国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在(zài)美股市场的最新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产的海外子(zi)公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年(nián)底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林香港公司猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度(dù)末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第一(yī)大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉景林资产(chǎn)的(de)最新观点，其(qí)表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局(jú)美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司(sī)（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计(jì)持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人(rén)民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说(shuō)明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美(měi)股的前十(shí)大(dà)重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分(fēn)别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林的(de)第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势(shì)来看(kàn)，拼多(duō)多从去(qù)年10月(yuè)末开(kāi)始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼多多(duō)越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结(jié)一(yī)部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今年一季度(dù)末跃升(shēng)为景林香港公(gōng)司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整(zhěng)体区(qū)间震荡比较大(dà)，景林(lín)在积极加(jiā)仓可见其(qí)看好。新东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)还加仓了(le)好未来(lái)，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以来走(zǒu)势也比(bǐ)较波折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从渠道(dào)获悉了(le)景林资产对教育行业(yè)的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教(jiào)育”的(de)需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼(yǎn)界(jiè)、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖掘、提(tí)升综合能(néng)力等。目前行业政策(cè)环境趋于(yú)稳定，但过程中(zhōng)很多公司(sī)退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司来(lái)看，景林资(zī)产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河(hé)依然很深。个别(bié)头部企业在(zài)K9学科之外的(de)教育领域业务基础扎(zhā)实(shí)，原有(yǒu)的留学等业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播电商业务(wù)等新业(yè)务成为新的增(zēng)长驱动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资(zī)金充足，当时(shí)的估值下(xià)有足够的安全边际。在过去(qù)几(jǐ)个季度的(de)财报中，可以(yǐ)看到(dào)相关积极信号。另外(wài)，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆(nì)境中保持(chí)乐(lè)观(guān)，经历过(guò)动荡(dàng)后(hòu)依然拥(yōng)有(yǒu)较(jiào)强的(de)组织(zhī)凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的基本面变化，同时(shí)也要留意估值过热(rè)、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境变(biàn)化等(děng)因素带来的(de)风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达(dá)年(ni纤纤玉手什么意思打一生肖，纤纤玉手什么意思解一生肖án)初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波动也(yě)比较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉的观点(diǎn)，可能是景林(lín)布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技(jì)术革命之一(yī)，在短期，AI的(de)突破(pò)和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含(hán)了(le)一(yī)定风险与不(bù)确(què)定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术(shù)，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为(wèi)办公软件带(dài)来(lái)实质效率的明显提升，从而(ér)影响未来的市(shì)场(chǎng)份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来看(kàn)，在(zài)今年(nián)一季度，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其(qí)增持较多的是东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达(dá)到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加(jiā)仓了美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了新能(néng)源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等(děng)8家公(gōng)司；同时清仓(cāng)了(le)金沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科(kē)能(néng)源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整理(lǐ)了景(jǐng)林今(jīn)年一季度末的美(měi)股持(chí)仓(cāng)数据，可以看看。

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