近期市场风向变(biàn)动，北向(xiàng)资金调仓换股(gǔ)，外资基金也纷纷行(xíng)动。记(jì)者梳理(lǐ)发现，欧(ōu)洲巨(jù)头施(shī)罗德旗(qí)下三只(zhǐ)旗舰(jiàn)基(jī)金同时大(dà)手笔加仓“宁王”。3月(yuè)底以(yǐ)来，宁(níng)王股价震荡上行(xíng)，虽(suī)较高(gāo)点(diǎn)仍有距离，但(dàn)部分资金开始行动。透(tòu)露什么(me)信号？我们一起来看看。

　　欧(ōu)洲巨(jù)头旗(qí)下(xià)三(sān)大基(jī)金同时行动

　　施罗德旗下“施罗德(dé)国际精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新(xīn)规模43.96亿小人得志下一句是什么意思，小人得志下一句是什么反义词(yì)美元。

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　　截(jié)至2023年(nián)4月底，基(jī)金(jīn)前十大重仓股为中国平安(ān)、招商(shāng)银行、紫(zǐ)金矿业、宁德时代、贵州茅台、万华化学(xué)、鼎龙股份、芒果超媒(méi)、海(hǎi)尔(ěr)生物。4月，基金加(jiā)仓宁德时代80％。

　　无(wú)独(dú)有(yǒu)偶(ǒu)，施罗德旗舰基金“施罗(luó)德国(guó)际(jì)精选(xuǎn)基金(jīn)大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最(zuì)新(xīn)规模27亿(yì)美元。

　　截至2023年4月底，台积电、腾(téng)讯控股、阿(ā)里巴巴(bā)、AIA、美团(tuán)、紫金矿业、港交所、银河(hé)娱乐、宁(níng)德时代(dài)、隆基绿(lǜ)能。4月，基金减持腾讯控股(gǔ)3.42％，减持紫金矿业19.25％，加仓(cāng)AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月(yuè)，施(shī)罗(luó)德旗下(xià)另一(yī)只旗舰基金也加仓宁德时代80％。“施(shī)罗德国际(jì)精选(xuǎn)基金中国(guó)机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模(mó)14.23亿美元(yuán)。

　　截至4月底，基(jī)金前十大重(zhòng)仓股(gǔ)为腾讯控股、阿里巴(bā)巴(bā)、美(měi)团、宁德时代、隆基绿能、蒙牛乳(rǔ)业、银河娱乐、紫金矿业、贵州茅台、深圳国际(jì)。4月，基金减持(chí)腾讯控股2％、减(jiǎn)持阿里巴巴3.89％，减持紫金矿(kuàng)业10.31％，增持宁德时代80％。

　　看好中(zhōng)国(guó)新能源车产业链

　　同一家机(jī)构旗下(xià)三(sān)大旗舰基(jī)金(jīn)同时加仓80％，究竟(jìng)怎么回事？

　　资料显示(shì)，这三只基金中，施罗德国际精(jīng)选(xuǎn)基金中(zhōng)国A由Jack Lee管理(lǐ)；施(shī)罗德(dé)国际(jì)精选(xuǎn)基(jī)金大中华和施罗德国际精(jīng)选中国(guó)机遇由Louisa Lo管理。最新(xīn)的基金材料中并未(wèi)解释为何基金(jīn)在4月大手(shǒu)笔加(jiā)仓宁德时代。不过，记者梳理发现，施罗德对中国新能(néng)源车产业链的看重是一以(yǐ)贯之的。

　　例如，基金(jīn)经小人得志下一句是什么意思，小人得志下一句是什么反义词理Jack Lee在一份(fèn)研究日(rì)志中解释(shì)道：长期来看，关注三大主题。一是电动车供应链；二是技术(shù)自主(zhǔ)可(kě)控(kòng)；三是医疗健康基(jī)础设施。

　　为何看好电动车产业链？

　　Jack Lee解释道，随(suí)着(zhe)气候变化的影(yǐng)响日益(yì)显(xiǎn)现，全球各国(guó)的脱(tuō)碳行动变(biàn)得(dé)越来越重要。转向电(diàn)动(dòng)汽车(chē)（EV）是“脱碳”行(xíng)动的一个(gè)方面(miàn)。中国在(zài)这方面为(wèi)投资者提供了重要的机会。中国在电(diàn)动汽(qì)车价值链的供应方面是(shì)全球的(de)领导(dǎo)者，同(tóng)时中国对成品(pǐn)车辆的需(xū)求方(fāng)面也(yě)占据(jù)重要(yào)地位。可能(néng)很多人不知道的(de)是，全球2022年销售的(de)所有电(diàn)动汽车中(zhōng)，57％是在(zài)中国销售的。

　　整车制(zhì)造之外，中国(guó)也是全球电动(dòng)车基(jī)础设(shè)施最完(wán)善的国家之一。以充电桩为例，中国平(píng)均一个公共充电桩(zhuāng)对应7辆车，欧洲是(shì)16、美(měi)国(guó)是(shì)16、印(yìn)度是25、巴西是28。来源：施罗德官网。

　　在电(diàn)动汽(qì)车供应链中，有(yǒu)许(xǔ)多公(gōng)司正在(zài)在各自的(de)领域中建(jiàn)立主导(dǎo)地位，以某智能(néng)组(zǔ)件(jiàn)为(wèi)例，它是电动(dòng)汽车中用于(yú)电池和电机温控的关键(jiàn)组件(jiàn)的生产商。该(gāi)公司在空调阀(fá)行业全球市场占有约60％的份额，并在(zài)电动汽车(chē)阀(fá)门行业拥有超过90％的市(shì)场份(fèn)额。客户(hù)包括特斯拉(lā)等全(quán)球(qiú)电动汽(qì)车专家以及福(fú)特、宝马等原始设备制造商（OEMs）。随着电(diàn)动汽车在(zài)全(quán)球范围内继(jì)续占据市场份额——在法(fǎ)规(guī)的支持下，该公司的增长(zhǎng)潜力是(shì)可预见的。

　　事(shì)实上，施罗(luó)德也并非(fēi)孤例(lì)。

　　另一欧(ōu)洲巨头(tóu)安联投资旗(qí)舰基(jī)金安联(lián)神州A股基(jī)金也在3月大手笔加仓宁德(dé)时代。

　　这只(zhǐ)基(jī)金最新规模47亿美(měi)元，截至(zhì)3月底(dǐ)，基金前十大重仓股为贵(guì)州茅台、中信证(zhèng)券、宁德时代、中国中免(miǎn)、东(dōng)方(fāng)财富、美的(de)集团、迈瑞医疗(liáo)、安井(jǐng)食品、锦江(jiāng)集团、中国平安。

　　3月，基(jī)金对(duì)前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股逐一(yī)加仓，其(qí)中加仓幅度最大的就是宁德时代(dài)，加(jiā)仓幅度高达22.17％。此外(wài)，基金对中国中免加仓(cāng)21.10％，基金(jīn)加仓贵州茅台(tái)15.05％。对前十大重(zhòng)仓股(gǔ)中其(qí)余(yú)公司(sī)均加仓8.85％。

　　“宁王(wáng)”市场(chǎng)份(fèn)额超40％

　　中汽(qì)协(xié)（中(zhōng)国(guó)汽(qì)车工业(yè)协(xié)会）近日发布的(de)数(shù)据显示，2023年4月(yuè)，我国动力电池(chí)产量47.0GWh，同比增38.7％；装车(chē)量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台公(gōng)共充电桩，同比增长52.0％，桩车增量(liàng)比为(wèi)1：2.5。

　　动(dòng)力电池行(xíng)业集中度方面，今年4月，尽管我(wǒ)国(guó)新能源汽车市场共(gòng)计36家动力电池企业实现装车配(pèi)套(tào)，较(jiào)去年同(tóng)期增加2家。但是排名前(qián)3家、前5家、前10家(jiā)动力电(diàn)池企业动(dòng)力电池(chí)装(zhuāng)车(chē)量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装(zhuāng)车量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度(dù)依旧较高(gāo)。

　　企业排名来看，根(gēn)据中国(guó)汽车动力电池(chí)产业创新(xīn)联(lián)盟(méng)数(shù)据显(xiǎn)示，今年4月，宁德时代(dài)以40.83％的占比持续领跑，比亚迪、中创新航、亿纬锂能、国轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第(dì)2-5名。第6-10名则分别为：欣旺(wàng)达、LG新能(néng)源、蜂巢能(néng)源、孚能科技、瑞(ruì)浦(pǔ)兰钧(jūn)。

　　作为动力电池(chí)行业的龙头企(qǐ)业，宁德时代于2023年(nián)一季度实现营业收入890.38亿(yì)元，同比增长82.91％；实现净利(lì)润98.22亿元，同(tóng)比增(zēng)长557.97％，单季利(lì)润增速创历史新(xīn)高。

　　北向资金调仓换股，“宁王”重受青睐

　　或许是基于优异(yì)的业绩，来自Wind的数据显示(shì)，截至5月14日(rì)，最近7天北向资金净流入宁德时代15.75亿元，位居北(běi)向净(jìng)流(liú)入榜首(shǒu)。北向资金净流入较多(duō)的(de)其它个股(gǔ)还(hái)包括宁(níng)德时代、工业富联、贵州茅(máo)台、工商(shāng)银(yín)行、北方华(huá)创(chuàng)、兴业银行(xíng)、紫金(jīn)矿业(yè)、建设银行、比亚迪、中国石化。北向(xiàng)资金净流(liú)出较(jiào)多的个股包(bāo)括格力电器、中国建筑、东(dōng)方财富、中国中免、阳(yáng)光电源、中兴通讯、科(kē)大(dà)讯(xùn)飞、隆(lóng)基绿能、长江电力、恒瑞医药。

　　看好的“宁王”的外资还包括“柏基”。超长(zhǎng)线投(tóu)资者“Baillie Gifford”重(zhòng)仓(cāng)宁德时代。

　　柏基(jī)在谈及为何持有宁德时代(dài)时，写道：宁德时代所处的位(wèi)置(zhì)是令人羡慕的。它背后(hòu)有(yǒu)两大增长机遇(yù)一是电动车(chē)二是储能；CATL聪明地选(xuǎn)择(zé)聚焦磷酸铁锂电池，这(zhè)方面它的市(shì)场份额是领先(xiān)的(de)。此外，磷酸铁锂电池(chí)因为(wèi)安全(quán)性、生(shēng)命(mìng)周期(qī)和不含(hán)钴等特(tè)征而受到欢(huān)迎；动(dòng)力电池的企业发展(zhǎn)与政府的脱碳计划是一致的。CATL的领导(dǎo)者也非(fēi)常有(yǒu)远(yuǎn)见。

　　柏基同时也解释(shì)了：他们如何通(tōng)过(guò) “柏(bǎi)基十问(wèn)”来考察宁德时代的。

　　不过，柏基也表示，如同所有的投资者，他们的判断也可能是错的。例如，若未来(lái)新的(de)电池(chí)技术出现，宁德时代的竞争优势不(bù)复。随着电池成(chéng)本下降，宁德时代若不能保持利润(rùn)率。宁德时代和电动车厂商的关系若不(bù)能维系(xì)。这些因素(sù)都(dōu)会影响柏基对于宁德时代的判断。

　　但(dàn)并非所有的外资都(dōu)在加仓宁德(dé)时代。4月(yuè)另一欧洲巨头安本(běn)投资旗舰(jiàn)中国(guó)基(jī)金“安本(běn)标(biāo)准SICAV I-中(zhōng)国A股可持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就(jiù)在4月(yuè)微微减(jiǎn)仓宁德时代(dài)0.04％。基金最新规模35.62亿美(měi)元。

　　截至2023年4月(yuè)底，基(jī)金(jīn)持有的前(qián)十(shí)大重仓(cāng)股为贵州茅台、宁(níng)德时代、中国中(zhōng)免(miǎn)、迈瑞医疗、爱(ài)尔眼科、华测检测、招(zhāo)商银行、美的集团、广联(lián)达、宁(níng)波银(yín)行(xíng)。

　　摩根大(dà)通(tōng)加仓泸州老窖

　　宁德时代之外(wài)，互联(lián)网或(huò)者食品饮料也颇受关(guān)注。

　　例如，摩根大通(tōng)旗舰基金“摩根基金-中国A股机(jī)遇基(jī)金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿(yì)元人民币(bì)，截(jié)至2023年(nián)一季度末，基(jī)金(jīn)前十大重仓(cāng)股为贵(guì)州(zhōu)茅台(tái)、金山软件、中国平安、招(zhāo)商银(yín)行(xíng)、万(wàn)华(huá)化学、恒生金(jīn)融、泸州(zhōu)老窖、迈瑞医(yī)疗(liáo)、京东(dōng)方。3月基金加仓幅度最大的为(wèi)泸州(zhōu)老窖，加仓幅(fú)度27.59％。

　　瑞银旗下(xià)瑞(ruì)银（卢森堡(bǎo)）股票基(jī)金-中国(guó)机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美(měi)元。截至(zhì)2023年 3月底，基(jī)金前十大重仓股为腾讯控股、贵州(zhōu)茅台、网易、阿里(lǐ)巴巴、中国(guó)平安、招商银(yín)行、石药(yào)集团(tuán)、AIA、平安银行(xíng)、美团(tuán)。3月，基金加仓(cāng)阿里(lǐ)巴巴11.66％。

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