近日，广发(fā)、招商、汇添富(fù)3家(jiā)基金(jīn)公司(sī)旗(qí)下的中证国(guó)新央企股东回报ETF同时公告，基(jī)金将于5月15日至19日正式(shì)发售，募集规(guī)模上限均为20亿元(yuán)，合计募(mù)集上限(xiàn)为(wèi)60亿元。目(mù)前(qián)，作为时下热(rè)门主线的中特估行情持续发酵，市场也(yě)预期(qī)此次央企主(zhǔ)题(tí)的ETF发(fā)售或将从情绪面(miàn)和资金面助(zhù)推中特估(gū)。

　　国企年内(nèi)涨(zhǎng)幅居前，领涨板(bǎn)块方向一览

　　复盘今年以来行情(qíng)，中特(tè)估(gū)行情(qíng)带动央国企上(shàng)市公司价值重估(gū)，同时(shí)，其也催化多(duō)个相关板块(kuài)和个股迎来上涨行情(qíng)。截至(zhì)5月(yuè)12日收盘，不计算(suàn)年内上市新股(gǔ)，A股整体平均上涨近6.16％，中(zhōng)位数涨(zhǎng)幅(fú)近2.39％，而国(guó)有(yǒu)企业个股平均上涨(zhǎng)近9.61％（中位数涨幅近5.45％），非国有企业个股平均涨幅(fú)则近(jìn)4.83％（中(zhōng)位数(shù)涨幅近1.27％），其(qí)中(zhōng)，外(wài)资及合资企业仅上(shàng)涨近(jìn)3.79％。

　　分板块（申万一级(jí)荔枝比喻女人哪个部位，荔枝形容女人）来看，年(nián)内涨幅居前的(de)国企(qǐ)股中，传(chuán)媒(méi)、计算机(jī)、通信、家用电器、建(jiàn)筑装饰板块个股均值涨幅相对居(jū)前，而(ér)基础化工、食品饮料、商贸(mào)零售(shòu)、轻工制造、美容(róng)护(hù)理板块(kuài)个(gè)股则表现不(bù)佳。若分细(xì)分板块(kuài)（申万二级(jí)）统计，平(píng)均(jūn)涨幅居前的方向为出版、影(yǐng)视(shì)院(yuàn)线、计算机设备(bèi)、养(yǎng)殖业、数字媒体板块，而旅游零售(shòu)、酒店(diàn)餐饮、橡胶、能(néng)源(yuán)金属(shǔ)、电池板块个股(gǔ)平均跌幅(fú)居前。

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注：分板块统计国企股(gǔ)年内涨跌幅均值

　　行情内部轮动分化(huà)，关注景气低(dī)估方向

　　随着中特估行(xíng)情发酵月余，部分高位人(rén)气股近(jìn)期也有所调(diào)整(zhěng)，仅以本周（5月8日至12日）行情统计，上海(hǎi)电影、新(xīn)华(huá)文(wén)轩、中铝国际等多股回调近20％。从资(zī)金面来看，作为市场“聪明钱”的北(běi)向资金近两日（5月11日(rì)至12日）也一别此前连续(xù)6日(rì)加仓(cāng)而减持，不过，具(jù)体个股方面(miàn)，仍有不少个股获逆市加仓，其中，中国中铁、中国石化、片仔癀、中国石油、设计总院本周(zhōu)累(lèi)计(jì)加(jiā)仓均在3亿元以上。

　　山西(xī)证券近日研报指出(chū)，现有的“中特估”概(gài)念引发(fā)的估值修复(fù)仍在演绎。短期行情在热点题材上(shàng)体现出较(jiào)高(gāo)的赚钱效(xiào)应。长期在国企改革的深度价值挖掘方面(miàn)仍(réng)有(yǒu)较大增长(zhǎng)空间。结合(hé)政策方向(xiàng)来(lái)看，未来的投资机会主(zhǔ)要围绕以(yǐ)下(xià)方向(xiàng)：

　　1）资源(yuán)整合型(xíng)：关(guān)注(zhù)央企(qǐ)战略性重组(zǔ)和(hé)专业(yè)化整合，以(yǐ)及存在优质资(zī)产注入上市平台或重(zhòng)组(zǔ)预期的板块和标的，如军工、交运(yùn)等。

　　2）基本面改(gǎi)善(shàn)型：此(cǐ)前基本面较弱，但因(yīn)行业景气、周期上行等原因(yīn)，近期有所改(gǎi)善，并(bìng)有望持续向好，如建筑和(hé)船舶制造等。

　　3）价值(zhí)重(zhòng)估型：此前(qián)估值明(míng)显偏低，但是荔枝比喻女人哪个部位，荔枝形容女人受(shòu)益业务(wù)预期与估值(zhí)逻辑变化，催生重估行情，如公共(gòng)事业(yè)领域(yù)与(yǔ)三大通信运(yùn)营商(shāng)等(děng)。重点关注行(xíng)业：船(chuán)舶、建筑、军工、公共事业、交运和通信。

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