国内千亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林(lín)资(zī)产在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景(jǐng)林(lín)资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会(huì)提交了(le)截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列(liè)景林美股第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道获(huò)悉(xī)景林资(zī)产的最新(xīn)观点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育行(xíng)业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持有28只证券(quàn)，合计持(chí)仓市(shì)值达(dá)到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披(pī)露的是(shì)景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内(nèi)主体及(jí)产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公(gōng)司在美股的(de)前十大重仓(cāng)股，合计持有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十大重仓股(gǔ)分别是(shì)拼(pīn)多多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是(shì)景(jǐng)林的第(dì)一大美(měi)股持仓标(biāo)的，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，拼多多从(cóng)去年10月(yuè)末(mò)开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今(jīn)可能是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在(zài)今(jīn)年(nián)一(yī)季度末跃升为景林香港公司的美股第二(èr)大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表(biǎo)现(xiàn)来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整(zhěng)体区(qū)间震荡比较大，景(jǐng)林(lín)在积极(jí)加仓可见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来走势也比较波折(zhé)，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最新总(警察扫黄为什么很少去大酒店，警察会去星级酒店扫黄吗zǒng)市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业(yè)的(de)最新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年警察扫黄为什么很少去大酒店，警察会去星级酒店扫黄吗(nián)龄(líng)层的用户对“教育(yù)”的(de)需求依然旺盛(shèng)，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力(lì)等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很多公(gōng)司退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护(hù)城(chéng)河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同(tóng)时(shí)素质(zhì)教育、直播电商业务等新业(yè)务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的(de)利润和现(xiàn)金流(liú)稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估(gū)值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极(jí)信号。另(lìng)外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持(chí)乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后依然拥有(yǒu)较(jiào)强的(de)组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估(gū)值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化(huà)等(děng)因素(sù)带(dài)来(lái)的(de)风险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英(yīng)伟(wěi)达年初以来从140美(měi)元/股附(fù)近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的(de)位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动(dòng)也比较(jiào)大，但总体表现也(yě)不(bù)错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移动互(hù)联网之后(hòu)最重(zhòng)要的技术革命之(zhī)一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股(警察扫黄为什么很少去大酒店，警察会去星级酒店扫黄吗gǔ)相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心(xīn)竞(jìng)争(zhēng)力的公(gōng)司不多，且估(gū)值已经不便宜(yí)了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估(gū)。更倾(qīng)向于在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了核心技术(shù)，且(qiě)能转换成(chéng)未来收益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应用可以为办公(gōng)软件带(dài)来实质效(xiào)率的明显提升，从而(ér)影响未(wèi)来的市场份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一(yī)季(jì)度(dù)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包(bāo)括英(yīng)伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市(shì)公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持较多的(de)是(shì)东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车(chē)龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今(jīn)年一(yī)季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等(děng)8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓了金沙集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景(jǐng)林(lín)今年一季度末的美(měi)股持仓数据，可以看(kàn)看。

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