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文章(zhāng)目录：

• 1、基金中(zhōng)的(de)单(dān)位(wèi)净值是(shì)什么意思
• 2、基金净值(zhí)和(hé)单位(wèi)净值是(shì)什么意思,有什(shén)么区别呢?
• 3、指数基金的单位净值是(shì)什么意思

基金(jīn)中的单(dān)位净值是(shì)什么意(yì)思

单位净值(zhí话说三遍淡如水下一句是什么意思，话说三遍淡如水下一句是什么成语)是股市术语，全称基金(jīn)单位净(jìng)值(zhí)，是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础(chǔ)，计算公式为(wèi)：基(jī)金单(dān)位净值=（基金资产总值－基金负债）/基(jī)金总份额。

基金(jīn)单位净值(zhí)即每份(fèn)基(jī)金单(dān)位话说三遍淡如水下一句是什么意思，话说三遍淡如水下一句是什么成语的净资产价值，等(děng)于基金(jīn)的总资产减去(qù)总负债后的余(yú)额再除(chú)以(yǐ)基(jī)金全部发(fā)行的单(dān)位份额总数。其计算(suàn)公式(shì)为(wèi)：基金单位净值=总净资产/基金份额。基金净值一(yī)般日终公(gōng)布，您可以通过行情软件查看每日(rì)基金净值。

单位净值(zhí)是指开放式(shì)基金申(shēn)购份额(é)及赎回金额(é)计算的基础(chǔ)，即基金单(dān)位的净(jìng)资产(chǎn)价值。每个营业(yè)日根据基金所(suǒ)投资证券市场收盘价计算出基金总(zǒng)资(zī)产价值(zhí)，扣除基金当日的各类成本及(jí)费用后，得出该(gāi)基金当日的资产净值。

基金净值和单位净值(zhí)是(shì)什么(me)意思,有什么(me)区(qū)别呢?

1、净(jìng)值就(jiù)是你(nǐ)购买基金的单价，最新净值(zhí)就是最(zuì)近（可能是(shì)今天的或者这(zhè)个月的，总之(zhī)是最近(jìn)的(de)）这(zhè)个基金的单价。单位净值023是指(zhǐ)这个理财(cái)产(chǎn)品一份要023元。

2、是，基金净值(zhí)和单位(wèi)净值(zhí)就是(shì)每一份基金的(de)价格，比(bǐ)如(rú)基金净值为1，投资者买(mǎi)入1万元，那么最终投资(zī)者获(huò)得1万份的数量(liàng)（不计算手续(xù)费）。

3、定义不同：基金单(dān)位净值(zhí)是每份额的基金(jīn)在当日的(de)价(jià)值，累计净值指基金(jīn)体(tǐ)现的(de)是基金成立(lì)以来的累计(jì)收益。反映(yìng)不同：单位净值(zhí)反映的是某一时间点基金持有人(rén)的权益，累计(jì)净值反(fǎn)映基金在运作(zuò)期(qī)间的历史表现。

4、单位净值，简单地说，相当于(yú)每只基金的价值。其计算公(gōng)式为：基金单位净(jìng)值(zhí)=(基金资产总值-基金(jīn)负债)/基金总份(fèn)额。

5、基(jī)金单位净(jìng)值是指每个基(jī)金份额的市场价值。它的计算方法是(shì)将基金的净资产除以基金的总(zǒng)份额。净资产是指扣除基(jī)金的(de)负债后的(de)总资产净(jìng)值。基金单位净值的变动主要受到基(jī)金投资组合中(zhōng)各(gè)项(xiàng)资(zī)产价格的波动影(yǐng)响。

指数基(jī)金的单位净值是什么意思

而指数基金单位(wèi)净值是指，基金(jīn)公司根据资产净值，除以基(jī)金份额的总额(é)得出的每一份(fèn)基金(jīn)净价值(zhí)。简单来说，就是基金的总市值除以总份额，得到(dào)的结果就是单位净值(zhí)。指数(shù)基金的单位(wèi)净值通常会(huì)随着市(shì)场波动而上(shàng)升(shēng)或下降。

在金(jīn)融投资领域(yù)，单位净值(zhí)是指一个基(jī)金(jīn)产(chǎn)品的净资产(chǎn)分(fēn)配到(dào)每一(yī)个(gè)基(jī)金份额上面(miàn)的金(jīn)额。也就是说(shuō)，基金每个份额所代表(biǎo)的价值就是(shì)单位净值。一般来说，基金的净值是每个交易(yì)日晚(wǎn)间(jiān)计算得出的。

基(jī)金净值，是又称基(jī)金(jīn)单位净值，是每份基金(jīn)单位的净资产价(jià)值，等于(yú)基金的总资产减去总负债(zhài)后的余(yú)额再除以基(jī)金全部发(fā)行的单位份额总数。开(kāi)放式基金的申购(gòu)和(hé)赎回(huí)都以这个价格(gé)进行(xíng)。也就是说(shuō)，基金(jīn)的净值相当于(yú)就(jiù)是基金的价格(gé)。

基金(jīn)单(dān)位(wèi)资产净值是每(měi)一(yī)基金单位代表的基金资(zī)产(chǎn)的净值。基金单位资产净(jìng)值(zhí)=(基金资产-基金负债)/基(jī)金份额。

单位净(jìng)值(zhí)是股(gǔ)市(shì)术语，全称基金单位(wèi)净值，是指(zhǐ)开放式基金申购份(fèn)额(é)及赎(shú)回金额计算(suàn)的基础，计算公式(shì)为：基金(jīn)单位净值=（基(jī)金资产总值－基金负债(zhài)）/基金总份额。

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