国内千亿私(sī)募巨头景林(lín)资产在美(měi)股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子(zi)公(gōng)司景林资(zī)产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交会提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据，其(qí)持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在(zài)一季度末位(wèi)列(liè)景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值远大(dà)于其他公司，但是(shì)遭到(dào)减持(chí)。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉景林资(zī)产的最新(xīn)观点，其(qí)表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时(shí)积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大(dà)重仓股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持(chí)有(yǒu)28只(zhǐ)证券(quàn)，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股持(chí)仓，不(bù)包(bāo)含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十(shí)大(dà)重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名(míng)持仓市值(zhí)都超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一(yī)大美股(gǔ)持仓标的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其他重仓(cāng)股，但是(shì)今年一(yī)季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多(duō)个季度对(duì)拼多多(duō)越跌越买，如今可(kě)能是(shì)分享到了反弹行(xíng)情、在一(yī)季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的(de)美股第(dì)二(èr)大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加(jiā)仓可(kě)见其看好。新东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以来走势也比较(jiào)波(bō)折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产(chǎn)对教(jiào)育行业的最新观(guān)点，其认为，从全(quán)行(xíng)业来看(kàn)，不同年龄(líng)层的(de)用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还八一勋章享受什么待遇，得了八一勋章享受什么待遇包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前(qián)行业政策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过(guò)程中很多公(gōng)司退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看(kàn)，景林资产表示(shì)，凭借多年(nián)积累的口(kǒu)碑(bēi)和(hé)公信力，品牌的护(hù)城(chéng)河依然很深(shēn)。个别(bié)头部(bù)企业在K9学科之(zhī)外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等(děng)业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利(lì)润和现金流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账(zhàng)上资金充足，当时的估(gū)值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到(dào)相关积(jī)极信号。另外(wài)，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相关公司(sī)的基本面变化(huà)，同时也要留(liú)意估值过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多(duō)家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意(yì)的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在今(jīn)年一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英(yīng)伟达(dá)年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的(de)218.8美元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动也(yě)比较(jiào)大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉的观点，可能(néng)是景林布局这些(xiē)科技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技(jì)术革(gé)命(mìng)之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的(de)突(tū)破和(hé)应用带来(lái)无限(xiàn)遐(xiá)想，变(biàn)革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含(hán)了一(yī)定风险与不确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成未(wèi)来收益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的应用(yòng)可以(yǐ)为(wèi)办(bàn)公软件带(dài)来实质效率的明显提升，从(cóng)而影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿(ā)里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持了新(xīn)能(néng)源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多(duō)只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景(jǐng)林今年一季度(dù)末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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