国内(nèi)千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股(gǔ)市场的(de)最(zuì)新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林(lín)资产的海外(wài)子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓新东(dōng)方(fāng)、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多多在(zài)一季度末位(wèi)列(liè)景林美股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观(guān)点，其表示看好教育行业(yè)龙头公(gōng)司，同时积极布局(jú)美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC中国东八区有哪些城市 整个中国都在东八区吗）披露的最新13F文(wén)件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下(xià)，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股持仓，不包含境(jìng)内(nèi)主体及产(chǎn)品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股(gǔ)的前十大(dà)重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十(shí)大重(zhòng)仓股分(fēn)别是(shì)拼多多(duō)、新东(dōng)方(fāng)、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持(chí)仓(cāng)市(shì)值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第(dì)一大美股持仓标的，持(chí)有市值达到(dào)3.22亿(yì)美元(yuán)，远高(gāo)于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末又(yòu)跌(diē)至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此前连(lián)续(xù)多个季度对拼多多(duō)越跌越买(mǎi)，如今可能是(shì)分(fēn)享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在(zài)今年一季度(dù)末跃升(shēng)为景林(lín)香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达(dá)到1.66亿美(měi)元(yuán)。从(cóng)股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新(xīn)东方最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

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　　同时，景林香(xiāng)港公司还(hái)加(jiā)仓(cāng)了(le)好未来，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股市值(zhí)达(dá)到(dào)1439.37万美(měi)元(yuán)。但(dàn)好未来的(de)股(gǔ)价今年(nián)以来走势也比较波折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获(huò)悉了(le)景林资产对教育行业(yè)的最新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全行业来(lái)看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但(dàn)过程(chéng)中很多公(gōng)司退出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对(duì)于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年(nián)积(jī)累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科(kē)之外的(de)教育(yù)领域(yù)业(yè)务基础(chǔ)扎实(shí)，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力(lì)。且(qiě)公司的(de)利(lì)润和现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足(zú)，当时的(de)估值下有足够的安全边际。在(zài)过去几个季(jì)度的财报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团(tuán)队具(jù)备韧性，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐观(guān)，经历(lì)过动(dòng)荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体环(huán)境变化等(děng)因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在(zài)今年一季度加(jiā)仓了(le)多家科技巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进(jìn)英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期(qī)末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七大重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近(jìn)一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低(dī)的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最(zuì)新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智(zhì)能(néng)领域(yù)，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最(zuì)重要的(de)技术(shù)革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争力的(de)公司不多，且估值已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向于在美股持(chí)有一些真正掌握了核心技术(shù)，且(qiě)能(néng)转换成未来收(shōu)益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效率的明显提(tí)升，从(cóng)而影响未来的市(shì)场份额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增减持中国东八区有哪些城市 整个中国都在东八区吗(chí)方(fāng)面来(lái)看，在今(jīn)年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司在美(měi)股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新(xīn)东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能(néng)源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林在今(jīn)年一(yī)季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美(měi)股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金君整理(lǐ)了景林今(jīn)年一(yī)季度末的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

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