国内(nèi)千亿私募(mù)巨(jù)头景(jǐng)林资产在(zài)美股市(shì)场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林(lín)资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在(zài)一季度末位列景林(lín)美股第一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景(jǐng)林(lín)资产的最新观(guān)点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据(jù)美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新(xīn)13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券(quàn)，合计持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外(wài)主(zhǔ)体的(de)美(měi)股持仓，不(bù)包含境(jìng)内主体及产品的美(měi)股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓总市(shì)值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是(shì)拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景(jǐng)林的第一大美股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓(cāng)股，但是今年一季度减(jiǎn)持(chí)了(le)133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多(duō)多从去年(nián)10月末(mò)开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到(dào)3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可(kě)能是分享(xiǎng)到了反弹行情(qíng)、在一季度获(huò)利(lì)了(le)结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季(jì)度(dù)末(mò)跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季度(dù)整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看(kàn)好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了(le)好未来(lái)，今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)新进224.55万股，期末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势也(yě)比较(jiào)波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行业(yè)的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从全行业来(lái)看，不同年(nián)龄层的(de)用户对(duì)“教(jiào)育”的(de)需(xū)求依(yī)然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综合能力(lì)等。目前(qián)行业政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定，但过(guò)程中很多(duō)公司(sī)退出离(lí)开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司来看(kàn)，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭(píng)借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过(guò)去(qù)几个季(jì)度的财报(bào)中(zhōng)，可以看到(dào)相关积(jī)极信(xìn)号。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队具备韧性，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐观，经历过(guò)动荡后依然(rán)拥有较(jiào)强的(de)组织凝聚力，且在(zài)持续(xù)吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基本面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环(huán)境(jìng)变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林香港公司(sī)在(zài)今年一(yī)季度加仓(cāng)了(le)多家科(kē)技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七(qī)大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，英伟(wěi)达年(nián)初(chū)以来(lái)从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也(yě)比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些(xiē)科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移(yí)动互联网之后最重(zhòng)要的(de)技(jì)术革(gé)命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争力的公司不多，且估(gū)值已经不(bù)便宜了，蕴含(hán)了(le)一(yī)定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾向于(yú)在美股(gǔ)持有一些真水娃是几娃？ 水娃是什么颜色正掌握了核(hé)心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的(de)明显(xiǎn)提(tí)升，从(cóng)而影响未(wèi)来的市(shì)场份额、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方面来(lái)看，在今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东(dōng)南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓(cāng)了(le)美(měi)国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新(xīn)能源车(chē)龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数(shù)量(liàng)增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今年(nián)一季度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等(děng)8家公司；同水娃是几娃？ 水娃是什么颜色时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金(jīn)君整理(lǐ)了(le)景林今年一季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，可以(yǐ)看看(kàn)。

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