国内千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外(wài)子(zi)公(gōng)司景林资产管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交(jiāo)了(le)截至(zhì)2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年(nián)底有大幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林(lín)香港公(gōng)司猛(měng)加仓新(xīn)东(dōng)方、微(wēi)软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多在(zài)一季度末位列(liè)景林美股第一大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林资(zī)产的最新观点，其表示(shì)看好(hǎo)教育行业龙头(tóu)公司，同时(shí)积极布(bù)局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据美国证(zhèng)券(quàn)交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加(jiā)。（基金君在此说明一(yī)下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股持(chí)仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易(yì)、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓标(biāo)的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从(cóng)去(qù)年10月末开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对(duì)拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如今可能是分享到了(le)反弹行情(qíng)、在一季度(dù)获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东(dōng)方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香港公司的美(měi)股第(dì)二大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整体(tǐ)区(qū)间震荡(dàng)比较(jiào)大(dà)，景林在积极加(jiā)仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市值为(wèi)64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香港(gǎng)公司(sī)还加仓了(le)好未(wèi)来，今年(nián)一季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一(yī)度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其(qí)认为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不同(tóng)年龄层的用户(hù)对“教育(yù)”的需求依(yī)然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等(děng)。目前行业(yè)政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退(tuì)出离开，使得(dé)行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司来(lái)看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公(gōng)信力(lì)，品牌的(de)护城(chéng)河(hé)依然(rán)很深。个别头(tóu)部企业在(zài)K9学(xué)科之(zhī)外的教育(yù)领域业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢(huī)复增长，同时素质教育(yù)、直播电商业务等新(xīn)业务(wù)成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同(tóng)时账(zhàng)上资金(jīn)充足，当时的估(gū)值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到(dào)相关积极信号。另外(wài)，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然(rán)拥(yōng)有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公(gōng)司的基本(běn)面变化，同(tóng)时也要(yào)留意估值过(guò)热、政(zhèng)策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环(huán)境变(biàn)化(huà)等因(yīn)素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在今年一季度(dù)加仓了(le)多家科技巨(jù)头，包(bāo)括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达(dá)年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软唐家三少娶了年轻女学生，唐家三少娶了年轻女学生是真的吗也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较(jiào)大(dà)，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景(jǐng)林布(bù)局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联网之后最重要的(de)技术(shù)革(gé)命之一，在短期，AI的(de)突破(pò)和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核(hé)心竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了(le)一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持(chí)有一些真正(zhèng)掌握了(le)核心技术，且能转换(huàn)成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用(yòng)可以(yǐ)为办公软件(jiàn)带来实质效率的(de)明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未(wèi)来的市(shì)场份额、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面(miàn)来(lái)看(kàn)，在今年一季度(dù)，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司(sī)在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的(de)股票(piào)，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来(lái)、在(zài)线(xiàn)旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加仓(cāng)了美(měi)国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持了(le)阿里巴(bā)巴(bā)，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年(nián)一季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家(jiā)公司；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东等多只美股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓(cāng)数据(jù)，可以看看。

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