在(zài)各自的领域中建立主导地(dì)位，以(yǐ)某智能组(zǔ)件为例，它是电动汽(qì)车中用于电池(chí)和电机温(wēn)控的关键组(zǔ)件的生产(chǎn)商。该公司(sī)在空调阀(fá)行业全球市场(chǎng)占有约60％的(de)份额，并在(zài)电动汽车阀门行业拥有超过90％的市场份额。客(kè)户包括特斯拉等全球(qiú)电(diàn)动汽车专家以及福特、宝(bǎo)马(mǎ)等原始(shǐ)设备制造商(shāng)（OEMs）。随着电动汽车在(zài)全球范围内(nèi)继续(xù)占据市场份额——在(zài)法规的支持下，该公(gōng)司的(de)增(zēng)长潜力是可预见的。

　　事实上，施罗(luó)德(dé)也(yě)并(bìng)非孤例。

　　另一欧(ōu)洲巨头安联投资旗舰基金安联神(shén)州A股基金也在3月大手笔加仓宁德时(shí)代。

　　这只基金最新规模47亿美元，截至(zhì)3月底，基金前十大(dà)重仓股(gǔ)为贵(guì)州茅台(tái)、中信(xìn)证(zhèng)券、宁德时代、中国(guó)中免、东方财富、美(měi)的集团(tuán)、迈瑞医疗(liáo)、安井食品、锦(jǐn)江集团、中国平安。

　　3月，基金(jīn)对前十大(dà)重(zhòng)仓股逐一加仓，其(qí)中加仓幅度最大的(de)就是宁(níng)德时(shí)代，加仓幅度(dù)高达22.17％。此外，基金对中国中免(miǎn)加仓21.10％，基金加仓(cāng)贵州茅台15.05％。对前(qián)十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股中其余公司均加(jiā)仓8.85％。

　　“宁王”市(shì)场(chǎng)份额超40％

　　中汽协(xié)（中(zhōng)国(guó)汽车工业(yè)协会）近(jìn)日发布的(de)数据显示，2023年(nián)4月，我国(guó)动力电(diàn)池产(chǎn)量47.0GWh，同比(bǐ)增(zēng)38.7％；装车量25.1GWh，同比增(zēng)89.4％；新增(zēng)6.7万台公共充(chōng)电桩，同比(bǐ)增长52.0％，桩车增量比为(wèi)1：2.5。

　　动(dòng)力电池行(xíng)业集中度方面，今年4月，尽管我国新能源汽车(chē)市场(chǎng)共(gòng)计36家动力(lì)电池企业实(shí)现装(zhuāng)车配套(tào)，较去(qù)年同期(qī)增加2家。但是排名(míng)前3家、前5家、前10家动力电池(chí)企业(yè)动力(lì)电池装车(chē)量分别(bié)为(wèi)19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占总装(zhuāng)车(chē)量(liàng)比(bǐ)分别为(wèi)78.7％、88.8％和97.7％，行业(yè)集中度依旧较高。

　　企业排名来看，根据中国(guó)汽(qì)车动力电池产业创新联盟数(shù)据显示，今年4月(yuè)，宁德时代以40.83％的(de)占(zhàn)比持(chí)续(xù)领(lǐng)跑，比亚(yà)迪、中创(chuàng)新航(háng)、亿(yì)纬锂(lǐ)能、国轩高科(kē)分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第6-10名则分别为：欣旺达(dá)、LG新能源、蜂巢能源、孚(fú)能科技、瑞浦兰钧。

　　作为动力(lì)电池行业的龙头企业，宁德时代于2023年(nián)一季度实现营(yíng)业收(shōu)入890.38亿元，同(tóng)比增长82.91％；实现净利润98.22亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)增长557.97％，单季利润增速(sù)创历史新高。

　　北(běi)向资金调仓换股，“宁王”重受青睐(lài)

　　或许是基于优异(yì)的业绩，来(lái)自Wind的数据显示(shì)，截(jié)至(zhì)5月14日，最近7天北向资金净流入(rù)宁德时代15.75亿元，位居北向净流(liú)入榜首(shǒu)。北(běi)向资金净流入较(jiào)多的其(qí)它(tā)个股(gǔ)还包括宁德(dé)时(shí)代、工业富联、贵州茅台(tái)、工(gōng)商(shāng)银行、北方华创、兴业银行、紫金(jīn)矿业、建设银(yín)行、比亚迪、中国石(shí)化(huà)。北向资(zī)金(jīn)净流(liú)出较多的个股(gǔ)包括格力电(diàn)器(qì)、中国建筑、东(dōng)方财富、中国中免(miǎn)、阳光电(diàn)源(yuán)、中(zhōng)兴通讯(xùn)、科大讯飞、隆基(jī)绿能、长江电力、恒瑞医药。

　　看好的“宁(níng)王(wáng)”的外(wài)资还包括“柏基”。超(chāo)长线投资(zī)者“Baillie Gifford”重仓宁(níng)德(dé)时代。

　　柏基在谈及为何持有宁德(dé)时代时，写道：宁(níng)德时(shí)代所处的(de)位置是令人(rén)羡慕的。它背(bèi)后有两大增长(zhǎng)机(jī)遇一(yī)是电动(dòng)车二是储能(néng)；CATL聪明(míng)地选择聚焦(jiāo)磷(lín)酸铁锂电池，这方面它的市场份额是领先的。此外，磷酸铁锂电池因为安(ān)全(quán)性、生命周期和不含钴(gǔ)等特征(zhēng)而受到(dào)欢迎；动力电池的企(qǐ)业(yè)发展与政府的脱碳计划是(shì)一致的(de)。CATL的领导者也(yě)非(fēi)常有远见。

　　柏基同时也解释了(le)：他们如何通过 “柏基(jī)十(shí)问”来考察宁德时(shí)代的。

　　不过，柏基也(yě)表示，如同所(suǒ)有的投资者，他们(men)的(de)判断也可(kě)能是错的。例如，若未来新的(de)电池技术出现，宁德时代的竞(jìng)争优势不复。随着(zhe)电池(chí)成本下(xià)降，宁(níng)德时(shí)代若不(bù)能保持利润(rùn)率(lǜ)。宁(níng)德时代和(hé)电(diàn)动车厂商(shāng)的关系若(ruò)不能维系。这些因素都会影响柏基对于宁德(dé)时代的判断。

　　但并(bìng)非(fēi)所有的外资(zī)都在加仓宁德时(shí)代。4月另一欧洲巨头安(ān)本投0031是哪个国家的区号啊，00371是哪个国家的区号资旗舰(jiàn)中国(guó)基(jī)金“安本标(biāo)准(zhǔn)SICAV I-中国A股可持(chí)续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就(jiù)在4月微微减仓宁(níng)德(dé)时代0.04％。基(jī)金最新(xīn)规模35.62亿(yì)美元。

　　截至2023年(nián)4月底(dǐ)，基金持有的前十(shí)大(dà)重仓股为贵州(zhōu)茅台、宁德时代、中国中(zhōng)免、迈瑞(ruì)医疗、爱尔眼科、华测检(jiǎn)测(cè)、招商银行、美(měi)的(de)集团(tuán)、广(guǎng)联达、宁波银行。

　　摩根大通(tōng)加(jiā)仓(cāng)泸州老(lǎo)窖

　　宁(níng)德时代之外(wài)，互联网或者(zhě)食品饮料也(yě)颇受关注。

　　例如，摩根大通旗(qí)舰(jiàn)基金“摩根(gēn)基金-中国(guó)A股机遇(yù)基金(jīn)（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿(yì)元人(rén)民币，截(jié)至2023年一季度末，基金(jīn)前十大重(zhòng)仓股为贵州茅台、金山(shān)软件、中国平安(ān)、招(zhāo)商银行、万华化学(xué)、恒生(shēng)金融、泸州(zhōu)老(lǎo)窖、迈瑞医疗、京东方。3月基金加仓(cāng)幅(fú)度最大的(de)为泸州(zhōu)老窖(jiào)，加仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢森(sēn)堡）股票基金-中(zhōng)国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新(xīn)规模47.83亿美(měi)元(yuán)。截(jié)至2023年(nián) 3月底，基金前十大重仓股为腾(téng)讯控股(gǔ)、贵(guì)州茅台、网易(yì)、阿里巴巴、中(zhōng)国平(píng)安、招商银行、石药集团、AIA、平安银行(xíng)、美团。3月，基金(jīn)加仓阿(ā)里巴巴11.66％。

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