国内千亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林(lín)资产在美股市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外子公(gōng)司景林资产管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多多(duō)在一季度末位列(liè)景林美股第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远大于其他(tā)公(gōng)司，但是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林(lín)资产的(de)最新观点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同(tóng)时积(jī)极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今(jīn)年(nián)3月31日(rì)，景林(lín)香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是(shì)拼多多、新东方、网易(yì)、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持(chí)仓市值都超过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大(dà)美股持仓标的(de不走心是啥意思，不走心是啥意思网络用语)，持有市值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于(yú)其他重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度(dù)对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是(shì)分(fēn)享到(dào)了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一(yī)季度(dù)获利了结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在(zài)今年一季度末(mò)跃升为景林香港(gǎng)公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来(lái)看，新东方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季度整体区(qū)间震荡(不走心是啥意思，不走心是啥意思网络用语dàng)比较(jiào)大，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓(cāng)了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美(měi)元(yuán)。但好未来的(de)股价(jià)今年以来走势也(yě)比(bǐ)较(jiào)波折，年(nián)初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美(měi)元(yuán)/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道(dào)获悉了景林(lín)资产对教育行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全行业来看(kàn)，不(bù)同年龄层的(de)用户对“教育”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多(duō)公司退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借(jiè)多(duō)年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务(wù)恢(huī)复(fù)增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等新(xīn)业务成为新的(de)增(zēng)长驱动力。且公司的利(lì)润和现(xiàn)金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资金充(chōng)足(zú)，当时的估(gū)值下有足(zú)够的安(ān)全边(biān)际。在(zài)过去几个季度的财报中，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团(tuán)队具(jù)备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后(hòu)依然(rán)拥有较强的(de)组织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的(de)基(jī)本(běn)面(miàn)变化(huà)，同(tóng)时也要留(liú)意估值过热、政(zhèng)策(cè)导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时(shí)加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一(yī)路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从年初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也(yě)比较大，但总(zǒng)体表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布局(jú)这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后(hòu)最(zuì)重要(yào)的技(jì)术革命之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突破和应用带(dài)来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经(jīng)到(dào)来(lái)。

　　但(dàn)其也(yě)认为(wèi)，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的(de)公司不多，且(qiě)估值已经(jīng)不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一(yī)定风险与(yǔ)不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌握了核(hé)心(xīn)技术，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实(shí)质(zhì)效率的明显(xiǎn)提(tí)升，从(cóng)而影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股积极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上(shàng)市(shì)公司的(de)股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时(shí)清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等(děng)多只美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了(le)景林今年(nián)一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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