金(jīn)融界5月15日消息(xī) 主(zhǔ)题行(xíng)情(qíng)“中特估(gū)”的(de)衍生升级版本(běn)——“金(jīn)特估”来(lái)了！

　　午(wǔ)后上证(zhèng)报发布一则重磅消息，再次(cì)点(diǎn)燃了“中特(tè)估(gū)”概念股的情绪(xù)。

　　据上证(zhèng)报表示，由上海证券交易所(suǒ)主办(bàn)、工商银行承办的(de)“沪市金融业专题座谈会(huì)”将在(zài)本周三召(zhào)开。此次会议(yì)讨(tǎo)论的重要内容为(wèi)“在服务中国(guó)式现代化中促(cù)进金融业估值提升(shēng)和高(gāo)质量(liàng)发展”。参(cān)会机构包括银(yín)行(xíng)、保险、基金和券(quàn)商(shāng)人士。

　　消息发布后，市场(chǎng)纷纷(fēn)认(rèn)为(wèi)这是“中特估(gū)”概念的升级版本(běn)，资(zī)金疯抢金融股，大金融板块开启加速键，券商、保险、银行股(gǔ)等都有(yǒu)出色表(biǎo)现。

　　券商(shāng)方面，光(guāng)大证券(quàn)触(chù)一度及(jí)涨停，收盘大涨(zhǎng)超过8%，华林证券(quàn)、哈(hā)投股(gǔ)份(fèn)等涨(zhǎn频繁梦见一个人是缘尽吗，频繁梦见一个人是不是缘尽g)超4%，

　　保险方面，万亿级市(shì)值的中国人(rén)寿一度冲击涨停(tíng)板，收盘(pán)报42.75元/股，大涨超过9%，创阶段新高(gāo)，中国平安涨近5%。

　　银行股(gǔ)方面，国有(yǒu)四大行午后集(jí)体翻红，邮储(chǔ)银行升(shēng)超3%。

　　在大金融板块的集(jí)体(tǐ)发威下，上(shàng)证(zhèng)综(zōng)指午(wǔ)后迅速翻红(hóng)，深成指(zhǐ)和创业(yè)板一路高奏凯歌。最终(zhōng)收盘，截至收盘，沪指涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报(bào)11178.62点(diǎn)，创业板(bǎn)指涨2.11%，报2299.93点(diǎn)，科创50指(zhǐ)数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构(gòu)间看法(fǎ)并不(bù)相同 中信证券：主题交易顶(dǐng)峰已过

　　对于(yú)中特估的后(hòu)续(xù)走势(shì)，机构之间的看法并不相同，

　　对此中金策略(lüè)指(zhǐ)出(chū)，部(bù)分高分(fēn)红国企标的近期(qī)显(xiǎn)著盘整是(shì)对短期交易扩散过快过(guò)多，股息支付能力(lì)相对较弱板块（如部分(fēn)金融）做出的正常反应，而并非意味着整体高分(fēn)红国企投资(zī)主题的结束。

　　光(guāng)大证券也指(zhǐ)出，当(dāng)前“中(zhōng)特估”主题的安全边际(jì)和性价(jià)比仍相对(duì)较高，未来随(suí)着经济的逐(zhú)步复苏，“中特估”主题行(xíng)情(qíng)或(huò)仍具有较强的持续性(xìng)。从估(gū)值和(hé)交易(yì)拥(yōng)挤度来(lái)看，当前“中特(tè)估”主题的安全边际和性价比仍相对(duì)较(jiào)高。

　　但是中信证(zhèng)券则(zé)看法(fǎ)相对偏空。中信证券研报表示，AI主题和“中特估”主题在(zài)4月中旬以(yǐ)来先(xiān)后(hòu)步入(rù)了热度很高、波(bō)动很(hěn)大(dà)但是区(qū)间(jiān)回报不明显的阶段，表现出(chū)典型的板(bǎn)块内部博弈和消(xiāo)耗特征。

　　4月(yuè)以来，公募基金新发继续低迷，4月新发规模为(wèi)232.2亿元，相较于3月下(xià)降43.7%，5月截至12日新发规模仅(jǐn)为100.8亿元，未(wèi)见好转。配置型外资在4月(yuè)净流出24.4亿元(yuán)，是继(jì)去(qù)年10月以来首(shǒu)次单月净流出，5月(yuè)截至12日恢复(fù)净流入75.8亿元(yuán)，但(dàn)较前3个月的平均水平仍有较大(dà)差距。在(zài)缺乏持续(xù)增量机(jī)构资金的(de)情(qíng)况(kuàng)下(xià)，A股存量博弈特征已(yǐ)演绎到极致，涨幅(fú)仅与机构持仓(cāng)有关。

　　中信(xìn)证券(quàn)研报表示，疫后经济(jì)全面系统性恢(huī)复是(shì)渐进(jìn)和渐次的过程，飞轮(lún)重新旋转需(xū)要时间(jiān)和耐心(xīn)，主题交易是(shì)过高的经济预期下修过(guò)程中的阶段(duàn)性产(chǎn)物(wù)，过度博弈降(jiàng)低了市场定价的有效性，但也(yě)提高(gāo)了业绩驱(qū)动策略(lüè)的潜在回报，主题交易的(de)顶峰已(yǐ)过，重回(huí)低(dī)位业绩驱动板块。

　　基金经理：中特估我(wǒ)一股也不(bù)想要！

　　与卖方(fāng)研究相比，有买方(fāng)更加激进。据券商中(zhōng)国报道(dào)，有基金(jīn)经理(lǐ)直言，中(zhōng)特(tè)估龙头在连续(xù)涨停后已出现(xiàn)短期泡(pào)沫化，他(tā)一股(gǔ)也不想要(yào)。

　　该基金经(jīng)理表(biǎo)示许多中特估的龙头股在(zài)当(dāng)前位置对他而言没有配(pèi)置的(de)吸引力(lì)，尽管(guǎn)从估值的(de)角度而言许(xǔ)多市场参与者(zhě)可以给出(chū)许多个(gè)继续(xù)买入中特估(gū)的理由，但(dàn)当一只中特(tè)估龙(lóng)头股(gǔ)在两三个(gè)交易日内涨幅就达20%甚至30%，意味着(zhe)资金已迫(pò)不(bù)及(jí)待(dài)在进行(xíng)抢筹码。从股票(piào)市场交易(yì)的(de)直(zhí)观(guān)判(pàn)断，这(zhè)代(dài)表着(zhe)资金参与(yǔ)方的短(duǎn)期泡沫化(huà)，过高的交易拥挤度意味着(zhe)风险。

　　央企ETF基(jī)金密(mì)集发(fā)售

　　不(bù)过在资金面，“中特估”有好消(xiāo)息传来。

　　仅(jǐn)发售了短(duǎn)短7个交易日，5月(yuè)13日华(huá)泰柏瑞中证央(yāng)企(qǐ)红利ETF发(fā)布公告称，该基金累计有效认购申请份额总额超过20亿(yì)份发行(xíng)上限，基金管(guǎn)理(lǐ)人(rén)将启动(dòng)比例配售。

　　此(cǐ)外(wài)3只中证国新央企股东回(huí)报(bào)ETF——广发中证国新央企股东(dōng)回报ETF、招商(shāng)中证(zhèng)国新央企股东回(huí)报ETF和汇添富中证(zhèng)国新央企股东回报ETF于今日开(kāi)售(shòu)，每只(zhǐ)产品的首募(mù)规模上限均为20亿元(yuán)人民(mín)币。

　　事实上，不止新发基金，今年以来，场内多只“中字头”ETF也(yě)持续“吸金(jīn)”，15只央企、国企ETF合计(jì)“吸(xī)金(jīn)”38.56亿元。其中，国泰央企(qǐ)共赢ETF年内(nèi)资金(jīn)净流入超过12亿元，规模增幅(fú)超(chāo)过15倍(bèi)。南(nán)方中(zhōng)国国企ETF年内资金净流入也逼近10亿(yì)元(yuán)，规模增幅(fú)更是高达(dá)24.75倍(bèi)，成(chéng)为(wèi)今年全市场规(guī)模增长(zhǎng)倍数最高的ETF。

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