国(guó)内千亿私募(mù)巨(jù)头景林资(zī)产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交会提交了截至(zhì)2023年一季度末(mò)的(de)美(měi)股(gǔ)持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林香(xiāng)港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多(duō)在一季度末位列景林美股第(dì)一(yī)大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉景林资产的最新观(guān)点，其表示看(kàn)好(hǎo)教(jiào)育行(xíng)业龙头(tóu)公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林(lín)美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美(měi)股持(chí)仓(cāng)，不包(bāo)含境内(nèi)主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前(qián)十大重仓股，合(hé)计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占其(qí)美股持仓(cāng)总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大(dà)重仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多(duō)多、新东(dōng)方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持(chí)仓市值都超过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是景(jǐng)林(lín)的第一大美(měi)股持(chí)仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓(cāng)股，但是(shì)今年(nián)一(yī)季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多从去(qù)年10月末开始触(chù)底反弹，今年(nián)1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多(duō)多越(yuè)跌越买，如今可能是(shì)分享到(dào)了反弹行情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上(shàng)一季(jì)度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一(yī)季度整体区间(jiān)震(zhèn)荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积极(jí)加仓(cāng)可(kě)见其看好。新东方最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未(wèi)来，今年(nián)一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以来走势也比较(jiào)波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司(sī)退出离开，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司(sī)有(yǒu)利(lì)。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头(tóu)公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领(lǐng)域(yù)业务基础(chǔ)扎实，原有的(de)留学等业务恢复增(zēng)长，同时素(sù)质教育、直播电商业务(wù)等(děng)新业务成为(wèi)新的增(zēng)长驱动力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全边际(jì)。在过去几个季(jì)度(dù)的财报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另(lìng)外，公司核心团队具备(bèi)韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保持乐观(guān)，经历过(guò)动(dòng)荡后依然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化(huà)，同时也要留意估值过(guò)热、政策(cè)导向(xiàng)、社会整体环境(jìng)变(biàn)化等(děng)因素(sù)带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今(jīn)年(nián)一季度加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟(wěi)达(dá)3abo文是什么意思 abo文是谁发明的2.53万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七(qī)大(dà)重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，英伟达年初以(yǐ)来(lái)从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年(nián)初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了(le)最新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的(de)观(guān)点，可(kě)能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观(guān)评估。更倾向(xiàng)于在美股持(chí)有一(yī)些(xiē)真正(zhèng)掌握了(le)核心技术，且(qiě)能转换成未来(lái)收益的企(qǐ)业。比如AI的(de)应(yīng)用可以为办(bàn)公软件(jiàn)带来(lái)实质效率的明(míng)显提(tí)升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来(lái)的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司在美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的(de)是(shì)东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持(chí)了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增(zēng)持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季(jì)度末的美股持仓数据，可以看看。

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