一季(jì)度，以电影《大空(kōng)头》闻名的迈克尔？巴(bā)里(lǐ)（Michael Burry）将多头对准了中国的电商(shāng)巨(jù)头。

　　据13F文件(jiàn)显示，京(jīng)东和阿里巴巴两只中概股已经成为其资产管理公(gōng)司Scion Asset Management持有(yǒu)的最大两只头寸(cùn)，占其股票(piào)投资组(zǔ)合的20％。

　　这从侧面说(shuō)明，他(tā)不仅在地(dì)缘政治风险(xiǎn)中持续看好(hǎo)中概互联网公司持续的(de)估值修复，也显示出对(duì)中国消费和经济复苏的信心。

　　大举加仓中(zhōng)概电商(shāng)巨头

　　“大(dà)空头”巴里一向以逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年代中期(qī)大举押注(zhù)房地产泡沫后在金融危机时期一举(jǔ)成名。他(tā)还因在游戏(xì)驿站成为热(rè)门股之前押注该(gāi)公司而闻名，去年还做空了埃隆·马斯克的(de)特(tè)斯拉和“木头姐(jiě)”的旗舰基(jī)金ARK。

　　他(tā)对中概的(de)逆向投资(zī)从2022年四季度(dù)开始。随(suí)着(zhe)疫情管控优化和中国(guó)经(jīng)济复苏(sū)，今年一季度(dù)，巴里继续(xù)增持阿里(lǐ)巴巴和京东，其持有的京东(dōng)达到25万股，价(jià)值1100万(wàn)美元，增幅2倍多(duō)；阿里巴巴的增(zēng)幅也达1倍(bèi)，价(jià)值1000万美(měi)元。

　　报告显示，Scion第一季增持京东17.5万股，这(zhè)在其投资组合中(zhōng)的占比(bǐ)为(wèi)10.26％，为第(dì)一大重仓(cāng)股，持股市值1097.3万美(měi)元(yuán)，持股市值第一(yī)。该对(duì)冲(chōng)基(jī)金还增(zēng)持阿里(lǐ)巴巴5万股，在投(tóu)资组合中(zhōng)占比9.56％，为第二大重仓股，持股市值1021.8万美元，持股市(shì)值第二。

　　自二季(jì)度以来，两大电商股的(de)走(zǒu)势并没有完全逆转，但近期电商股价走势(shì)已经显示出积极(jí)趋势(shì)，尤其是京东一季度扭亏为盈和管理层积(jī)极的表(biǎo)态，更加(jiā)激发(fā)了(le)市(shì)场的信(xìn)心。

　　大空头对全球消费复(fù)苏的信心也反映在对美国大型珠(zhū)宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新(xīn)开该股(gǔ)仓位(wèi)并持仓至组合9％，成为其第一(yī)季度新(xīn)开最大(dà)仓位。

　　杀入地区银行(xíng)股(gǔ)

　　一(yī)季度(dù)也是(shì)“大空头”巴里大举买入银行(xíng)股的时75g牛奶等于多少ml，75g牛奶等于多少毫升机。3月中旬(xún)，硅谷(gǔ)银(yín)行和签名(míng)银(yín)行的突然倒闭促使地区银行的客户(hù)纷纷提取存款。挤(jǐ)兑潮加剧了人(rén)们对银(yín)行进一步倒闭的担忧(yōu)，引发银(yín)行股(gǔ)大幅下跌，并加剧了人们(men)对金融危机和信(xìn)贷(dài)紧缩的担忧。

　　这位以“大空头”闻名(míng)的投资(zī)者(zhě)上个季度增持了(le)第一共和银行、西(xī)太平洋合(hé)众银行(xíng)、阿莱(lái)恩斯西部银行、纽约社区(qū)银行(xíng)和亨廷顿银行(xíng)的股(gǔ)份。他还购买了(le)其(qí)他金(jīn)融股，特别是(shì)富国银行和Capital One。

　　不过，这(zhè)些银行(xíng)的股(gǔ)价并没有(yǒu)立(lì)即(jí)走(zǒu)出漩涡。根据监管备案文件， Scion在第一季末购(gòu)入15万(wàn)股第(dì)一共(gòng)和银(yín)行股票，价值约200万美元。 第一共和银(yín)行股(gǔ)价今年以来下跌超过(guò)97％。随(suí)后，纽约证券交(jiāo)易所表示， 将启动第一共和银行的(de)股票退市(shì)程序，这家(jiā)银行在被摩根大通收购其大部(bù)分资产之前已(yǐ)被监管机构接管。

　　其它(tā)一些地区银行股(gǔ)的股价也仍深幅下跌。Scion还购买(mǎi)了25万股西太(tài)平洋合众银(yín)行，随着(zhe)银行(xíng)业陷入(rù)更广泛动荡(dàng)，该股股(gǔ)价(jià)今年已(yǐ)下跌近77％。

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