私募大(dà)佬葛卫东(dōng)的持股动向，一向备受投资者关注(zhù)。4月29日，随着A股上市公司2022年年(nián)报和2023年一季报披露收(shōu)官，葛卫东的最新(xīn)持股动向清晰地呈现在(zài)投资(zī)者面(miàn)前。

　　期货日报记(jì)者梳理(lǐ)A股上市公司2022年年报(bào)发现，葛(gé)卫东(dōng)在(zài)8家上市公司前十(shí)大流通股东或前十(shí)大(dà)股东(dōng)名单中(zhōng)现身。与2022年三季报(bào)相比(bǐ)，葛卫东从安恒信息前(qián)十(shí)大流通股(gǔ)东名单中退出，减持了兆(zhào)易创新、奇安信、贝特瑞、容百科(kē)技、绿(lǜ)的谐波，对科大(dà)讯(xùn)飞、移远通信的持股保持不(bù)变(biàn)，湘电股份(fèn)是唯一的新进股(gǔ)（2022年11月通(tōng)过定(dìng)增入股）。截至2022年年底，葛卫东持股市值约(yuē)43.32亿元，较2022年9月底(dǐ)小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一(yī)季报显示，葛卫东出现在9家上市公司前十(shí)大(dà)流通股东或前十大股东名(míng)单中。与2022年(nián)年报相比，葛卫东(dōng)在短暂退(tuì)出后，再次出现在安恒信(xìn)息前十大流(liú)通股东名单中(zhōng)，减(jiǎn)持了(le)容百科技、绿的谐(xié)波，对兆易创新、科大讯飞、奇(qí)安信、贝特瑞、湘电股份、移远(yuǎn)通信(xìn)的(de)持股保(bǎo)持“按(àn)兵不动”。截至2023年3月(yuè)底(dǐ)，葛卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔除(chú)新(xīn)进股安恒(héng)信息的影响，其持股市值也(yě)增加了11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫东开始频频出现在A股(gǔ)上市公司前十大流通(tōng)股东或(huò)前十大股(gǔ)东名(míng)单中，参与方式包括定增、二级市场买(mǎi)入等(děng)。从持(chí)仓风格上来看，葛(gé)卫东(dōng)偏爱成长股，尤其是科(kē)技股，例(lì)如软件、半导(dǎo)体等(děng)行业，买入后(hòu)往往长(zhǎng)期(qī)持有。

　　在2023年一季(jì)报中，兆易创(chuàng)大闸蟹几月份开始上市，大闸蟹几月份最好吃新(xīn)和科大讯飞是葛卫东(dōng)的前两大重仓股，分别为芯(xīn)片和(hé)AI龙头(tóu)股，期末持股市值(zhí)分别为21.34亿元和(hé)13.82亿元，较2022年年底分别增加大闸蟹几月份开始上市，大闸蟹几月份最好吃了3.41亿(yì)元(yuán)和(hé)6.70亿(yì)元，浮盈合计增加10.11亿元。由于一季(jì)度(dù)葛卫东(dōng)对这两(liǎng)只股票的(de)持仓保(bǎo)持不(bù)变(biàn)，市值(zhí)的大增可谓(wèi)“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追(zhuī)捧。作为AI龙头股，早在2017年四(sì)季(jì)度，葛卫东便出现在科(kē)大讯(xùn)飞前十大股(gǔ)东(dōng)名单中，到2020年二季度(dù)末，持(chí)股数量达(dá)5110.17万股，创出峰(fēng)值，持股比例为2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启了减持(chí)模(mó)式(shì)，从2020年四季度至(zhì)2022年三季度，在8个季度中，有(yǒu)7个季度进行了减持操(cāo)作(zuò)，累计减持2940.34万股，持股(gǔ)比例降(jiàng)至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价从33元/股一线启(qǐ)动，随后一路拉(lā)升(shēng)，累计涨幅高达93.97％，成为炙(zhì)手可热的大牛股。4月初(chū)，科大讯飞股价继(jì)续(xù)上行，4月4日(rì)盘中一度(dù)突破70元/股关口，触及(jí)70.10元/股的历(lì)史新高。

　　作(zuò)为第二大重仓股，科大讯飞是今年一(yī)季度葛卫东(dōng)持股市值大(dà)涨的最大“功臣”。截(jié)至今年(nián)一(yī)季度(dù)末，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞股(gǔ)票，尽管(guǎn)持(chí)股数量较2022年(nián)年底保持(chí)不(bù)变(biàn)，但(dàn)得(dé)益(yì)于今年一季度股价(jià)暴涨，持股(gǔ)市(shì)值快(kuài)速抬升，共增加了6.70亿(yì)元，较2022年年底接(jiē)近翻番。

　　与一路(lù)狂(kuáng)飙(biāo)的(de)股价相比，科大讯飞一(yī)季(jì)度业(yè)绩表(biǎo)现惨淡。一季报显示，报(bào)告期内，科大讯飞(fēi)营业收(shōu)入(rù)28.88亿元，较(jiào)去年同(tóng)期下(xià)降17.64％；归属于(yú)上市公(gōng)司(sī)股东的净利润与扣除非(fēi)经(jīng)常(cháng)性损益的净(jìng)利润(rùn)分别为-0.58亿(yì)元和-3.38亿元，同(tóng)比(bǐ)分别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解释称，公(gōng)司业绩下滑的原因有三方面：第一，由于去(qù)年12月份和今年1月(yuè)份特殊的社会经济客观环境，当期无法推进项目进程(chéng)和合(hé)同签署等工作，随后又面(miàn)临(lín)春(chūn)节假期，较多(duō)大项目(mù)在一季度的签单(dān)、实施(shī)、交付、验收(shōu)等工作(zuò)进程(chéng)出现(xiàn)了延迟，影响了收入的实现进度。第二，公司(sī)2019年被列入美国(guó)实体清单，2022年10月7日被(bèi)再次极限施压，从(cóng)供应(yīng)链到相(xiāng)关的合同签(qiān)署(shǔ)需要调整的过程，经过去年(nián)四(sì)季度和(hé)今年一季度的努力，主要调整已基本完成。第三，面对认知智(zhì)能技(jì)术阶跃带来的重大机遇，公(gōng)司(sī)依托认(rèn)知智能(néng)全国重(zhòng)点实验室(shì)的长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能大(dà)模(mó)型专项攻关”，将(jiāng)于2023年(nián)5月(yuè)6日正式发布讯飞星火大模型，攻(gōng)关项目的新增投入一定(dìng)程度上(shàng)影响了当期(qī)利润(rùn)。

　　虽然一(yī)季度业(yè)绩下滑(huá)，但对于(yú)未(wèi)来，科大讯飞并不悲(bēi)观。科大讯飞认为，基于公司在国产替代和(hé)业务开拓上的进展(zhǎn)，预计从二季度开始(shǐ)将实现收入和毛利正向(xiàng)增(zēng)长，并有信心实现全年(nián)高质(zhì)量(liàng)增长的目标。

　　兆易创(chuàng)新是葛卫东第(dì)一大重仓(cāng)股(gǔ)，也是其长期(qī)持有的(de)股票之一，早在2018年(nián)二季度便开(kāi)始布局(jú)。截(jié)至今(jīn)年一(yī)季(jì)度末，葛卫(wèi)东(dōng)持有1749.45万(wàn)股(gǔ)兆易创新股票，占总(zǒng)股本的(de)2.62％，较去年年底没有变化。不过(guò)，从2021年三季度(dù)至2022年四(sì)季度，葛卫东连(lián)续6个季度减持兆(zhào)易创(chuàng)新，减持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股(gǔ)，合计减持1156.95万股。

　　股价(jià)表现上，在(zài)去年10月底下探两年低位77.50元/股后，兆易(yì)创新股价逐(zhú)渐走出低谷，开启阶段性涨势，今年(nián)4月初一度(dù)触及(jí)9个月高(gāo)位143.33元/股。去(qù)年四季(jì)度(dù)和今年一季度，兆易创(chuàng)新(xīn)股(gǔ)价分(fēn)别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类似(shì)，虽(suī)然一季度兆易(yì)创新股价大涨，但业绩也下滑明显。一季报显示，今年一季度，兆(zhào)易创新(xīn)营业收(shōu)入13.41亿元，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)39.85％；净利润(rùn)1.50亿元，同比(bǐ)下(xià)降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易创新称，芯片(piàn)产(chǎn)品市场(chǎng)需求下降，本(běn)季度营业收入同比减少8.88亿元。其中存储(chǔ)芯片业务收(shōu)入同比减少(shǎo)4.61亿元，微控制器(qì)业务收入同比减少3.56亿元，传感器业务(wù)收入同比减少0大闸蟹几月份开始上市，大闸蟹几月份最好吃.47亿元(yuán)。

　　对于净利润的(de)下滑，兆易创新(xīn)解释称(chēng)，主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营(yíng)业收入同比下降(jiàng)，毛利率下(xià)降，导致毛利(lì)润同(tóng)比减少。

　　当然，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)也并非在每只股票上(shàng)都能精准出击、一击制胜，甚(shèn)至在部(bù)分股票上被套牢。以新能源(yuán)概念股容百科技为(wèi)例(lì)，葛(gé)卫东(dōng)在2022年(nián)三季度建仓464.42万股后(hòu)，容百科技股价却一路走(zǒu)低(dī)，去年四(sì)季度和今年一(yī)季度分别(bié)下跌(diē)18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份(fèn)，容(róng)百科技股价仍未摆脱低(dī)迷态势，4月25日盘(pán)中最低触及(jí)60.91元/股，创两年最低(dī)位。

　　伴(bàn)随股价(jià)的下行和浮亏的增加，葛(gé)卫东也(yě)在去年四(sì)季度和今年一季度分(fēn)别减持容百(bǎi)科技61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截至一季度末(mò)，持(chí)股(gǔ)市(shì)值为2.65亿元，在半(bàn)年内缩水超30％。

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