就在全球(qiú)为AI疯狂(kuáng)的时候，百年欧(ōu)洲金融巨(jù)头罗(luó)斯(sī)柴尔(ěr)德家族却悄然减仓。

　　据(jù)6月2日彭(péng)博(bó)社报道，资管(guǎn)机构Edmond de Rothschild的全球首(shǒu)席(xí)投资(zī)官(guān)（CIO）Benjamin Melman透露，公司(sī)自2020年年(nián)底以来一直超配英伟达，但是(shì)目前已经(jīng)部分获利(lì)了(le)结，现在(zài)所持头寸“要远远小(xiǎo)得多”。

　　据了(le)解，这家总部(bù)位于瑞(ruì)士(shì)日内瓦的资管(guǎn)机构为(wèi)拥有200多年历史的欧(ōu)洲老牌(pái)金融世家罗斯柴(chái)尔德（Rothschild）家族所有，目(mù)前管理资产(chǎn)规(guī)模(mó)790亿瑞郎（约合871亿(yì)美元）。

　　持有8年(nián)期间(jiān)“踩(cǎi)准”节奏增减持

　　根(gēn)据(jù)Fintel整理的Edmond de Rothschild的持(chí)仓显示，这(zhè)家老(lǎo)牌资(zī)管机(jī)构在2015年英伟达(dá)业(yè)绩(jì)第一(yī)爆发(fā)之际(jì)，就增持了英(yīng)伟达(dá)。当时的持仓股数一度高达(dá)160多(duō)万股。

　　然(rán)而英(yīng)伟达虽(suī)然业绩大爆(bào)发，股价却一(yī)直不怎么涨(zhǎn浙f车牌号是哪个城市 浙J车牌号是哪个城市g)。这家资管机(jī)构也不得不修正(zhèng)自己(jǐ)的错误，在(zài)英伟达股价(jià)的缓慢上涨(zhǎng)中减持，终于(yú)在2018年(nián)一季度(dù)减(jiǎn)持到不足(zú)1万股。不过这个时候，英(yīng)伟达股价也从(cóng)2015年4美(měi)元附近涨到了60美元附近，估计翻了(le)15倍。

　　2018年以后，虚拟货(huò)币的上(shàng)上下下，让英伟(wěi)达(dá)的股价(jià)如(rú)做过山车一(yī)般。2021年底，虚(xū)拟货币的崩盘，让(ràng)英伟达的股价也一度腰斩(zhǎn)。

　　在(zài)这期间，Edmond de Rothschild似乎(hū)每次都(dōu)“踩(cǎi)准”节奏进(jìn)行(xíng)增持(chí)和减仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二(èr)次大(dà)手(shǒu)笔增持是在2022年第二季度(dù)，虽(suī)然英伟达股价此后(hòu)仍然经历了三(sān)波下(xià)挫，但是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年底，增持超(chāo)过20万(wàn)股。

　　今年以(yǐ)来，受AI概念(niàn)大爆(bào)发，英伟达作(zuò)为底层算力代(dài)表，股价(jià)一度涨(zhǎng)超100％，并在5月(yuè)30日(rì)创下419.38美元的新高(gāo)，总市(shì)值一度超过1万亿美元，差点成为全球第9家市(shì)值超1万(wàn)亿美元的上市企业(yè)。

　　“估值教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样(yàng)选(xuǎn)择高位(wèi)套现的，还(hái)有(yǒu)被誉为(wèi)“估值教父”的当代著名投资(zī)估值专家阿斯(sī)沃斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴(bā)伦周(zhōu)刊(kān)》报(bào)道，达(dá)摩达兰自2017年以来(lái)一直(zhí)在投资英伟(wěi)达，如今已经(jīng)卖掉(diào)了该公司的股(gǔ)票。

　　达摩达兰5月30日说浙f车牌号是哪个城市 浙J车牌号是哪个城市：“直到今天早上英伟达还在我的投资组合里，最后把它剔除出投(tóu)资组合，因(yīn)为我无(wú)法承受这样的(de)上涨，一周内市(shì)值(zhí)就增加了(le)3000亿美元，这是在(zài)挑战(zhàn)可持续价值的绝对极限。”

　　达摩达兰(lán)估计，英伟达目前在250亿美(měi)元的人(rén)工智(zhì)能芯片市场占有80％的(de)份(fèn)额，最乐观的预测是(shì)，10年后该市场规模(mó)将达到3500亿美(měi)元。即使假(jiǎ)设英伟达未(wèi)来的市(shì)场份额达到100％，达摩(mó)达兰(lán)得出(chū)的估值也要(yào)比(bǐ)近期股价低20％，“我(wǒ)喜(xǐ)欢英伟(wěi)达这家公司(sī)，但如果作(zuò)为一项投资的话，我怎么都得不出每(měi)股400多美元的估值(zhí)。”

　　此外，英伟(wěi)达EVP、CFO Kress Colette也于美国时(shí)间2023年5月(yuè)30日(rì)持续出售公司股(gǔ)权。

　　Kress Colette一共(gòng)出(chū)售6124股英伟达股权，减持均价在400.254美元到417.79美(měi)元，一共套现约249万美元(yuán)。

　　华尔街吵翻(fān)了(le)

　　有人觉得AI估(gū)值太高(gāo)，减(jiǎn)持了仓位，也(yě)有人认为英伟达(dá)现阶段股价仍(réng)偏低。

　　在FactSet调查的49名分(fēn)析师(shī)中，41名对(duì)英伟达给出买入评级，比(bǐ)去年(nián)10月给予这一评级的人数30人增加约三分之(zhī)一。这些(xiē)分析(xī)师对英(yīng)伟达给出的股价中(zhōng)间值约为 450 美元(yuán)。截至发(fā)稿，英(yīng)伟达的股价报(bào)收393.27美(měi)元。

　　纽约(yuē)投资研究公(gōng)司伯(bó)恩斯坦的分析(xī)师 Stacy Rasgon 在接(jiē)受 CNBC 采访时表示，华尔街近日纷纷(fēn)调高英伟达目标股价，是因为(wèi)先前估测的(de)获(huò)利(lì)预期太(tài)低。目前投资(zī)人(rén)仍(réng)存在(zài)不同的声(shēng)音(yīn)，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等人(rén)则(zé)表示(shì)，英伟达(dá)估值(zhí)过高(gāo)，目(mù)前(qián)已进入(rù)泡(pào)沫阶段。

　　去年以(yǐ)来(lái)华尔街(jiē)预测最准确(què)的(de)分析师、美国银行策略分(fēn)析(xī)师Michael Hartnett在报告中表(biǎo)示(shì)，科技(jì)股(gǔ)和AI概念股的估(gū)值过高，建(jiàn)议投资者(zhě)可以抛售美股了。

　　Hartnett称(chēng)，目前AI概念处于“婴儿期的泡沫”，而美联储的加息周期或许还未结束。过去的泡(pào)沫形成通常是因“宽松货币(bì)政策(cè)”而起，以加息结束。以(yǐ)史为鉴，他认为(wèi)需要在标(biāo)普500位(wèi)于4200点时开始抛售。

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