国(guó)内千(qiān)亿私募巨头(tóu)景林资(zī)产(chǎn)在美(měi)股市(shì)场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的(de)海(hǎi)外子公司(sī)景林资(zī)产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的(de)美股(gǔ)持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进(jìn)了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位(wèi)列景(jǐng)林美股(gǔ)第一大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远(yuǎn)大于其(qí)他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道(dào)获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看(kàn)好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公司（香港）公(gōng)司在美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露(lù)的是景林海外(wài)主体(tǐ)的(de)美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含(hán)境内主体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值(zhí)的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大(dà)美股持仓(cāng)标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其(qí)他重仓股，但是今(jīn)年(nián)一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多(duō)多从去年10月(yuè)末开始(shǐ)触(chù)底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下(xià)旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分(fēn)享到了(le)反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季度(dù)获(huò)利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末(mò)跃(yuè)升为景林香港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末(mò)持(chí)股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极(jí)加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司(sī)还(hái)加(jiā)仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来(lái)走势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教育行业的(de)最(zuì)新观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺(wàng)盛(shèng)，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜力(lì)挖(wā)掘(jué)、提(tí)升综合能(néng)力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存(cún)量(liàng)公(gōng)司有利(lì)。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公(gōng)司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依(yī)然(rán)很深(shēn)。个别头部企(qǐ)业在K9学(xué)科之外的教(jiào)育(yù)领(lǐng)域业务(wù)基础扎实，原有的留学等(děng)业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育(yxo酒酒精度多少度 xo酒是哪个国家生产的ù)、直播电(diàn)商业务等新业(yè)务成(chéng)为新的(de)增长驱动(dòng)力。且公(gōng)司(sī)的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值(zhí)下(xià)有足够的安全边际(jì)。在过去几个季度的(de)财报中，可(kě)以看到(dào)相(xiāng)关积极信号。另(lìng)外，公司核(hé)心团队具备韧性，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐观，经历过(guò)动荡后(hòu)依(yī)然拥有较强(qiáng)的组织凝(níng)聚(jù)力，且在持(chí)续(xù)吸引优(yōu)秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政(zhèng)策(cè)导向、社(shè)会(huì)整体环xo酒酒精度多少度 xo酒是哪个国家生产的境变(biàn)化等因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在今(jīn)年一季度(dù)加仓(cāng)了多(duō)家科(kē)技巨头，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟(wěi)达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持(chí)股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，英伟达(dá)年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也比较大，但总(zǒng)体表现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的(de)观点，可能是景(jǐng)林布局这(zhè)些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技(jì)术(shù)革(gé)命(mìng)之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相关公(gōng)司真正(zhèng)拥(yōng)有相关核心(xīn)竞争力(lì)的(de)公司不(bù)多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确(què)定性(xìng)，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心(xīn)技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质效率的明(míng)显提升，从(cóng)而影响未来的市场份(fèn)额、营收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看，在今年一(yī)季(jì)度，景林香港公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包(bāo)括(kuò)英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)数量(liàng)增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今年(nián)一季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同时清仓了(le)金(jīn)沙(shā)集团(tuán)、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林(lín)今年一季度末的(de)美股持仓数据(jù)，可以看(kàn)看。

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