国内千亿私募巨头景林(lín)资产在美股市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景(jǐng)林资产管理香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季(jì)度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时(shí)积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公(gōng)司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券(quàn)，合(hé)计持仓(cāng)市(shì)值(zhí)达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美元大幅增加(jiā)。（基(jī)金君在(zài)此说明(míng)一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海外主体(tǐ)的美股(gǔ)持(chí)仓，不(bù)包含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的(de)前十大重仓股，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外(wài)卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前6名持(chí)仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了(le)133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来(lái)看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一(yī)度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续(xù)多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到(dào)了反弹行情、在(zài)一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美(měi)股(gǔ)第(dì)二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公(gōng)司还加仓了好未来(lái)，今年一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的(de)股价(jià)今年(nián)以来(lái)走(zǒu)势也比(bǐ)较(jiào)一寸是多长多少厘米，一寸是多长多宽波一寸是多长多少厘米，一寸是多长多宽折，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了(le)景(jǐng)林资产对(duì)教育(yù)行业(yè)的最新观点，其认为(wèi)，从全行业(yè)来看，不同(tóng)年龄(líng)层的用户对“教育(yù)”的(de)需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综合能(néng)力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依(yī)然很深(shēn)。个别头部(bù)企业在K9学科之外(wài)的教(jiào)育领域业务(wù)基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等(děng)业务恢复增长，同(tóng)时素质(zhì)教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新(xīn)的(de)增长驱动力。且(qiě)公司(sī)的利润和现金流(liú)稳中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下(xià)有足够(gòu)的安全边际。在过去(qù)几个季度(dù)的财报中(zhōng)，可以(yǐ)看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基(jī)本面(miàn)变化(huà)，同(tóng)时也(yě)要留意估值过(guò)热、政策导向、社(shè)会(huì)整体环(huán)境变化等因素带来(lái)的(de)风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意(yì)的(de)是，景(jǐng)林香港公司在(zài)今年一季(jì)度加仓了多(duō)家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟(wěi)达年(nián)初以来(lái)从140美元/股附近一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也(yě)比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉(xī)的观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是(shì)移(yí)动(dòng)互联网之后(hòu)最(zuì)重(zhòng)要的技术革命之一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公(gōng)司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力(lì)的公司不多，且(qiě)估(gū)值已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含了一(yī)定风险(xiǎn)与(yǔ)不(bù)确(què)定性，需(xū)要(yào)谨慎(shèn)筛选与客观评(píng)估。更倾向于(yú)在美股持有一些(xiē)真(zhēn)正掌握了核心技术，且能(néng)转换成(chéng)未来收益的(de)企业。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以(yǐ)为办公(gōng)软件带来实质效率的明显提(tí)升，从而(ér)影响(xiǎng)未来的(de)市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季(jì)度，景林香港公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买进(jìn)5一寸是多长多少厘米，一寸是多长多宽家上市公司的股票(piào)，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司(sī)，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但(dàn)是(shì)景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等多(duō)只美股持仓标(biāo)的(de)。

　　最后(hòu)，基(jī)金(jīn)君整理了景林今年一季度(dù)末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，可以看看(kàn)。

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