国内千亿私募巨头景林资产在(zài)美股市(shì)场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子(zi)公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交会提(tí)交了截至(zhì)2023年一季(jì)度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林(lín)香港公司(sī)猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度(dù)末位(wèi)列景林(lín)美(měi)股第一大重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)远大(dà)于其(qí)他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年(nián)3月(yuè)31日(rì)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持(chí)仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君(jūn)在此说(shuō)明(míng)一下(xià)，13F披露(lù)的(de)是景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓，不包含(hán)境内主(zhǔ)体(tǐ)及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十(shí)大重仓股分别是(shì)拼(pīn)多多(duō)、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市(shì)值(zhí)都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但(dàn)是今年一季(jì)度减持(chí)了(le)133.95万(wàn)股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多(duō)多(duō)从(cóng)去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林(lín)此(cǐ)前(qián)连(lián)续(xù)多个季度对(duì)拼多多(duō)越跌(diē)越买，如今可能是分享(xiǎng)到了(le)反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度(dù)获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方(fāng)在今(jīn)年(nián)一季度末(mò)跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第二大(dà)持(chí)仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表现来看，新东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股的(de)位置，一(yī)季(jì)度整(zhěng)体区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价(jià)今年(nián)以(yǐ)来走(zǒu)势(shì)也(yě)比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道获悉了景林资产对教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用(yòng)户(hù)对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力(lì)等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退(tuì)出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司(sī)来看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭借(jiè)多年积累的(de)口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然(rán)很深。个别头(tóu)部企业在(zài)K9学科之外(wài)的教育领域(yù)业(yè)务基础扎(zhā)实，原有的(de)留(liú)学(xué)等业务恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电商业(yè)务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的(de)利(lì)润和现金流稳中转好，同时(shí)账(zhàng)上资金充足，当(dāng)时的(de)估(gū)值下有足够的安全边际。在(zài)过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的(de)组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切跟(gēn)踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也(yě)要(yào)留意估值过(guò)热、政(zhèng)策(cè)导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变(biàn)化等因素带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林(lín)资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意(yì)的(de)是，景林香港公司在今(jīn)年一(yī)季(jì)度加仓凸面镜和凹面镜成像的特点是什么呢，凸面镜与凹面镜成像特点了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达(dá)年初以(yǐ)来(lái)从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也从年(nián)初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表凸面镜和凹面镜成像的特点是什么呢，凸面镜与凹面镜成像特点现也不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获(huò)悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移(yí)动互联(lián)网(wǎng)之(zhī)后最重要的技术革命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应用带来(lái)无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的(de)公司(sī)不(bù)多(duō)，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了(le)一定(dìng)风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客观(guān)评估。更倾向(xiàng)于在美(měi)股持有一些真正(zhè凸面镜和凹面镜成像的特点是什么呢，凸面镜与凹面镜成像特点ng)掌握(wò)了(le)核(hé)心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应(yīng)用可(kě)以(yǐ)为办(bàn)公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市(shì)公司的(de)股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家(jiā)上市公司，包(bāo)括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓(cāng)市(shì)值(zhí)为5827.72万(wàn)美(měi)元；同(tóng)时加仓了(le)美国外卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持(chí)股升至39.73万股，持(chí)股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增持了新能源车(chē)龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季(jì)度减(jiǎn)持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等(děng)8家公司(sī)；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙(shā)集(jí)团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理了景林今(jīn)年一季度(dù)末(mò)的(de)美股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据(jù)，可以看看。

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