国内千亿私募(mù)巨头景(jǐng)林资(zī)产在(zài)美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林(lín)资产(chǎn)管(guǎn)理香(xiāng)港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交(jiāo)会提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年(nián)一季(jì)度，景林香港公司(sī)猛(měng)加仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东(dōng)南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多(duō)在(zài)一季度(dù)末位列景林美股第一大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值远大于(yú)其(qí)他公司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的最(zuì)新观(guān)点，其表示看好教育行业(yè)龙(lóng)头公(gōng)司(sī)，同时(shí)积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截(jié)止今年(nián)3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的(de)美股持仓，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其美股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大(dà)重仓股分别是拼多(duō)多、新东(dōng)方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科(kē)，其(qí)中前6名持仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一(yī)大美股持仓标(biāo)的，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季(jì)度减持了(le)133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前连续(xù)多个季度对拼(pīn)多多(duō)越跌(diē)越(yuè)买，如今可能是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛(měng)加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一(yī)季(jì)度末跃升(shēng)为景林香港(gǎng)公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75酒后想念一个人是真爱吗，为什么喝了酒会很想念一个人万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来(lái)看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景(jǐng)林在积(jī)极加仓(cāng)可见其看好。新(xīn)东方最新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好(hǎo)未来(lái)，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的(de)股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教(jiào)育(yù)行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不(bù)同年龄层的用户(hù)对“教(jiào)育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等(děng)。目前行业政策(cè)环境(jìng)趋(qū)于(yú)稳定，但过程(chéng)中很(hěn)多公司(sī)退出(chū)离开，使(shǐ)得行业(yè)竞(jìng)争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资(zī)产表示(shì)，凭(píng)借多年积(jī)累的(de)口碑和(hé)公信力，品牌(pái)的护城河依(yī)然很深(shēn)。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的(de)留学等(děng)业务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新业务(wù)成(chéng)为新(xīn)的增长驱动力。且公(gōng)司(sī)的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同(tóng)时(shí)账上资金充足，当时的估值(zhí)下有(yǒu)足够(gòu)的安全边际。在过去几(jǐ)个季度(dù)的财报(bào)中(zhōng)，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公司(sī)核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝(níng)聚(jù)力，且(qiě)在持续吸(xī)引优秀(xiù)的(de)人才(cái)。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社(shè)会(huì)整体环(huán)境变(biàn)化(huà)等因素带来(lái)的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加(jiā)仓(cāng)微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市(shì)值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达(dá)年(nián)初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也(yě)从年初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了(le)最(zuì)新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科(kē)技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带来无限遐想，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力(lì)的公(gōng)司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术，且能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的(de)应用可以为(wèi)办公软件(jiàn)带来实(shí)质效率的明显提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度(dù)，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家(jiā)上市(shì)公司，包(bāo)括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多的是东(dōng)南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新能源(yuán)车(chē)龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但(dàn)是景林(lín)在今(jīn)年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一季度末(mò)的美股持(酒后想念一个人是真爱吗，为什么喝了酒会很想念一个人chí)仓数据(jù)，可以看看。

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