国内(nèi)千(qiān)亿(yì)私募巨头景林(lín)资产在美股(gǔ)市(shì)场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资(zī)产的海外子(zi)公(gōng)司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提(tí)交(jiāo)了截至2023年一季(jì)度末(mò)的美(měi)股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、不可名状的意思解释一下，不可名状 的意思好(hǎo)未来等；拼多(duō)多在一季度末位(wèi)列景林美(měi)股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其(qí)他(tā)公司(sī)，但是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产的最新观(guān)点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司(sī)，同时积极(jí)布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易(yì)委员会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在(zài)美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓(cāng)，不(bù)包含境(jìng)内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的(de)前十大重仓股，合(hé)计持有市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中不可名状的意思解释一下，不可名状 的意思通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓(cāng)市值(zhí)都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景林的第一大(dà)美股持(chí)仓(cāng)标的，持(chí)有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓(cāng)股，但是(shì)今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末(mò)开始触底反弹(dàn)，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到3月末(mò)又跌(diē)至(zhì)75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前(qián)连续多个(gè)季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹(dàn)行情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东方(fāng)在今年(nián)一季度(dù)末跃(yuè)升(shēng)为景林香港公(gōng)司的(de)美股第(dì)二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在(zài)积极(jí)加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价今年以来走势(shì)也比较波折(zhé)，年(nián)初一度(dù)涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)对教育(yù)行业的最新(xīn)观点，其认为，从全(quán)行(xíng)业来看，不同年(nián)龄层的用户(hù)对“教育”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛(shèng)，除(chú)了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合(hé)能(néng)力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退(tuì)出离(lí)开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来看(kàn)，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的(de)口碑和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的(de)留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等(děng)新业(yè)务成为(wèi)新的(de)增(zēng)长驱动(dòng)力。且公(gōng)司的(de)利润和现金流(liú)稳中转好，同(tóng)时账上(shàng)资金充足，当时的(de)估值下(xià)有(yǒu)足够(gòu)的安全边际。在过去(qù)几个季度的财(cái)报中，可(kě)以(yǐ)看到(dào)相关(guān)积极信(xìn)号。另外，公司(sī)核心(xīn)团队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保持乐观(guān)，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力，且在持(chí)续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整体环境(jìng)变化(huà)等因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨(jù)头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年初最低的218.8美元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉的观(guān)点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工(gōng)不可名状的意思解释一下，不可名状 的意思智能领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要(yào)的技术革(gé)命(mìng)之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带(dài)来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多(duō)，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜了，蕴含了(le)一定(dìng)风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美(měi)股持有一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从(cóng)而(ér)影响未来的(de)市(shì)场份额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美股积(jī)极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上市公司(sī)的股票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上(shàng)市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是(shì)东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)仓(cāng)市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新能源车(chē)龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是(shì)景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等(děng)多只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整理了(le)景林今年(nián)一季(jì)度末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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