国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约车和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼(pīn)多多在一季度末位(wèi)列景林美(měi)股(gǔ)第一大(dà)重仓股，持股市值(zhí)远大(dà)于其(qí)他公司，但(dàn)是(shì)遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公(gōng)司，同时积极布(bù)局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美(měi)国证券交易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披(pī)露的是景林海(hǎi)外(wài)主体的美股持仓，不(bù)包含境(jìng)内主体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公司在(zài)美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓(cāng)股分(fēn)别(bié)是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，拼多多从(cóng)去年10月(yuè)末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连续多个(gè)季(jì)度对(duì)拼多多(duō)越(yuè)跌越(yuè)买，如今可(kě)能是(shì)分享到了反(fǎn)弹行情、在一(yī)季度(dù)获(huò)利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景林(lín)香港公司的(de)美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价(jià)表现(xiàn)来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区(qū)间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林(lín)在积极加仓可见其(qí)看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还加仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股(gǔ)价今年以(yǐ)来(lái)走(zǒu)势也比较波(bō)折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠道获悉(xī)了景(jǐng)林资产(chǎn)对(duì)教育行(xíng)业的最新(xīn)观点(diǎn)，其(qí)认为(wèi)，从全行业(yè)来看，不同年(nián)龄层(céng)的用户对“教(jiào)育”的(de)需求(qiú)依然(rán)旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合(hé)能(néng)力(lì)等(děng)。目前(qián)行业政(zhèng)策环(huán)境趋(qū)于稳(wěn)定(dìng)，但过程中(zhōng)很多公(gōng)司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来(lái)看(kàn)，景林资产表示，凭借多年(nián)积累(lèi)的口碑和(hé)公信力，品牌(pái)的护城(chéng)河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础(chǔ)扎实，原(yuán)有的(de)留学等业务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业(yè)务等新业(yè)务成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司(sī)的利(lì)润和现金流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上(shàng)资金充足，当(dāng)时的估值(zhí)下有足够的安(ān)全边际。在(zài)过(guò)去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆(nì)境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依(yī)然(rán)拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪相关公司的基本(běn)面变(biàn)化，同(tóng)时(shí)也要留意估值过(guò)热、政(zhèng)策(cè)导(dǎo)向、社会整体(tǐ)环(huán)境(jìng)变化(huà)等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景鹅颈藤壶是什么东西，鹅颈藤壶多少钱一斤林新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初(chū)最低的218.8美元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，涨到(dào)了(le)最新报(bào)收(shōu)308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动也比较大，鹅颈藤壶是什么东西，鹅颈藤壶多少钱一斤但总(zǒng)体表现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉(xī)的观(guān)点(diǎn)，可(kě)能是(shì)景(jǐng)林布局这(zhè)些科(kē)技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好AI人(rén)工(gōng)智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要(yào)的技术革(gé)命之(zhī)一(yī)，在(zài)短期，AI的(de)突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜(yí)了(le)，蕴(yùn)含了(le)一定风险与不(bù)确定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了(le)核心技术，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的企业。比如(rú)AI的(de)应用可以为办公(gōng)软件带来实(shí)质效(xiào)率的明显提(tí)升，从而影响未来的(de)鹅颈藤壶是什么东西，鹅颈藤壶多少钱一斤市场份额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在今年(nián)一季(jì)度，景林香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了(le)9家上市(shì)公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其增持较多的是东(dōng)南亚(yà)网(wǎng)约车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了新(xīn)能源(yuán)车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集(jí)团(tuán)等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能(néng)源、京东等多(duō)只(zhǐ)美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理了景(jǐng)林(lín)今年(nián)一季度末的(de)美(měi)股持仓数(shù)据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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