私募大佬葛卫东的持股动向，一(yī)向(xiàng)备受(shòu)投资者关注。4月(yuè)29日，随着A股上市(shì)公司2022年年报(bào)和2023年一季报(bào)披露收官，葛卫东的最新持股动向清晰地呈现在(zài)投资者(zhě)面前。

　　期货日(rì)报记者梳理A股上市公司(sī)2022年年报发(fā)现(xiàn)，葛卫东(dōng)在(zài)8家上市公司(sī)前十(shí)大流通股东或前(qián)十大(dà)股东(dōng)名单中现(xiàn)身。与(yǔ)2022年三季报(bào)相比，葛卫东从安恒信(xìn)息前(qián)十大流通股(gǔ)东名单(dān)中(zhōng)退出，减(jiǎn)持了(le)兆易创新、奇安信(xìn)、贝(bèi)特瑞、容百(bǎi)科技、绿的谐(xié)波，对科大讯飞、移远通信的持(chí)股(gǔ)保(bǎo)持(chí)不变，湘电(diàn)股份是(shì)唯(wéi)一的新进股（2022年11月通过(guò)定(dìng)增(zēng)入股）。截(jié)至(zhì)2022年年底，葛卫东持股市值约43.32亿(yì)元，较2022年9月(yuè)底(dǐ)小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上市(shì)公(gōng)司一季报显示，葛卫东出现在9家(jiā)上市公司前(qián)十大(dà)流通股东(dōng)或前十大(dà)股东名单中。与2022年年报相(xiāng)比，葛卫东在短暂退出(chū)后，再次出现在安(ān)恒(héng)信息前十大流(liú)通股东(dōng)名(míng)单中，减持了容百科技、绿的谐波，对兆易创(chuàng)新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘(xiāng)电(diàn)股份、移远通信的持股保(bǎo)持(chí)“按兵不动”。截至2023年(nián)3月底，葛卫东持股市值(zhí)约(yuē)57.57亿元，较2022年年底大(dà)增14.25亿元(yuán)，即(jí)便剔(tī)除新进股安恒信息的影响，其持股市(shì)值也增(zēng)加了11.38亿元。

　　从2013年(nián)开始(shǐ)，葛(gé)卫(wèi)东开始频频出现在(zài)A股上市公司(sī)前十大流通股东或前十大股东名单中，参与(yǔ)方式包括定增、二级(jí)市场买入等。从持仓风格上来看，葛卫(wèi)东偏爱成长股，尤其是科技股，例(lì)如软件、半导体等行业，买入后往往长期持有。

　　在(zài)2023年一季报中，兆易创新和科大讯飞是(shì)葛卫东的前两大重仓股，分别为(wèi)芯片(piàn)和AI龙头股，期末持股市值(zhí)分(fēn)别为21.34亿元(yuán)和13.82亿元，较2022年(nián)年底分别增(zēng)加了3.41亿(yì)元和6.70亿元，浮(fú)盈合(hé)计增(zēng)加10.11亿(yì)元。由(yóu)于一(yī)季度葛卫东对这两只股票(piào)的持仓保持不变，市值(zhí)的大增可(kě)谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念(niàn)股受到市场追捧。作为(wèi)AI龙头股，早在2017年四季(jì)度，葛卫东(dōng)便出现(xiàn)在科大讯飞前十(shí)大股(gǔ)东(dōng)名单中，到2020年二(èr)季度末，持股数(shù)量达51娱乐圈睡得最多的女星，娱乐圈中睡男人最多的女明星10.17万股，创出峰值，持股比(bǐ)例为(wèi)2.33％。随后，葛卫东(dōng)开启了减(jiǎn)持模式，从(cóng)2020年四季度至2022年(nián)三季(jì)度，在8个(gè)季度(dù)中，有7个季度(dù)进行了减持操(cāo)作(zuò)，累计(jì)减持2940.34万(wàn)股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季(jì)度，科(kē)大讯飞股价从(cóng)33元/股一线(xiàn)启动，随(suí)后一路拉(lā)升，累计(jì)涨幅(fú)高达93.97％，成(chéng)为炙手可(kě)热的大牛股(gǔ)。4月(yuè)初，科(kē)大讯飞股价(jià)继(jì)续上行，4月(yuè)4日盘中一度(dù)突破(pò)70元/股关(guān)口，触及(jí)70.10元/股的(de)历史新(xīn)高。

　　作为第二大重(zhòng)仓股，科(kē)大讯飞是今年一(yī)季(jì)度(dù)葛(gé)卫东(dōng)持股市值大涨的最大“功臣(chén)”。截至今(jīn)年一季度末，葛(gé)卫东持(chí)有2169.83万股(gǔ)科大讯飞股票，尽(jǐn)管持股数量较2022年年底保持不变，但得益(yì)于今年一季度股(gǔ)价暴涨(zhǎng)，持股市(shì)值快速抬升，共增(zēng)加(jiā)了6.70亿(yì)元，较2022年年底(dǐ)接近翻番。

　　与一路狂飙的股价相比，科大(dà)讯飞一季(jì)度业绩表现惨淡。一季报显示，报告(gào)期内，科大(dà)讯飞营业收入28.88亿元，较去(qù)年同期(qī)下降17.64％；归属于上市公司股东的净(jìng)利润与扣除非经常(cháng)性损益的净利润分别(bié)为(wèi)-0.58亿(yì)元和-3.38亿元，同比分别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释称，公司业绩下滑的原因有三方面：第一，由(yóu)于去年12月(yuè)份和今年(nián)1月份特殊的(de)社会经(jīng)济客观环境，当(dāng)期无法推(tuī)进项目进程和合同签(qiān)署等工(gōng)作，随后又面临春节(jié)假期，较(jiào)多大(dà)项(xiàng)目在一季度的签单(dān)、实施、交付、验收等工(gōng)作(zuò)进程出现了延迟，影响了收入的实现进度。第二，公(gōng)司2019年被(bèi)列(liè)入(rù)美国实体清单，2022年(nián)10月7日被再次(cì)极限施压(yā)，从(cóng)供应链到相关的合同(tóng)签署需要调整的过(guò)程，经过(guò)去年四(sì)季(jì)度和今年一季度(dù)的努力，主要(yào)调整已基本完成。第(dì)三，面(miàn)对认知智能技(jì)术(shù)阶跃带来的重大机遇(yù)，公司依托认(rèn)知智能(néng)全国重点(diǎn)实验室的(de)长期积累(lèi)，于(yú)2022年12月15日启动了“1+N认(rèn)知(zhī)智能大(dà)模型专项(xiàng)攻关(guān)”，将于2023年5月(yuè)6日正式发布(bù)讯飞星火大模型，攻关项目的新增(zēng)投入一定程(chéng)度上影响了(le)当期利润。

　　虽然一季度业绩(jì)下滑，但(dàn)对于未(wèi)来(lái)，科大讯飞并不悲观。科大讯飞(fēi)认为，基于公司(sī)在国产替代和业务开拓上的进展，预计(jì)从二季度(dù)开始将实现(xiàn)收入和毛利(lì)正向(xiàng)增长，并(bìng)有信心实现全年高质量增(zēng)长的(de)目标(biāo)。

　　兆易(yì)创(chuàng)新是葛卫(wèi)东第(dì)一大(dà)重仓(cāng)股，也是其长期(qī)持有(yǒu)的股(gǔ)票之一(yī)，早在(zài)2018年(nián)二(èr)季度便开始布局。截至今(jīn)年一季度(dù)末，葛卫东持有1749.45万股兆易创新股(gǔ)票，占总股(gǔ)本的2.62％，较(jiào)去年年(nián)底没有变化。不过，从2021年三季(jì)度至(zhì)2022年四季度，葛卫东连(lián)续(xù)6个季度减(jiǎn)持兆易创新，减持数量分(fēn)别(bié)为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万股，合计(jì)减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股(gǔ)价(jià)表现上，在(zài)去年10月底下探两年低位77.50元/股后(hòu)，兆易(yì)创新股(gǔ)价逐渐(jiàn)走(zǒu)出低谷，开(kāi)启阶(jiē)段性涨(zhǎng)势，今(jīn)年4月初(chū)一度(dù)触及(jí)9个月高(gāo)位143.33元/股。去年四季度和今年一季度，兆(zhào)易创新(xīn)股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季度兆易创新股(gǔ)价大(dà)涨，但业绩也下滑明显(xiǎn)。一季(jì)报显示(shì)，今年(nián)一季度，兆易创新营业收入13.41亿元，同比(bǐ)下降39.85％；净利润1.50亿元，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％。

　　对于营业(yè)收入的下滑，兆易创新称，芯(xīn)片产品(pǐn)市(shì)场需求下(xià)降，本季度营业收入同比减少8.88亿元。其(qí)中存储(chǔ)芯片业务(wù)收入同比减(jiǎn)少4.61亿(yì)元，微控制器业务(wù)收入同比减少3.56亿元，传感器业务(wù)收入同比(bǐ)减少0.47亿(yì)元。

　　对于(yú)净利润的下(xià)滑(huá)，兆易创新解释称，主要原因是芯片产品市场需求减少(shǎo)，公司(sī)营(yíng)业收(shōu)入同比(bǐ)下降，毛(máo)利率(lǜ)下降，导致毛(máo)利润同比减少。

　　当(dāng)然，葛卫东也(yě)并非在每只股票(piào)上都能精准(zhǔn)出(chū)击、一(yī)击制胜，甚至(zhì)在部分股票上被套牢。以新能源概念(niàn)股容(róng)百(bǎi)科技(jì)为例，葛卫东在(zài)2022年三(sān)季度建仓464.42万股后(hòu)，容百(bǎi)科技股价却一路走低，去年四季度(dù)和今年一季度(dù)分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百(bǎi)科技(jì)股(gǔ)价仍未摆脱低迷态势(shì)，4月(yuè)25日盘中(zhōng)最低触(chù)及60.91元/股，创两年最低(dī)位。

　　伴随股价的下(xià)行和浮(fú)亏的增加，葛卫东也在(zài)去年四(sì)季度和今年(nián)一季度(dù)分别(bié)减持容百(bǎi)科技61.19万(wàn)股(gǔ)和16万股(gǔ)，共减持77.19万(wàn)股，截至一季(jì)度末，持(chí)股市值为2.65亿元，在半年内缩水超(chāo)30％。

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