国内千亿私募(mù)巨头景林资产在(zài)美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公(gōng)司景林(lín)资产管(guǎn)理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提(tí)交了(le)截至(zhì)2023年一(yī)季度末(mò)的美股持(chí)仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多(duō)多在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持(chí)股市值远大(dà)于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示(shì)看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公司(sī)（香(xiāng)港）公司在(zài)美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在(zài)此说(shuō)明一下(xià)，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美(měi)股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内主(zhǔ)体及(jí)产(chǎn)品的美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司(sī)在(zài)美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大重仓股分别(bié)是拼多(duō)多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美(měi)元(yuán)，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，拼多多从(cóng)去年10月末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下(xià)旬(xún)一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连(lián)续(xù)多(duō)个季度(dù)对拼(pīn)多多越跌(diē)越(yuè)买，如今可能是(shì)分享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)末(mò)跃升(shēng)为景(jǐng)林(lín)香港公司的美股(gǔ)第二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来(lái)看(kàn)，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季(jì)度(dù)整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较大(dà)，景林在(zài)积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香(xiāng)港公司还加仓了(le)好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到(dà抖音音乐排行榜，2022年最好听的十首最火歌曲o)1439.37万美元。但好未来的(de)股价今(jīn)年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道(dào)获(huò)悉(xī)了景林资产对(duì)教育(yù)行业的最(zuì)新观点，其认(rèn)为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教(jiào)育”的需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了(le)应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提(tí)升综(zōng)合(hé)能力等。目前(qián)行业政策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示(sh抖音音乐排行榜，2022年最好听的十首最火歌曲ì)，凭借多(duō)年积(jī)累的(de)口碑和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的(de)护城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之(zhī)外的(de)教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增(zēng)长，同时(shí)素(sù)质教育(yù)、直播电商(shāng)业务等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时(shí)账上(shàng)资金充(chōng)足，当时(shí)的(de)估(gū)值(zhí)下有足够的安全边际。在过去几个(gè)季(jì)度(dù)的(de)财报(bào)中，可(kě)以(yǐ)看到相关(guān)积极(jí)信号。另外，公司核心团队具(jù)备(bèi)韧(rèn)性(xìng)，在逆境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡(dàng)后依(yī)然拥(yōng)有较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持(chí)续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基(jī)本面变化，同时也(yě)要(yào)留意(yì)估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变(biàn)化等(děng)因素带(dài)来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的是，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在今(jīn)年一季度加仓(cāng)了多家科技巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了(le)最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但(dàn)总(zǒng)体(tǐ)表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林布(bù)局(jú)这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看好AI人工智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移(yí)动互(hù)联网之(zhī)后最重要(yào)的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来(lái)无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认(rèn)为(wèi)，A股相(xiāng)关公司(sī)真正拥(yōng)有相(xiāng)关(guān)核心(xīn)竞争力的(de)公司(sī)不多，且(qiě)估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评估。更倾(qīng)向于在(zài)美股持(chí)有一(yī)些(xiē)真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术(shù)，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实(shí)质效率的明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看，在(zài)今年一(yī)季(jì)度，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市(shì)公司，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多(duō)的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增持了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了(le)新能(néng)源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同时清仓(cāng)了(le)金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理了景林今年一季度末的美股持(chí)仓数据，可以(yǐ)看看。

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