国内千亿私募(mù)巨头(tóu)景林资(zī)产在美(měi)股市场的最新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资(zī)产的(de)海(hǎi)外(wài)子公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年(nián)一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等；拼多多在(zài)一季度末位列景(jǐng)林(lín)美股第一大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时(shí)积极(jí)布局美股一(yī)些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)（香港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包(bāo)含(hán)境内(nèi)主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美(měi)股的(de)前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其(qí)美股持仓总市值(zhí)的(de)7古巴人口和面积是多少，古巴多大面积和人口7.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股(gǔ)分别(bié)是拼(pīn)多多(duō)、新东方(fāng)、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的(de)第(dì)一大美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓股，但(dàn)是今年(nián)一季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多多(duō)从去年10月(yuè)末(mò)开始触底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情、在一季度获(huò)利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司(sī)的(de)美股第二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公司还(hái)加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以来(lái)走势(shì)也比较波(bō)折(zhé)，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教(jiào)育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提升综合(hé)能力(lì)等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司来(lái)看(kàn)，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积累的(de)口碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌的护城河依(yī)然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的(de)教育(yù)领(lǐng)域业(yè)务基础(chǔ)扎实，原有的古巴人口和面积是多少，古巴多大面积和人口留学等业(yè)务恢复增长，同(tóng)时素(sù)质教育、直播电商(shāng)业务等新(xīn)业务成(chéng)为新(xīn)的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时(shí)账(zhàng)上资金充足，当时的估值下(xià)有足(zú)够的(de)安全边际。在过(guò)去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面(miàn)变化，同(tóng)时也要留意估值过热(rè)、政策(cè)导向、社会整体环境变化等因素带(dài)来的(de)风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景林香港公(gōng)司(sī)在今年一(yī)季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到(dào)了(le)最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这(zhè)些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联(lián)网之后最重要的(de)技(jì)术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的(de)公司(sī)不多，且估(gū)值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观(guān)评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正掌握(wò)了核心(xīn)技术，且能转换成未(wèi)来(lái)收(shōu)益的企业。比如AI的(de)应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股(gǔ)积(jī)极(jí)加仓(cāng)，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增(zēng)持较多(duō)的是东南亚网约(yuē)车(chē)和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅(jǐn)为(wèi)439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年一季(jì)度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一季(jì)度末的(de)美股持仓数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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