国(guó)内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场的(de)最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景(jǐng)林(lín)资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司(sī)猛(měng)加(jiā)仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平(píng)台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度(dù)末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大(dà)于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)景林资产的最新观点，其表示看好教育(yù)行业(yè)龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基(jī)金君在(zài)此说明一(yī)下，13F披露的是景林海(hǎi)外(wài)主体(tǐ)的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股的前十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前(qián)古巴对中国人友好吗，古巴为什么对中国人这么好十大重(zhòng)仓股分(fēn)别是拼多(duō)多、新(xīn)东方、网易、美国外(wài)卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递(dì)、英(yīng)伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍(réng)然是景林的(de)第一大美(měi)股(gǔ)持仓标(biāo)的，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度(dù)减持了(le)133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开(kāi)始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连(lián)续多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到了(le)反弹行情、在一季度获(huò)利了结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一季(jì)度(dù)末跃升为(wèi)景林香港(gǎng)公司的美股第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表(biǎo)现来看(kàn)，新东(dōng)方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置，一季度(dù)整体区(qū)间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林在(zài)积极加仓可(kě)见(jiàn)其(qí)看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股市值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好(hǎo)未来(lái)的股价今年以来走势也比较波折，年(nián)初一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资(zī)产对教育行业的(de)最新观点，其认为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不同(tóng)年龄(líng)层(céng)的用户(hù)对“教育(yù)”的(de)需求依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试(shì)，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提(tí)升综合(hé)能力等(děng)。目前(qián)行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得(dé)行业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭(píng)借多年(nián)积累的(de)口(kǒu)碑和公信力，品牌的(de)护(hù)城河(hé)依然很(hěn)深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢(huī)复增(zēng)长，同(tóng)时素(sù)质(zhì)教(jiào)育、直播电商业务等(děng)新业务(wù)成为新的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公(gōng)司的利(lì)润和现金(jīn)流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去(qù)几个季度的(de)财(cái)报中，可(kě)以看(kàn)到相关积(jī)极信号(hào)。另外(wài)，公司核心团(tuán)队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境(jìng)中保持(chí)乐观，经(jīng)历(lì)过动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基本面(miàn)变化，同时也要留(liú)意估值过热、政策(cè)导向、社会整体环境变化(huà)等因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨头

　　值得(dé)注意的是(shì)，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价古巴对中国人友好吗，古巴为什么对中国人这么好走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年(nián)初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可(kě)能(néng)是景林布局这些(xiē)科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能(néng)领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重(zhòng)要的技(jì)术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应(yīng)用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞(jìng)争力的(de)公司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观(guān)评估。更倾向于在(zài)美(měi)股持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且(qiě)能转换成(chéng)未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可(kě)以为(wèi)办公(gōng)软件带来实(shí)质效率的(de)明显(xiǎn)提升，从而(ér)影(yǐng)响未来的(de)市场份额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极(jí)加仓(cāng)，新买进5家上市公(gōng)司(sī)的股票，包(bāo)括英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公(gōng)司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较(jiào)多(duō)的是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时(shí)加仓了(le)美国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年(nián)一季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一季度末的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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