私募大佬葛卫东(dōng)的(de)持股动向(xiàng)，一向(xiàng)备(bèi)受投资者关注。4月(yuè)29日，随着A股上市公司2022年(nián)年报和2023年一季(jì)报(bào)披(pī)露收官(guān)，葛卫东(dōng)的最新持(chí)股动向清晰(xī)地呈现在投资者面(miàn)前。

　蜂王浆吃了容易得癌，蜂王浆吃出一身病　期货日报记者梳理(lǐ)A股上市(shì)公司(sī)2022年(nián)年报发现，葛卫东在8家上市公司前十大流(liú)通股东或前十大股东名(míng)单中现身(shēn)。与(yǔ)2022年三季报相比，葛卫东从(cóng)安恒信息(xī)前十(shí)大流通股东名(míng)单(dān)中退(tuì)出，减(jiǎn)持了兆易(yì)创新、奇安信(xìn)、贝特瑞、容(róng)百科技、绿的(de)谐波，对科大讯飞、移远通信的持(chí)股保持(chí)不(bù)变，湘电股(gǔ)份(fèn)是唯一的新进股（2022年11月(yuè)通(tōng)过定增入股）。截至2022年年底，葛(gé)卫东持(chí)股市(shì)值约(yuē)43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季报显示(shì)，葛卫(wèi)东出现(xiàn)在9家上市公司(sī)前十大(dà)流通股(gǔ)东或前(qián)十大股东名(míng)单中(zhōng)。与(yǔ)2022年年报相(xiāng)比，葛卫东在短(duǎn)暂退出后，再次出(chū)现在(zài)安恒信息前(qián)十(shí)大流(liú)通股东名单中，减(jiǎn)持(chí)了(le)容百科技(jì)、绿(lǜ)的谐(xié)波，对兆易创新、科大讯(xùn)飞(fēi)、奇安(ān)信、贝特瑞(ruì)、湘电股份、移远(yuǎn)通信的持(chí)股(gǔ)保(bǎo)持“按兵不(bù)动(dòng)”。截至2023年(nián)3月(yuè)底，葛卫东(dōng)持股市值约(yuē)57.57亿元，较(jiào)2022年年底(dǐ)大增14.25亿元，即(jí)便剔(tī)除新进(jìn)股安恒信息的影响，其持股(gǔ)市值(zhí)也增加了(le)11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开始，葛卫东开(kāi)始频频出现在A股上市公(gōng)司前十大(dà)流通股东(dōng)或前十(shí)大股东名单中，参与(yǔ)方式包括定增、二级市场买入等。从持仓风(fēng)格上(shàng)来看，葛卫(wèi)东偏爱成长股，尤(yóu)其是(shì)科(kē)技股，例如软(ruǎn)件、半(bàn)导体等行业，买入后往往长期持有。

　　在2023年(nián)一季(jì)报中，兆(zhào)易创新和(hé)科大(dà)讯飞是葛(gé)卫(wèi)东的前(qián)两大重仓股(gǔ)，分别为芯片和(hé)AI龙(lóng)头股，期末持股市值分别(bié)为21.34亿元(yuán)和13.82亿(yì)元，较(jiào)2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合(hé)计增加10.11亿(yì)元。由于一季(jì)度(dù)葛卫(wèi)东对这两只股(gǔ)票的持仓(cāng)保持不变(biàn)，市值的大增可(kě)谓“躺赚”。

　　今年(nián)一(yī)季度，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念股受到(dào)市场追捧。作为AI龙头(tóu)股，早在(zài)2017年四(sì)季度，葛卫东便(biàn)出(chū)现在(zài)科大讯飞前十大股东名单中(zhōng)，到2020年二季度(dù)末，持股(gǔ)数量达5110.17万股，创出(chū)峰(fēng)值，持股比例为2.33％。随(suí)后，葛卫东开启了减(jiǎn)持模式，从2020年四(sì)季(jì)度(dù)至(zhì)2022年三季(jì)度，在8个季度(dù)中，有7个季度进行了(le)减(jiǎn)持操作，累计(jì)减持(chí)2940.34万股，持股比(bǐ)例降(jiàng)至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞(fēi)股价从33元/股一(yī)线启动，随后一路拉(lā)升(shēng)，累计涨幅高达93.97％，成为(wèi)炙(zhì)手可热(rè)的大牛股。4月初，科大讯飞股价继续上行，4月(yuè)4日盘中一(yī)度突破70元/股(gǔ)关口，触及70.10元/股的历史新(xīn)高。

　　作为第二大重仓(cāng)股(gǔ)，科大讯飞(fēi)是今年(nián)一季(jì)度葛卫东持(chí)股市值大涨的最大“功(gōng)臣”。截(jié)至今年一季度末，葛卫(wèi)东(dōng)持(chí)有2169.83万(wàn)股科大(dà)讯飞股票，尽管(guǎn)持股数量较2022年(nián)年底保(bǎo)持不变，但得(dé)益于今年一季度股价暴(bào)涨，持股市值快速抬升，共增(zēng)加了6.70亿元，较2022年(nián)年底接(jiē)近翻番。

　　与一路(lù)狂(kuáng)飙的(de)股价相(xiāng)比，科大讯(xùn)飞(fēi)一季(jì)度(dù)业绩表现惨淡(dàn)。一季报显示(shì)，报告期内，科大讯(xùn)飞营业(yè)收入28.88亿元，较去年(nián)同期下降17.64％；归属(shǔ)于上市公司股东的净(jìng)利(lì)润(rùn)与扣除非经(jīng)常性损(sǔn)益的净利润(rùn)分别为-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同比分别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯(xùn)飞(fēi)解释(shì)称，公司业(yè)绩下滑的(de)原因有三方(fāng)面：第(dì)一，由(yóu)于去(qù)年12月份和今年1月份(fèn)特(tè)殊的社会(huì)经济(jì)客观环(huán)境，当期(qī)无法推进(jìn)项目进程和合同签署等工(gōng)作，随后又面临春节(jié)假期，较(jiào)多大(dà)项目在一(yī)季度的签单、实施(shī)、交付、验收等工作进程出现了延迟(chí)，影响(xiǎng)了收(shōu)入的实现进度(dù)。第二，公司(sī)2019年被列入(rù)美(měi)国(guó)实体清单，2022年10月(yuè)7日(rì)被(bèi)再次极限施压，从供应链到(dào)相关(guān)的合同签署需要调整的过程，经过去年(nián)四季(jì)度和(hé)今年一(yī)季(jì)度的(de)努力，主(zhǔ)要调整(zhěng)已基本完成(chéng)。第(dì)三，面对(duì)认知智能技术阶跃带来的(de)重大机遇，公司依托认知智能全国重(zhòng)点实(shí)验(yàn)室的(de)长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知(zhī)智能大(dà)模型专(zhuān)项攻关”，将于(yú)2023年5月6日正式发布讯飞星(xīng)火大模型(xíng)，攻关项目的新增(zēng)投入(rù)一(yī)定程度上影(yǐng)响了当期利润(rùn)。

　　虽然一季度业绩下(xià)滑，但对(duì)于未(wèi)来，科大讯飞(fēi)并不悲观。科大讯飞认为(wèi)，基(jī)于公司在(zài)国产替代和业务开拓上的进展，预计从二季度(dù)开(kāi)始将实现收入(rù)和毛利(lì)正向(xiàng)增长，并有信心实现全年高质量增长的目标(biāo)。

　　兆(zhào)易创新(xīn)是葛卫东第一大(d蜂王浆吃了容易得癌，蜂王浆吃出一身病à)重仓股，也(yě)是其长期持有的股票之一，早在2018年二(èr)季度(dù)便开始布局。截至今年一季度末(mò)，葛卫东持有1749.45万股(gǔ)兆易创新股票，占总股本的2.62％，较去年年底(dǐ)没(méi)有变化。不过，从2021年三季度至2022年四季度，葛卫东连续(xù)6个季度减持兆易创新，减持数量分别为382.64万股、357.56万(wàn)股(gǔ)、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计(jì)减持(chí)1156.95万股。

　　股价表现上，在去年(nián)10月底下探两年(nián)低(dī)位(wèi)77.50元/股后，兆易创新股(gǔ)价逐渐走出低(dī)谷，开启阶段性涨势，今年4月初一度触及9个月高(gāo)位143.33元(yuán)/股。去年四(sì)季度和今年一季度，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞(fēi)类似，虽(suī)然(rán)一(yī)季度兆易创新股价大涨，但业绩也下滑明显(xiǎn)。一(yī)季报显示，今年一季度，兆易创(chuàng)新营业收(shōu)入13.41亿元，同(tóng)比下降39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同(tóng)比下降78.13％。

　　对于(yú)营业(yè)收入的下滑，兆(zhào)易创新称，芯片产(chǎn)品市场(chǎng)需求下(xià)降(jiàng)，本季度营业收入(rù)同比减少8.88亿元。其中(zhōng)存储(chǔ)芯片业务(wù)收入同比减少4.61亿元，微控制器(qì)业务收入同比(bǐ)减少3.56亿元(yuán)，传感器业务收入同比减少0.47亿(yì)元。

　　对于净利(lì)润的下滑，兆(zhào)易创新(xīn)解(jiě)释称，主要(yào)原因是芯片(piàn)产(chǎn)品市(shì)场需(xū)求(qiú)减少(shǎo)，公(gōng)司营业收入同(tóng)比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛卫东也(yě)并非(fēi)在(zài)每只股票上都能(néng)精准出(chū)击、一击制(zhì)胜，甚至在部(bù)分股票上被套牢。以新能源概念股(gǔ)容(róng)百科技为例，葛卫(wèi)东在2022年三季(jì)度建仓464.42万(wàn)股(gǔ)后，容(róng)百科技股(gǔ)价(jià)却一路走低，去(qù)年四季度和今年(nián)一季度分别下(xià)跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月(yuè)份，容百科技股价仍未摆脱低迷态(tài)势，4月25日(rì)盘中(zhōng)最低触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股价的下行和(hé)浮亏的(de)增加，葛卫东也在去年四(sì)季度和今年一季度分别减(jiǎn)持容百(bǎi)科技(jì)61.19万股和(hé)16万股，共减持(chí)77.19万股，截至一季(jì)度末，持股市值为(wèi)2.65亿元，在半年内(nèi)缩(suō)水(shuǐ)超(chāo)30％。

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