国(guó)内千亿(yì)私募巨头景林(lín)资产在美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资产管(guǎn)理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了(le)截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美(měi)股(gǔ)第一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值(zhí)远大(dà)于其他公司，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉景林资(zī)产的最新观点(diǎn)，其表示看(kàn)好教(jiào)育行业龙头公司(sī)，同时积极布(bù)局(jú)美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下(xià)，13F披(pī)露的(de)是景林海(hǎi)外主体的(de)美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含(hán)境内主体(tǐ)及产品的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其美(měi)股(gǔ)持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体来看(kàn)，其前(qián)十大重仓股分别是(shì)拼多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数(shù)科，其(qí)中前6名持(chí)仓市值都(dōu)超过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的(de)第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿(yì)美(měi)元，远高(gāo)于其(qí)他重(zhòng)仓股(gǔ)，但(dàn)是今年(nián)一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了(le)反弹行情、在一(yī)季度(dù)获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方(fāng)在(zài)今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第(dì)二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股(gǔ)价(jià)表现(xiàn)来看，新东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的(de)位(wèi)置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林(lín)在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时(shí)，景(jǐng)林香港公司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末(mò)持股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但好未来(lái)的股价今年以(yǐ)来走(zǒu)势也比较波(bō)折(zhé)，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报(bào)收6美元/股，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)了景林资(zī)产对教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行(xíng)业(yè)来看，不同年龄层(céng)的(de)用(yòng)户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能(néng)力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙(lóng)头公司来(lái)看(kàn)，景林(lín)资产表示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教育(yù)领域业(yè)务基础扎实，原(yuán)有的(de)留(liú)学等(děng)业(yè)务恢复(fù)增长，同时(shí)素质教育、直播电商业务(wù)等新业务(wù)成为新的(de)增长驱动(dòng)力。且公司的利(lì)润(rùn)和(hé)现金流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的(de)估值下有足够的安全边际。在过去几个季度(dù)的(de)财报中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积极信(xìn)号(hào)。另外(wài)，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的(de)基本面变化(huà)，同时也要留意估值过(guò)热、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来的(de)风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司在(zài)今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七(qī)大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走外国人吃米饭吗，外国人是不是不吃米饭势来看，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来(lái)从140美(měi)元/股附近一路(lù)上涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也(yě)比较(jiào)大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产(chǎn)外国人吃米饭吗，外国人是不是不吃米饭非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移动互联网(wǎng)之后最重要的技术(shù)革(gé)命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无(wú)限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司(sī)真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估(gū)值已经(jīng)不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心技(jì)术，且能(néng)转换成未来(lái)收益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以为办公软件带来实质效率(lǜ)的明(míng)显提升(shēng)，从(cóng)而影响未来的市场份额(é)、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年(nián)一季(jì)度(dù)，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)积(jī)极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包(bāo)括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持较多(duō)的是东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新能源车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今(jīn)年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理了景林今年一(yī)季度(dù)末(mò)的美股持仓数据(jù)，可以看看(kàn)。

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