国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海(50克有多少参照物图片，50克有多少参照物hǎi)外子(zi)公司景林资(zī)产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季(jì)度末(mò)的(de)美股(gǔ)持仓数据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末(mò)位列景(jǐng)林美股第一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其他(tā)公司，但(dàn)是(shì)遭到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道获悉景林(lín)资产的最新观点(diǎn)，其表示(shì)看好(hǎo)教育行业龙头(tóu)公司，同时(shí)积(jī)极布局美股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海外(wài)主体的美(měi)股持仓，不(bù)包含境内主体及产品(pǐn)的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿(yì)美(měi)元(yuán)，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前十大(dà)重仓股分别是拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都(dōu)超过了(le50克有多少参照物图片，50克有多少参照物)1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景林(lín)的(de)第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于(yú)其他(tā)重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年(nián)一(yī)季度减持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连(lián)续多个(gè)季度对拼(pīn)多多(duō)越跌越(yuè)买(mǎi)，如(rú)今可能(néng)是分享到了(le)反弹行情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东方在今(jīn)年一季(jì)度(dù)末(mò)跃(yuè)升为(wèi)景林香港公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一季度整(zhěng)体区(qū)间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓(cāng)可(kě)见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还(hái)加(jiā)仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势(shì)也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教(jiào)育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需求依然(rán)旺盛，除了应试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋(qū)于(yú)稳定，但(dàn)过程中很多(duō)公(gōng)司退出(chū)离(lí)开，使得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司(sī)来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌的护城河依(yī)然很(hěn)深。个别头部(bù)企业在K9学(xué)科之外的教育领(lǐng)域业务(wù)基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业务成(chéng)为新的(de)增长驱动力。且公司的利(lì)润和现金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时(shí)账(zhàng)上(shàng)资金充(chōng)足(zú)，当时的估值下(xià)有足够的安全(quán)边际(jì)。在过去(qù)几个季度的(de)财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另(lìng)外，公(gōng)司核心团队具备韧性(xìng)，在逆(nì)境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强的(de)组织凝聚力(lì)，且(qiě)在持(chí)续(xù)吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化(hu50克有多少参照物图片，50克有多少参照物à)，同时也要留意估值过热(rè)、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整体(tǐ)环境变化等因(yīn)素带(dài)来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在今年一季度加(jiā)仓(cāng)了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七(qī)大重仓股；同(tóng)时(shí)加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市(shì)值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一(yī)路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之(zhī)后最(zuì)重要(yào)的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司(sī)真(zhēn)正(zhèng)拥有(yǒu)相(xiāng)关核(hé)心竞争力(lì)的公司(sī)不多，且估(gū)值已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与不(bù)确(què)定(dìng)性，需要谨慎筛选与客(kè)观(guān)评(píng)估(gū)。更(gèng)倾(qīng)向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成未来(lái)收益(yì)的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质效(xiào)率的明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看，在今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的(de)是东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同(tóng)时(shí)清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度末的美股持(chí)仓数据，可以看(kàn)看。

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