国(guó)内(nèi)千亿私募巨头(tóu)景林资产在(zài)美股(gǔ)市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的(de)海(hǎi)外(wài)子(zi)公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交(jiāo)了(le)截至(zhì)2023年一(yī)季度末(mò)的美股持仓数(shù)据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季(jì)度末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉景林(lín)资产的最新(xīn)观点(diǎn)，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大025是哪里的区号，025是哪里的区号查询幅增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露的(de)是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿(yì)美(měi)元，大概占(zhàn)其(qí)美(měi)股(gǔ)持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大重仓股分(fēn)别是拼(pīn)多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景(jǐng)林(lín)的第一大(dà)美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月末(mò)开始触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月(yuè)下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情(qíng)、在一季度获(huò)利了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为(wèi)景林香港公(gōng)司的美股第二大持(chí)仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较(jiào)大，景(jǐng)林(lín)在(zài)积极(jí)加仓(cāng)可见其看(kàn)好(hǎo)。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港公司(sī)还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但(dàn)好未来的股价(jià)今年(nián)以来走势也比较(jiào)波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道(dào)获悉(xī)了景林资产对教育行(xíng)业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄(líng)层(céng)的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知(zhī)识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多(duō)公司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭借(jiè)多(duō)年积累的口(kǒu)碑(bēi)和(hé)公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外(wài)的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学(xué)等业务(wù)恢复增(zēng)长，同时素(sù)质(zhì)教育、直播电商业(yè)务等新(xīn)业(yè)务成为(wèi)新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司(sī)的利润(rùn)和现(xiàn)金(jīn)流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上(shàng)资金(jīn)充足，当(dāng)时的估值下(xià)有足够的(de)安(ān)全边际。在过去几个季度的(de)财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观(guān)，经(jīng)历(lì)过动荡(dàng)后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持(chí)续吸(xī)引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基本面变化(huà)，同时也(yě)要留意估值过热、政策(cè)导向(xiàng)、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在今年(nián)一季度加仓(cāng)了多(duō)家科(kē)技巨(jù)头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股(gǔ)数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美(měi)元；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到(dào)了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管(025是哪里的区号，025是哪里的区号查询guǎn)中(zhōng)间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布(bù)局这(zhè)些科技巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关(guān)公司真正拥有相关(guān)核心竞争(zhēng)力(lì)的(de)公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风025是哪里的区号，025是哪里的区号查询险(xiǎn)与不确定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握(wò)了核心技(jì)术(shù)，且能转换(huàn)成未来(lái)收益的(de)企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从(cóng)而(ér)影响未来的(de)市场份额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上(shàng)市公(gōng)司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持较多的(de)是(shì)东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓(cāng)了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持(chí)了新能(néng)源车龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持股数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年(nián)一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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