私募(mù)大佬葛卫东(dōng)的持股动向，一向备受投资者(zhě)关(guān)注。4月(yuè)29日(rì)，随着A股上市公司2022年(nián)年报(bào)和2023年一季(jì)报披(pī)露收官，葛卫东的最新(xīn)持股(gǔ)动向清晰地呈(chéng)现(xiàn)在投资者面前。

　　期货(huò)日报记者梳(shū)理A股上市公司2022年年报发现，葛卫东在(zài)8家上市(shì)公司(sī)前十大流通(tōng)股东或前(qián)十大股(gǔ)东名(míng)单中现身。与2022年三季报相比，葛(gé)卫东从安恒信息前十大流通股东名单中退出，减(jiǎn)持了(le)兆易创新、奇安信、贝(bèi)特(tè)瑞、容百(bǎi)科技(jì)、绿的谐波，对科大(dà)讯飞、移远通(tōng)信的持股保持不变，湘电股份是唯一的新进(jìn)股（2022年11月通过定(dìng)增入股）。截(jié)至2022年年底，葛卫东持(chí)股市值约43.32亿元(yuán)，较2022年9月底小(xiǎo)幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季报显示，葛卫东出现在(zài)9家上(shàng)市(shì)公司前十(shí)大流通股东或前(qián)十大股东名(míng)单中。与(yǔ)2022年年报相(xiāng)比，葛(gé)卫东(dōng)在短暂(zàn)退出后，再次出现在安恒信息前十大流通(tōng)股(gǔ)东(dōng)名单中，减持(chí)了容(róng)百科技、绿的谐(xié)波，对兆(zhào)易创新、科大讯飞、奇安信、贝(bèi)特瑞、湘电股份、移(yí)远通信的持股(gǔ)保(bǎo)持(chí)“按兵(bīng)不动”。截至(zhì)2023年3月底，葛卫(wèi)东(dōng)持股市值约(yuē)57.57亿元(yuán)，较2022年年底大增14.25亿元，即(jí)便(biàn)剔除新进(jìn)股(gǔ)安恒信息的影响，其持(chí)股市值也增加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年开始(shǐ)，葛卫(wèi)东开始频频出现在A股上市公司前十大流通股东(dōng)或(huò)前(qián)十大股东名单中，参与方式包括定增、二级市场(chǎng)买入(rù)等。从(cóng)持仓(cāng)风(fēng)格上来看，葛(gé)卫东偏爱成长(zhǎng)股(gǔ)，尤其是科技股(gǔ)，例如软件(jiàn)、半导体等行业，买入后往往长期持(chí)有。

　　在(zài)2023年一季报中，兆(zhào)易创新和科大讯飞是葛(gé)卫(wèi)东的(de)前两大重仓(cāng)股，分别为芯片(piàn)和AI龙头股，期末持股市值分别为21.34亿元和13.82亿元(yuán)，较2022年年(nián)底分别增(zēng)加了(le)3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计(jì)增加10.11亿元。由于一季度(dù)葛卫东对这两只股票的持仓保持不变(biàn)，市值的大(dà)增(zēng)可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念(niàn)股受到市(shì)场追捧(pěng)。作为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫东(dōng)便出现在科(kē)大讯飞前十大股东名(míng)单(dān)中，到2020年二(èr)季(jì)度末，持股数量达5110.17万(wàn)股(gǔ)，创出峰值，持股比(bǐ)例为(wèi)2.33％。随后，葛卫东(dōng)开启(qǐ)了减持模式，从2020年(nián)四季度至2022年三(sān)季度，在(zài)8个季度(dù)中，有7个季度进行了(le)减(jiǎn)持操(cāo)作，累计(jì)减(jiǎn)持2940.34万股，持股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价从33元(yuán)/股一线启动，随后一路(lù)拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙手可(kě)热的大牛(niú)股(gǔ)。4月初，科大讯飞(fēi)股(gǔ)价(jià)继续上行，4月4日(rì)盘(pán)中一度突破70元/股关(guān)口，触及(jí)70.10元/股的(de)历史新高。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞是(shì)今年一季度葛(gé)卫东持股市值大涨的最大“功(gōng)臣”。截至今年一季度末，葛卫东持(chí)有2169.83万股科大讯飞(fēi)股票，尽管持股数量较2022年年底(dǐ)保持不变，但得益(yì)于今年(nián)一季度(dù)股价(jià)暴(bào)涨，持股市值快(kuài)速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年(nián)年底接近翻番。

　　与一路狂飙的(de)股价相比，科(kē)大讯飞一季(jì)度业绩(jì)表(biǎo)现惨淡。一季报显示(shì)，报告期内，科大(dà)讯飞营业收(shōu)入28.88亿元，较去年同期(qī)下降(jiàng)17.64％；归属于(yú)上市公司(sī)股东的净利润与扣除非经常性损益的净利润(rùn)分别为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大(dà)讯(xùn)飞解释(shì)称，公(gōng)司(sī)业(yè)绩(jì)下滑(huá)的原因有三方面：第一(yī)，由于去年12月份和今年(nián)1月份特殊的(de)社会经济客观环境(jìng)，当期无法推进项目进(jìn)程(chéng)和(hé)合同签(qiān)署等工作(zuò)，随后(hòu)又(yòu)面(miàn)临春节(jié)假期，较多(duō)大(dà)项(xiàng)目在一季度的签(qiān)单、实施、交付(fù)、验收等(děng)工作进程出现了延迟，影响了收入的实现进度(dù)。第二，公司2019年被列入美国(guó)实体清单，2022年10月7日被再(zài)次极限施压，从供(gōng)应链到相关的合同签署(shǔ)需要(yào)调整的过程，经过去(qù)年四季度和今年一季度的(de)努力，主要调整已基本完成。第(dì)三，面对认知智能(néng)技术阶跃带(dài)来(lái)的重大(dà)机(jī)遇，公(gōng)司依托(tuō)认知智能(néng)全国重(zhòng)点实(shí)验室(shì)的长期积累，于(yú)2022年12月(yuè)15日启动了“1+N认知(zhī)智能大模型专项攻关”，将(jiāng)于2023年5月6日正(zhèng)式发布(bù)讯(xùn)飞(fēi)星火大模型，攻(gōng)关(guān)项目(mù)的新增投入一(yī)定程(chéng)度上影响了当期利(lì)润(rùn)。

　　虽然一季度业绩下(xià)滑(huá)，但(dàn)对(duì)于未来，科大讯飞并(bìng)不悲观。科(kē)大(dà)讯飞认(rèn)为，基(jī)于公(gōng)司在国产替代和业务开(kāi)拓上(shàng)的进展，预(yù)计从二季度开始(shǐ)将实(shí)现收入和毛利正向增长，并有信心实现全年高质量增长的目标(biāo)。

　　兆易创新(xīn)是葛卫东第一(yī)大重仓股，也是其长期持(chí)有的股票之一，早在2018年二季度便开始布局。截至今年一季度(dù)末(mò)，葛(gé)卫东持有1749.45万股(gǔ)兆易创新(xīn)股票(piào)，占总(zǒng)股本的2.62％，较去年年底没有(yǒu)变(biàn)化(huà)。不过，从2021年三(sān)季(jì)度至2022年四(sì)季度，葛卫东连续6个季度减持兆(zhào)易创新，减(jiǎn)持数(shù)量分(fēn)别为(wèi)382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合计(jì)减持1156.95万股。

　　股价(jià)表现上，在去年(nián)10月底下探(tàn)两年(nián)低位(wèi)77.50元/股后(hòu)，兆(zhào)易创新股价逐渐(jiàn)走(zǒu)出低谷，开(kāi)启(qǐ)阶段性涨势，今年4月(yuè)初一度触及9个月高位143.33元(yuán)/股。去年四季度和今年一季度(dù)，兆(zhào)易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞类似(shì)，虽然一(yī)季度兆易创新股(gǔ)价大涨，但(dàn)业绩也下(xià)滑明(míng)显。一季报(bào)显示，今年一季度，兆易创新营业收入13.41亿元，同比(bǐ)下降39.85％；净(jìng)利润1.50亿元(yuán)，同比下降78.13％。

　　对于营业收入(rù)的下(xià)滑，兆易创新(xīn)称，芯片产品市场需求(qiú)下降，本季(jì)度营业收入同比减少8.88亿元(yuán)。其中存储芯片业务收入同比减少4.61亿元，微控制器(qì)业务收入同比减(jiǎn)少(shǎo)3.56亿(yì)元，传感器(qì)业务收入同比减少(shǎo)0.47亿元。

　　对于(yú)净(jìng)利润(rùn)的下滑，兆易创(chuàng)新解释称，主(zhǔ)要原因(yīn)是芯片产品市场(chǎng)需(xū)求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛(máo)利润同比减少。

　　当然，葛卫东也并非在每(měi)只(zhǐ)股票上都能精准出击、一击制胜，甚至在部分股票上被套(tào)牢。以(yǐ)新能源概念股容(róng)百科技为例(lì)，葛卫东在现实中真的可以把人玩坏吗2022年三季度建仓(cāng)464.42万(wàn)股后(hòu)，容百科技股价却一路走低(dī)，去年四季度和今年(nián)一(yī)季度(dù)分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价仍未摆(bǎi)脱低迷(mí)态势，4月25日盘中最(zuì)低触及60.91元(yuán)/股，创(chuàng)两年最低(dī)位。

　　伴随(suí)股(gǔ)价的下(xià)行(xíng)和浮亏的增(zēng)加(jiā)，葛(gé)卫(wèi)东也在去年四(sì)季(jì)度(dù)和今(jīn)年一季现实中真的可以把人玩坏吗度分别减(jiǎn)持容百科(kē)技(jì)61.19万股和16万股，共(gòng)减持(chí)77.19万股，截至一(yī)季度末，持股市值为(wèi)2.65亿(yì)元，在半年内缩水(shuǐ)超(chāo)30％。

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