一季度，以电(diàn)影《大(dà)空(kōng)头》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多头对准了(le)中(zhōng)国的电(diàn)商巨头。

　　据(jù)13F文件显示(shì)，京东和阿里巴巴(bā)两只(zhǐ)中概股已(yǐ)经(jīng)成为(wèi)其资产管理(lǐ)公司Scion Asset Management持(chí)有的最大两只(zhǐ)头寸，占其股票投资组(zǔ)合(hé)的20％。

　　这从侧(cè)面说(shuō)明，他(tā)不(bù)仅在(zài)地缘政(zhèng)治(zhì)风险中持续看好中(zhōng)概互(hù)联网(wǎng)公司(sī)持续的估值(zhí)修复(fù)，也显示出(chū)对中国(guó)消费和经济(jì)复苏的信心。

　　大举加仓(cāng)中概电商巨头

　　“大空(kōng)头”巴里一向(xiàng)以逆向投资而闻名(míng)。

　　巴里在2000年代中期大举押(yā)注房(fáng)地产泡沫(mò)后在金融(róng)危机时期一举成(chéng)名。他还(hái)因(yīn)在游(yóu)戏驿站成为热门股(gǔ)之前押注该公司而闻(wén)名，去(qù)年还做空(kōng)了(le)埃隆·马斯克的特斯拉(lā)和“木(mù)头姐”的旗(qí)舰(jiàn)基金ARK。

　　他(tā)对(duì)中概的逆向投资从2022年四季度开始。随着疫(yì)情管(guǎn)控(kòng)优化和(hé)中国经济复苏(sū)，今(jīn)年一季度，巴里(lǐ)继续(xù)增持阿里巴巴和京东，其持有的京东(dōng)达到25万股，价值1100万美元，增(zēng)幅2倍多；阿里(lǐ)巴巴的(de)增幅也达(dá)1倍，价值1000万美(měi)元。

　　报(bào)告显示，Scion第一(yī)季增持(chí)京东17.5万股，这在其投(tóu)资组合中的(de)占比(bǐ)为10.26％，为第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股市值1097.3万美元，持(chí)股市值第一。该对(duì)冲基(jī)金还增持阿(ā)里(lǐ)巴巴5万股，在投资组合中占比9.56％，为第二大重仓股，持股市值1021.8万美元，持股市值第二。

　　自二季(jì)度以(yǐ)来(lái)，两大电(diàn)商(shāng)股(gǔ)的(de)走势(shì)并没有完全逆转(zhuǎn)，但近(jìn)期电商股价走势已经显(xiǎn)示出积极趋势，尤其是京(jīng)东一季度扭亏(kuī)为盈和(hé)管理层积极的表态(tài)，更加激发了市场(chǎng)的信心(xīn)。

　　大(dà)空头(tóu)对全球消费(fèi)复苏的信心也(yě)反映在对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该(gāi)股仓位并持仓至组合9％，成为其第一季度新(xīn)开(kāi)最(zuì)大(dà)仓位。

　　杀(shā)入地区银行股(gǔ)

　　一季度(dù)也是(shì)“大空头”巴(bā)里(lǐ)大举买(mǎi)入银(yín)行股的时机。3月中(zhōng)旬，硅谷银行和签名银(yín)行的(de)突然(rán)倒闭促使地区银行的客户纷(fēn)纷提取存款。挤(jǐ)兑(duì)潮加剧(jù)了人们对银行进一步(bù)倒闭的担(dān)忧(yōu)，引发银行(xíng)股大幅(fú)下跌(diē)，并(bìng)加剧了人们对金融(róng)危机和信贷紧缩的担忧。

　　这位(wèi)以(yǐ)“大空(kōng)头”闻名的投资者上个季度(dù)增(zēng)持了(le)第一共和(hé)银(yín)行、西太平洋(yáng)合(hé)众银行(xíng)、阿莱恩斯西(xī)部银行、纽(niǔ)约五大洋还是四大洋 南大洋中国承认了吗(yuē)社区(qū)银行(xíng)和(hé)亨廷顿银行的股份。他还购买了(le)其他金融股，特别是富国银行和Capital One。

　　不过，这些银行的股价并没有(yǒu)立即(jí)走出漩涡。根(gēn)据监管(guǎn)备案文件， Scion在(zài)第一(yī)季(jì)末(mò)购(gòu)入15万(wàn)股(gǔ)第一共和银行(xíng)股票，价值约200万美元。 第一共和(hé)银(yín)行股价今年以(yǐ)来下跌超过97％。随后，纽约证券交易所表示， 将(jiāng)启动(dòng)第一共和(hé)银(yín)行的(de)股票(piào)退市(shì)程(chéng)序，这家银行在被摩根大通收购(gòu)其大部分资产之(zhī)前已被监(jiān)管机(jī)构接管。

　　其(qí)它一些地区银行股的(de)股价也仍(réng)深幅(fú)下跌。Scion还购(gòu)买了25万(wàn)股(gǔ)西(xī)太平洋合(hé)众银行，随着银行业陷入更广泛动荡(dàng)，该股(gǔ)股(gǔ)价今年(nián)已下(xià)跌近77％。

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