国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司(sī)景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其(qí)持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列(liè)景林(lín)美股(gǔ)第一(yī)大重仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其他(tā)公司，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉(xī)景(jǐng)林(lín)资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司(sī)，同时积(jī)极布(bù)局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一(yī)大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国(guó)证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市(shì)值达(dá)到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合(hé)人民币(bì)120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加(jiā)。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林(lín)海外主体(tǐ)的(de)美股持仓，不包含境内主体及(jí)产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概占其美(měi)股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大(dà)重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持(chí)仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　发现白蚁找哪个部门，白蚁防治是国家免费的

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林的(de)第一(yī)大(dà)美(měi)股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其(qí)他重(zhòng)仓股，但(dàn)是(shì)今(jīn)年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，拼(pīn)多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前(qián)连(lián)续多个季度对(duì)拼多(duō)多越跌(diē)越买，如今可能(néng)是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度获(huò)利(lì)了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在(zài)今年一季(jì)度末跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的美股第(dì)二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林在积极(jí)加(jiā)仓可见其看好。新东方最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季(jì)度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元(yuán)/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用户(hù)对“教(jiào)育”的需(xū)求依(yī)然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政策(cè)环(huán)境趋于(yú)稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司(sī)来看，景林资(zī发现白蚁找哪个部门，白蚁防治是国家免费的)产表示，凭借(jiè)多年(nián)积累的(de)口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依(yī)然(rán)很深。个(gè)别(bié)头部企(qǐ)业(yè)在(zài)K9学科之外的教育(yù)领(lǐng)域业务基础扎实，原(yuán)有的留(liú)学(xué)等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新业务成(chéng)为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和现金(jīn)流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足够的安(ān)全(quán)边(biān)际(jì)。在(zài)过(guò)去几个(gè)季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积(jī)极信号。另(lìng)外，公(gōng)司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化(huà)，同时(shí)也(yě)要留意估(gū)值(zhí)过热(rè)、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因(yīn)素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位(wèi)列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最(zuì)重要的(de)技术(shù)革命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不(bù)确(què)定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握(wò)了(le)核(hé)心技(jì)术，且能(néng)转换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从而影响未来的(de)市场份额(é)、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市(shì)公(gōng)司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓了美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景林(lín)在今年(nián)一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季度末的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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