金融(róng)界5月(yuè)15日(rì)消息 主题行情“中特(tè)估”的衍(yǎn)生升级(jí)版本(běn)——“金特估”来了！

　　午后(hòu)上(shàng)证报(bào)发(fā)布一(yī)则重磅消息，再次(cì)点燃(rán)了“中特估”概念股(gǔ)的情绪。

　　据上证(zhèng)报表示，由(yóu)上海证(zhèng)券(quàn)交易所主(zhǔ)办、工商银行(xíng)承办的“沪市金融业(yè)专题座谈会”将在(zài)本周三(sān)召开(kāi)。此次会议(yì)讨论的重要内容为“在服(fú)务中国式现代(dài)化中促(cù)进(jìn)金融业估值提升(shēng)和高质量(liàng)发展”。参会(huì)机构包括银行、保险、基金和券商(shāng)人士。

　　消息发布后，市场纷(fēn)纷认为(wèi)这是“中特估”概念的升级版(bǎn)本，资金疯(fēng)抢金融(róng)股，大金(jīn)融板块(kuài)开(kāi)启加速键，券商、保险、银(yín)行(xíng)股(gǔ)等都有出色表现(xiàn)。

　　券商方面，光大证券触(chù)一度及涨停，收盘(pán)大涨超过(guò)8%，华林证券、哈投股份等涨超(chāo)4%，

　　保险方面，万亿(yì)级(jí)市值的中国人(rén)寿一度(dù)冲击涨停(tíng)板，收盘报42.75元/股(gǔ)，大涨超过(guò)9%，创(chuàng)阶段新高，中(zhōng)国(guó)平(píng)安(ān)涨(zhǎng)近5%。

　　银行(xíng)股方面，国有四(sì)大行午后集体(tǐ)翻(fān)红，邮储(chǔ)银行升超3%。

　　在(zài)大金融板(bǎn)块的集体发(fā)威下，上证综指午后迅速翻红(hóng)，深(shēn)成指和(hé)创业板一路高奏凯(kǎi)歌。最终收盘，截(jié)至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)1.57%，报11178.62点，创业(yè)板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构(gòu)间看法并不相(xiāng)同 中信证券：主题交易顶(dǐng)峰已过

　　对(duì)于中特估的后(hòu)续走势，机构之(zhī)间的看法并(bìng)不相同，

　　对此(cǐ)中金策略指(zhǐ)出(chū)，部分高分红国企标(biāo)的近期显著盘整是对(duì)短(duǎn)期交易扩散过快过多，股息支付(fù)能力相对(duì)较弱(ruò)板(bǎn)块（如部分金融）做出(chū)的正(zhèng)常反应顺产后宫缩第几天最疼，顺产后宫缩疼的厉害怎么缓解，而并非意味(wèi)着(zhe)整体高(gāo)分红国(guó)企(qǐ)投资(zī)主题的(de)结束。

　　光大(dà)证券也(yě)指出，当(dāng)前“中(zhōng)特估”主题的安全边(biān)际(jì)和(hé)性价比仍相(xiāng)对较高，未来随着经(jīng)济的逐步复苏(sū)，“中特估”主题行情或仍(réng)具有较强的持续性。从估值和交易拥挤度来看，当(dāng)前“中特估”主题的(de)安(ān)全边际和性价比(bǐ)仍相对较高。

　　但是中信证券则看法相(xiāng)对偏空。中信证券研报表示，AI主题和“中特估”主题在4月中旬以来先后步(bù)入了热度很高、波动很(hěn)大但是区间(jiān)回报不(bù)明显的阶段，表现出典型的板块内(nèi)部博弈和消耗特征(zhēng)。

　　4月以来，公募基金(jīn)新发继续低迷，4月(yuè)新发规(guī)模为232.2亿元，相较于3月下(xià)降43.7%，5月截至12日(rì)新(xīn)发规(guī)模仅为100.8亿元，未(wèi)见好(hǎo)转。配置型外资在4月(yuè)净流出24.4亿元(yuán)，是继去年10月以来首次单月净流出，5月(yuè)截至12日恢(huī)复(fù)净流入75.8亿元(yuán)，但较前3个月的平均水平仍(réng)有较大差距(jù)。在缺乏持续(xù)增(zēng)量机构资金的情况下，A股存量博弈特征已演绎到极致，涨幅(fú)仅与机构持仓有关。

　　中(zhōng)信证券(quàn)研报表示，疫后经济(jì)全面系统性恢(huī)复是渐(jiàn)进和渐次的过程(chéng)，飞(fēi)轮重(zhòng)新旋转(zhuǎn)需要(yào)时间和耐心，主题交(jiāo)易是过高的经济(jì)预期下修过程(chéng)中(zhōng)的阶段性产物(wù)，过度博(bó)弈降低(dī)了市场定价(jià)的有效(xiào)性(xìng)，但(dàn)也提高了(le)业绩驱动策(cè)略(lüè)的潜在回报，主题交易的顶(dǐng)峰已过，重(zhòng)回低(dī)位业绩驱动板块(kuài)。

　　基金经理：中(zhōng)特(tè)估我一股也不想(xiǎng)要！

　　与(yǔ)卖方研(yán)究相比，有买方更加(jiā)激(jī)进(jìn)。据券商中国(guó)报道(dào)，有基金经理直(zhí)言，中特估龙头在连续涨停后(hòu)已出(chū)现(xiàn)短期(qī)泡沫化，他(tā)一股(gǔ)也不想要。

　　该(gāi)基金经理(lǐ)表示许多中(zhōng)特估的龙(lóng)头股(gǔ)在当前位置对他(tā)而(ér)言(yán)没(méi)有配(pèi)置的吸引力，尽管(guǎn)从估值的角度而言许多(duō)市场参与者可以给出许多个继续(xù)买入中特估的理(lǐ)由，但当一只中(zhōng)特估龙头股(gǔ)在两三个交易日内(nèi)涨幅(fú)就达20%甚(shèn)至30%，意味着(zhe)资金已(yǐ)迫不及待在(zài)进行抢筹码。从股票市场交易的直观判断，这代表着资金参与方的短(duǎn)期泡沫化，过(guò)高的(de)交易拥挤度(dù)意味着(zhe)风(fēng)险。

　　央企ETF基(jī)金(jīn)密集发(fā)售

　　不过在(zài)资金面，“中特估(gū)”有好(hǎo)消息传来。

　　仅发售了(le)短短7个交易日，5月13日(rì)华泰柏瑞中证央企(qǐ)红利ETF发布公告(gào)称，该基金累计有效(xiào)认购(gòu)申请(qǐng)份额总(zǒng)额超过20亿份发行上限，基金管理人将启(qǐ)动比例配售。

　　此(cǐ)外3只中证国新央企股东回报ETF——广发中证国新央企股东回报ETF、招商中证国新(xīn)央企股东回报ETF和(hé)汇(huì)添富中证国新(xīn)央企股东回(huí)报ETF于今日(rì)开(kāi)售，每只产品(pǐn)的(de)首募规模上限均为20亿元人民币。

　　事实上，不止新(xīn)发(fā)基金，今年以来，场内多只“中字(zì)头”ETF也持续“吸(xī)金”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中(zhōng)，国(guó)泰央企共赢ETF年内资金净流入(rù)超过12亿元，规模增幅超过15倍(bèi)。南方中国国企ETF年内资(zī)金净流入也(yě)逼近10亿(yì)元，规模增幅更(gèng)是高达24.75倍，成为(wèi)今年全市场规模增长倍数最高(gāo)的(de)ETF。

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