私募(mù)大佬葛卫东的持股(gǔ)动向(xiàng)，一向备受投(tóu)资(zī)者关注。4月29日，随着A股上(shàng)市公司(sī)2022年年报和2023年一(yī)季报披露收官，葛卫东的最新(xīn)持股动向清晰地呈现在投(tóu)资者面前。

　　期货日(rì)报记(jì)者梳理A股(gǔ)上市(shì)公司2022年年报发(fā)现，葛卫(wèi)东在(zài)8家上(shàng)市公司前十大流通股(gǔ)东或(huò)前十(shí)大股东名单中现身。与2022年三季(jì)报相(xiāng)比，葛(gé)卫(wèi)东从安恒(héng)信息前(qián)十大流通股东名单(dān)中退出，减持(chí)了兆易(yì)创新、奇安(ān)信、贝特瑞、容百科技、绿(lǜ)的谐波，对科大讯(xùn)飞、移远通信的持(chí)股保持(chí)不变，湘电股份是唯一的(de)新进(jìn)股（2022年(nián)11月通过定增(zēng)入股(gǔ)）。截至2022年年底，葛(gé)卫东持股(gǔ)市(shì)值(zhí)约43.32亿元(yuán)，较2022年9月底(dǐ)小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上市公司一季报显示，葛卫(wèi)东出现在9家(jiā)上(shàng)市公司(sī)前(qián)十大流通股东(dōng)或前(qián)十大股(gǔ)东名单中。与2022年(nián)年报相比，葛卫东在短(duǎn)暂退出后，再次出(chū)现在安恒信息(xī)前十(shí)大流通股东名单中，减持了容(róng)百科技、绿(lǜ)的谐(xié)波(bō)，对兆易创新(xīn)、科(kē)大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘(xiāng)电股份(fèn)、移远通(tōng)信的持股保(bǎo)持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东(dōng)持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增(zēng)14.25亿元(yuán)，即便剔除(chú)新进股安恒(héng)信息的影响，其持股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛(gé)卫东开始(shǐ)频(pín)频出现在(zài)A股上市公司前十(shí)大都没戴口罩2米安全吗，不戴口罩2米的距离安全吗流通股(gǔ)东(dōng)或前十(shí)大股东(dōng)名单中，参(cān)与方(fāng)式(shì)包括定增、二(èr)级市场买入等。从持仓风格上来看，葛(gé)卫东偏爱成长(zhǎng)股，尤(yóu)其是科技股，例如软(ruǎn)件、半(bàn)导体等行业，买入后往往(wǎng)长(zhǎng)期(qī)持有。

　　在2023年一季(jì)报中，兆易创(chuàng)新和(hé)科大讯飞(fēi)是葛卫东的前两大重(zhòng)仓(cāng)股，分(fēn)别为(wèi)芯片和AI龙头(tóu)股，期末持(chí)股市值分别(bié)为(wèi)21.34亿元和(hé)13.82亿(yì)元，较2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮(fú)盈合(hé)计增加10.11亿元。由(yóu)于(yú)一季度葛卫(wèi)东对这两只股(gǔ)票(piào)的持仓(cāng)保持不变(biàn)，市值(zhí)的(de)大增(zēng)可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一季度，ChatGPT火(huǒ)爆(bào)出圈，AI概念股受(shòu)到市场追捧(pěng)。作为AI龙头股(gǔ)，早(zǎo)在(zài)2017年(nián)四季(jì)度，葛卫东便(biàn)出现在科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)前十大股东名单中，到2020年二季度末，持股(gǔ)数量达5110.17万股(gǔ)，创(chuàng)出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫(wèi)东开启了减(jiǎn)持模式(shì)，从(cóng)2020年四季度至2022年三季(jì)度，在8个(gè)季(jì)度(dù)中，有7个(gè)季度进行(xíng)了减持操作，累(lèi)计减持2940.34万股(gǔ)，持股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今年(nián)一季(jì)度，科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)股价从33元/股(gǔ)一线(都没戴口罩2米安全吗，不戴口罩2米的距离安全吗xiàn)启动，随(suí)后一路(lù)拉(lā)升(shēng)，累(lèi)计涨幅高(gāo)达93.97％，成为炙(zhì)手可热的大(dà)牛股。4月初，科(kē)大讯飞股价继续上行，4月4日(rì)盘中(zhōng)一度(dù)突(tū)破70元/股关口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为第二大重仓股(gǔ)，科大讯飞是今年(nián)一季度(dù)葛卫(wèi)东持股市值大涨的最大“功臣”。截至(zhì)今年一(yī)季度末(mò)，葛(gé)卫(wèi)东持有2169.83万股科大讯飞股票(piào)，尽管持股数(shù)量较2022年年底保持不变(biàn)，但得益于今年一(yī)季度股(gǔ)价(jià)暴涨，持(chí)股市值快速抬升(shēng)，共增加了6.70亿(yì)元，较2022年(nián)年(nián)底(dǐ)接近(jìn)翻(fān)番。

　　与一路狂飙的股价相(xiāng)比(bǐ)，科大讯飞(fēi)一季度业绩(jì)表(biǎo)现(xiàn)惨(cǎn)淡。一季报显示，报告期内，科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)营(yíng)业收入28.88亿(yì)元，较去年同(tóng)期下降17.64％；归属(shǔ)于上市(shì)公司股东的净利(lì)润(rùn)与扣除非经常性损(sǔn)益的(de)净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿(yì)元(yuán)，同比分别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解释称，公司业绩下(xià)滑的原因有三方面：第(dì)一，由于去年12月(yuè)份(fèn)和今(jīn)年1月份特殊的社会经济客观环(huán)境(jìng)，当期无法(fǎ)推进项目进程和合同签署等工作，随后又面(miàn)临春(chūn)节假期，较多大(dà)项目在一季度(dù)的签单、实施、交(jiāo)付、验收等工(gōng)作进(jìn)程出现了(le)延迟，影响了(le)收入的实现进度。第二(èr)，公司2019年被列入美国实体清单，2022年(nián)10月(yuè)7日被再次极限施(shī)压，从(cóng)供应链(liàn)到(dào)相关的(de)合(hé)同签署需要调(diào)整的过(guò)程，经(jīng)过去年四季度和今年一季度的努力，主要调(diào)整(zhěng)已基本完成(chéng)。第(dì)三(sān)，面对认知智(zhì)能技术阶(jiē)跃带来的(de)重大(dà)机遇，公司(sī)依托认知智能全(quán)国重点实验室的长(zhǎng)期积累，于2022年12月(yuè)15日启(qǐ)动了“1+N认知智能大模型(xíng)专(zhuān)项攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星火大模型，攻关项目的新增(zēng)投入(rù)一定(dìng)程度上影响(xiǎng)了当期利润。

　　虽然(rán)一(yī)季度业绩下滑，但对于未来(lái)，科大讯飞(fēi)并(bìng)不悲观。科大讯飞(fēi)认为，基于公司在(zài)国产替(tì)代和业务(wù)开拓(tuò)上的进(jìn)展，预计从二季(jì)度开始将实现收入和毛利正向增长，并有信心(xīn)实(shí)现全(quán)年高质量增长的目(mù)标(biāo)。

　　兆易创(chuàng)新是(shì)葛卫东第一大(dà)重仓股，也是其长(zhǎng)期持(chí)有的股票之(zhī)一，早在2018年二(èr)季度便开始(shǐ)布局。截至今年一(yī)季度(dù)末，葛(gé)卫东(dōng)持有(yǒu)1749.45万股(gǔ)兆(zhào)易创新(xīn)股票(piào)，占总股本(běn)的2.62％，较去年年(nián)底没有变化。不过，从(cóng)2021年三季(jì)度至(zhì)2022年四季度，葛卫东连(lián)续6个季度(dù)减持兆易创新，减(jiǎn)持数量分(fēn)别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计减持1156.95万股(gǔ)。

　　股价表现上，在去年10月底下探(tàn)两年低位77.50元/股后，兆易(yì)创新股价(jià)逐(zhú)渐(jiàn)走出低谷，开启(qǐ)阶段性涨(zhǎng)势(shì)，今年4月初一度触及(jí)9个月高位143.33元(yuán)/股。去年四(sì)季度和今年一季度，兆(zhào)易(yì)创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞(fēi)类似，虽然一季(jì)度兆易创新股价大(dà)涨，但业绩也下滑明显。一季报显示，今(jīn)年一季度，兆(zhào)易创新(xīn)营(yíng)业(yè)收入13.41亿元(yuán)，同比下降39.85％；净利(lì)润1.50亿(yì)元，同比下降78.13％。

　　对于营(yíng)业收入的下滑，兆易创新称(chēng)，芯片(piàn)产品市场需求(qiú)下降，本(běn)季度营业收(shōu)入同(tóng)比减(jiǎn)少8.88亿元。其中存储芯片业务收入同(tóng)比减少4.61亿元，微控制器业务收都没戴口罩2米安全吗，不戴口罩2米的距离安全吗入同比(bǐ)减少3.56亿元(yuán)，传(chuán)感器业务收入同比减(jiǎn)少0.47亿(yì)元。

　　对于净利润的下滑，兆(zhào)易创新解(jiě)释称，主(zhǔ)要原因(yīn)是芯片产品市场需求减少，公(gōng)司营业(yè)收(shōu)入同比下降，毛利(lì)率下降，导致毛利润(rùn)同比减少(shǎo)。

　　当然，葛卫东也并非(fēi)在每只股票上(shàng)都能精准(zhǔn)出击、一击制胜，甚(shèn)至在部分股(gǔ)票上被套(tào)牢。以(yǐ)新能(néng)源概念(niàn)股容百(bǎi)科(kē)技为例，葛卫东在2022年三(sān)季(jì)度建(jiàn)仓464.42万股(gǔ)后，容百科技股价却一路(lù)走低，去(qù)年四季(jì)度和今年(nián)一(yī)季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科(kē)技股价仍(réng)未摆脱低(dī)迷(mí)态势，4月(yuè)25日(rì)盘(pán)中最(zuì)低(dī)触(chù)及60.91元/股，创两年(nián)最低位(wèi)。

　　伴随股价的(de)下行和浮亏的增(zēng)加，葛卫东也在去年四(sì)季度(dù)和(hé)今年一季(jì)度(dù)分(fēn)别(bié)减(jiǎn)持容百科技61.19万股(gǔ)和16万股，共(gòng)减持(chí)77.19万股，截至(zhì)一季度末，持股市值为2.65亿元，在半(bàn)年内缩水超(chāo)30％。

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