国内千亿(yì)私募(mù)巨头景林资(zī)产在(zài)美(měi)股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资产管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交会提(tí)交了截至2023年一季度(dù)末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南(nán)亚(yà)网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新(xīn)进(jìn)了(le)英(yīng)伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美(měi)股第一(yī)大重仓股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉景林资(zī)产的最(zuì)新观点，其(qí)表示看好教育行(xíng)业(yè)龙(lóng)头(tóu)公司(sī)，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持(chí)仓(cāng)市值(zhí)达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披(pī)露的是景林海外主体(tǐ)的美(měi)股(gǔ)持仓，不包含(hán)境内主体(tǐ)及产品(pǐn)的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公司在美(měi)股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于(yú)其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，拼(pīn)多多从去(qù)年(nián)10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季(jì)度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度(dù)末(mò)跃(yuè)升为(wèi)景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)的美(měi)股(gǔ)第二大(dà)持(chí)仓(cāng)，持(chí)有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的(de)位置，一季度整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来(lái)，今年一季度(dù)新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来的(de)股价(jià)今年(nián)以来(lái)走势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道获(huò)悉(xī)了景林资产(chǎn)对教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看(kàn)，不同年龄层的(de)用户对(duì)“教育”的(de)需求(qiú)依然旺盛，除了应(yīng)试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离(lí)开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来(lái)看，景林(lín)资产表示，凭(píng)借多(duō)年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学(xué)科之(zhī)外的教育(yù)领域(yù)业务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学(xué)等(děng)业(yè)务恢复增长，同(tóng)时(shí)素质教育、直播电商业务(wù)等(děng)新(xīn)业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公(gōng)司的利(lì)润和现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值(zhí)下有足(zú)够的安全边(biān)际。在过去几个(gè)季度的财(cái)报中，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观(guān)，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关(guān)公司的基(jī)本面变化，同时(shí)也要留(liú)意估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变(biàn)化等因(yīn)素带来(lái)的风(fēng)险(xiǎn)。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景(jǐng)林(lín)香港公司在今年一季度(dù)加仓(cāng)了多家科(kē)技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来(lái)看(kàn)，英伟(wěi)达年(nián)初(chū)以来从140美(měi)元/股附(fù)近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初(chū)最低的(de)218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君(jūn)从渠(qú中国到美国几小时飞机，中国到美国多长时间飞机)道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能(néng)是景林布局这些科技(jì)巨头(tóu)的(de)原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好AI人工(gōng)智能领域(yù)，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联(lián)网之(zhī)后最重要的(de)技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股相(xiāng)关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术，且能转换(huàn)成未来收(shōu)益(yì)的企业。比(bǐ)如(rú)AI的(de)应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率的明(míng)显提升(shēng)，从而影响未来的(de)市场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来看(kàn)，在(zài)今年一季(jì)度，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其(qí)增持较多的(de)是东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了新能(néng)源(yuán)车龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一季度减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时(shí)中国到美国几小时飞机，中国到美国多长时间飞机清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理(lǐ)了(le)景林今年一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看。

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