近日，广发、招商(shāng)、汇添富3家基(jī)金公司旗下的中(zhōng)证国新央(yāng)企股东回(huí)报ETF同(tóng)时公告，基金(jīn)将于5月15日至19日正式(shì)发(fā)售，募(mù)集(jí)规模上限均为(wèi)20亿元(yuán)，合计募集上限为60亿元。目前，作为时(shí)下热门主(zhǔ)线的中特估行情持续发(fā)酵，市场也预期此次(cì)央企主题(tí)的ETF发(fā)售或(huò)将从情绪面和(hé)资金面(miàn)助推中特估。

　　国企年内涨幅(fú)居(jū)前，领涨(zhǎng)板块(kuài)方向一览

　　复(fù)盘(pán)今年以来行情，中特估行情带(dài)动(dòng)央国企上(shàng)市公司价(jià)值(zhí)重估，同时，其也催(cuī)化(huà)多个相关板块和个股迎来上涨行情。截至5月(yuè)12日收盘，不计算年内上市新(xīn)股，A股(gǔ)整(zhěng)体平均上涨(zhǎng)近6.16％，中(zhōng)位数涨幅近2.39％，而国(guó)有企业个股平均上涨近9.61％（中(zhōng)位(wèi)数涨幅近5.45％），非国有企业个股平(píng)均涨幅则近4.83％（中位数涨(zhǎng)幅近1.27％），其中，外资及合资(zī)企业(yè)仅上(shàng)涨(zhǎng)近(jìn)3.79％。

　　分板块（申万一级）来看，年内涨幅居前的(de)国企股中(zhōng)，传(chuán)媒、计算(suàn)机(jī)、通(tōng)信、家(jiā)用电器、建筑(zhù)装(zhuāng)饰板块个股均值涨幅相对居前，而(ér)基础化工、食品饮(yǐn)料、商贸零售、轻工制造、美(měi)容(róng)护理板块个股则表现不佳。若分(fēn)细(xì)分(fēn)板块（申万二级）统计，平均涨幅居前(qián)的方向为(wèi)出版、影视院线、计(jì)算机设备(bèi)、养殖业(yè)、数字媒体板块，而(ér)旅游(yóu)零售、酒店餐饮(yǐn)、橡胶(jiāo)、能(néng)源金(jīn)属、电池板块个股平均(jūn)跌幅(fú)居前。

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注：分板块统计(jì)国(guó)企股年(nián)内涨跌幅均值

　　行(xíng)情(qíng)内部轮动分化，关注景气(qì)低估方向

　　随着(zhe)中特估(gū)行情发酵(jiào)月余，部(bù)分(fēn)高位(wèi)人气股(gǔ)近期也有所调整，仅以(yǐ)本周（5月8日至12日(rì)）行(xíng)情统计，上海电影自嘲丁元英是谁写的，卜算子《自嘲》全诗、新华文轩、中铝国际等多(duō)股回(huí)调(diào)近(jìn)20％。从资(zī)金面来看(kàn)，作为市场“聪明钱(qián)”的北向资金近(jìn)两(liǎng)日（5月11日至12日）也一别此前连续6日加仓(cāng)而减(jiǎn)持，不过，具体个股(gǔ)方面(miàn)，仍有不少个股获逆市加(jiā)仓，其中(zhōng)，中国(guó)中铁、中(zhōng)国(guó)石化、片仔癀、中国(guó)石(shí)油、设计总院本周累(lèi)计(jì)加(jiā)仓均在(zài)3亿元以上。

　　山西证(zhèng)券近日研(yán)报指出，现(xiàn)有(yǒu)的“中(zhōng)特估”概念引发(fā)的估(gū)值(zhí)修复仍在演绎。短期行情在热(rè)点题材上体现出较高的(de)赚钱(qián)效应。长(zhǎng)期在(zài)国(guó)企改革的深度价值挖掘方面仍有较大增长空间。结合政策方向来看，未(wèi)来(lái)的投资机(jī)会主要围绕(rào)以下方向(xiàng)：

　　1）资源整(zhěng)合(hé)型(xíng)：关注央企(qǐ)战略性重组和(hé)专业化整合，以(yǐ)及存在优质资(zī)产注入(rù)上市(shì)平台或重组预(yù)期(qī)的(de)板块(kuài)和标(biāo)的，如军工、交运等。

　　2）基本面改(gǎi)善型：此前(qián)基(jī)本面较弱，但(dàn)因行业景气、周期上行等原因，近期有所改善，并有望持续向好(hǎo)，如建筑和船舶制(zhì)造等。

　　3）价值重(zhòng)估型：此前估值明显偏低，但是受益业务预(yù)期与(yǔ)估值逻辑(jí)变化，催生重估行情，如公(gōng)共事业领域与三大通信运营(yíng)商等。重点(diǎn)关注行业：船舶、建(jiàn)筑(zhù)、军工、公共事(shì)业、交运(yùn)和通信(xìn)。

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