国(guó)内千亿私募巨(jù)头景林资产在(zài)美(měi)股(gǔ)市场的(de)最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公(gōng)司景林资(zī)产(chǎn)管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度末(mò)的美股持(chí)仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在一(yī)季度末位(wèi)列景林美(měi)股第一大(dà)重(zhòng)仓股，持股市(shì)值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产(chǎn)的最(zuì)新观点，其(qí)表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时(shí)积极(jí)布局美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的(de)前(qián)十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占(zhàn)其(qí)美(měi)股持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分(fēn)别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓(cāng)市(shì)值都超过了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是景(jǐng)林(lín)的第一(yī)大美股持仓标的，持(chí)有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此(cǐ)前(qián)连续多个季度对(duì)拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在(zài)一季度获利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今(jīn)年(nián)一季度(dù)末跃升为(wèi)景林香港公(gōng)司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持(chí)股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看(kàn)，新东方今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一(yī)季(jì)度整(zhěng)体区间震荡比较大(dà)，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未(wèi)来(lái)，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也(yě)从(cóng)渠道获悉了(le)景林(lín)资产(chǎn)对教育行业的最新观(guān)点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能(néng)力等。目(mù)前(qián)行业政策环(huán)境趋于稳(wěn)定(dìng)，但过程中(zhōng)很多公司退出(chū)离开，使(shǐ)得行业竞争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年(nián)积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科之外(wài)的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的(de)留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务(wù)成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利(lì)润和现金(jīn)流(liú)稳中转好，同(tóng)时账(zhàng)上资金(jīn)充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全边际(jì)。在过(guò)去几个(gè)季度的财(cái)报中，可(kě)以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动(dòng)荡后(hòu)依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会持续密(mì)切跟(gēn)踪相关公司(sī)的基本面变化，同(tóng)时也要留(liú)意估(gū)值过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会(huì)整体环境变(biàn)化(huà)等因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在(zài)今年一(yī)季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看(kàn)，英伟达年初以(yǐ)来从(cóng)140美元(yuán)/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到(dào)了(le)最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也比(bǐ)较(jiào)大，但总(zǒng)体(tǐ)表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉(xī)的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林(lín)资(zī)产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后(hòu)最重要的技术革命(mìng)之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突破(pò)和应用(yòng)带(dài)来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正拥有(yǒu)相关(guān)核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾(qīng)向于在美(měi)股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且(qiě)能(néng)转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益的(de)企业。比如(rú)AI的应(yīng)用可以为(wèi)办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的(de)市(shì)场份额、营(yíng)收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年(nián)一季(jì)度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量增至2.1无法企及是什么意思，不可企及是什么意思2万(wàn)股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等多只(zhǐ)美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度(dù)末的(de)美股持(chí)仓数据，可以看看。

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