国内千亿私(sī)募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的(de)海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美(měi)国证交会提交了(le)截至2023年一(yī)季度末的(de)美(měi)股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车(chē)和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第(dì)一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其(qí)他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉景林资产的(de)最(zuì)新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极(jí)布局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为(wèi)第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司(sī)在美(měi)股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说(shuō)明一(yī)下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体及(jí)产品的美(měi)股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占(zhàn)其(qí)美(měi)股持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大重仓(cāng)股分(fēn)别(bié)是拼多(duō)多、新东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其(qí)中前6名(míng)持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林的(de)第一大(dà)美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续(xù)多个(gè)季度对(duì)拼多多越(yuè)跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度(dù)获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东(dōng)方在今年一(yī)季(jì)度末跃升(shēng)为景林香港公司(sī)的美(měi)股第二大持(chí)仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林(lín)在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今年以来(lái)走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行(xíng)业的最新观点，其认(rèn)为(wèi)大学辍学和退学的区别，辍学和休学的区别，从全行(xíng)业(yè)来看，不(bù)同年龄层的(de)用户对(duì)“教(jiào)育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目(mù)前行业政策环境趋于(yú)稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多公司退出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于(yú)存量(liàng)公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多(duō)年(nián)积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头部(bù)企业(yè)在K9学(xué)科(kē)之外(wài)的教(jiào)育领域业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原(yuán)有的留(liú)学等业(yè)务恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教(jiào)育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和(hé)现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时的估值下(xià)有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季度的(de)财(cái)报中，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经(jīng)历(lì)过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同时也(yě)要留意估值过热、政策(cè)导向、社会整体环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七(qī)大重(zhòng)仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末(mò)持(chí)股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看(kàn)，英伟达年(nián)初以来从140美元/股(gǔ)附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了(le)最新报收(shōu)308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间波动(dòng)也比(bǐ)较大(dà)，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术(shù)革命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应用带来(lái)无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司(sī)真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不(bù)多(duō)，且估值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实质效率(lǜ大学辍学和退学的区别，辍学和休学的区别)的明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在(zài)美股积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公(gōng)司的(de)股票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司(sī)，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较(jiào)多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年(nián)一季度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了(le)景林(lín)今年一季(jì)度末的(de)美股持(chí)仓数据，可以看看。

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