国内千(qiān)亿私募巨(jù)头景林(lín)资产在美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓(cāng)新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东(dōng)南(nán)亚(yà)网约车和(hé)送(sòng)餐平台(tái)Grab等(děng)，新(xīn)进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列(liè)景(jǐng)林美股第一(yī)大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远大于其他公(gōng)司(sī)，但是遭(zāo)到(dào)减持(chí)。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林(lín)资产的最新观点(diǎn)，其表示看好(hǎo)教育行业龙头(tóu)公司，同时(shí)积极布局美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多(duō)为第(dì)一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明(míng)一(yī)下，13F披露的(de)是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的(de)前十大重仓股，合(hé)计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概占其美(měi)股(gǔ)持仓总市(shì)值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前十大重仓(cāng)股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一(yī)大(dà)美(měi)股持仓标(biāo)的(de)，持有市值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连(lián)续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季(jì)度当窗理云鬓对镜贴花黄是什么意思，对镜贴花黄是什么意思末跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表(biǎo)现来看(kàn)，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，一(yī)季度(dù)整体区间震(zhèn)荡(dàng)比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积极加仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新东(dōng)方最新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来(lái)的股价今年以来(lái)走(zǒu)势(shì)也比较波折(zhé)，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠(qú)道获悉了景林资产对教育行业的(de)最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从(cóng)全(quán)行业(yè)来看，不同年龄层的用(yòng)户(hù)对“教育”的需(xū)求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应试(shì)，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力(lì)等。目(mù)前行业(yè)政策(cè)环(huán)境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得行(xíng)业竞争格局(jú)趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同(tóng)时(shí)素(sù)质教育、直播电商业务(wù)等新(xīn)业务成(chéng)为(wèi)新的增长驱动力。且公(gōng)司的利(lì)润和现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值(zhí)下有足够的(de)安全(quán)边际。在(zài)过去几个季(jì)度的财报(bào)中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关积极(jí)信号(hào)。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队具(jù)备韧(rèn)性，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在(zài)持续(xù)吸引(yǐn)优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公司(sī)的基本面(miàn)变化，同时也要(yào)留意估(gū)值过热、政策(cè)导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环(huán)境变(biàn)化等因(yīn)素(sù)带来(lái)的(de)风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了(le)多家科技巨(jù)头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路上涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是(shì)景林(lín)布局(jú)这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域(yù)，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确(què)定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾(qīng)向(xiàng)于在(zài)美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技(jì)术，且能转换(huàn)成未来(lái)收益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在(zài)今年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司在美股积极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上市公(gōng)司的股票(piào)，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上(shàng)市公司，包括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的(de)是东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了(le)美(měi)国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增持了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家公司；同时(shí)清仓(cāng)了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了(le)景林(lín)今年一季度末的(de)美(měi)股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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