国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最(zuì)新(xīn)持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至2023年(nián)一(yī)季度末(mò)的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末(mò)位列景(jǐng)林美股第一大(dà)重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉景(jǐng)林资产的最新(xīn)观点，其表(biǎo)示看好教育(yù)行业(yè)龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公司（香港）公(gōng)司在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露的(de)是景(jǐng)林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前(qián)十大(dà)重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、硅酸铝针刺毯两公分厚是多长的 硅酸铝针刺毯有害吗中通快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今(jīn)年一(yī)季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下(xià)旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如(rú)今(jīn)可能(néng)是分享到了反弹行情、在一季(jì)度(dù)获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升(shēng)为景林香港公(gōng)司的(de)美股第二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较上一季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可(kě)见(jiàn)其看(kàn)好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港公(gōng)司还加仓了(le)好(hǎo)未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期(qī)末持(chí)股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也比较波折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行(xíng)业的最(zuì)新观点，其认(rèn)为，从(cóng)全(quán)行业来看，不同(tóng)年(nián)龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺盛，除(chú)了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖(wā)掘(jué)、提(tí)升综合能力等。目前(qián)行业政策环境趋(qū)于稳定(dìng)，但(dàn)过(guò)程中很多公司退出离开，使(shǐ)得(dé)行业竞争格(gé)局趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林(lín)资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的(de)护城河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科之外的(de)教育领(lǐng)域业务(wù)基础扎实，原(yuán)有的(de)留学等业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时(shí)素(sù)质教育(yù)、直播电商(shāng)业务等新(xīn)业务成为新的(de)增长驱动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账上(shàng)资金充足，当(dāng)时的估值下有足够(gòu)的安全边(biān)际(jì)。在过去几个季度(dù)的财报(bào)中，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公(gōng)司(sī)核心(xīn)团队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐观(guān)，经(jīng)历(lì)过动荡后依然拥(yōng)有较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相关公司的(硅酸铝针刺毯两公分厚是多长的 硅酸铝针刺毯有害吗de)基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境(jìng)变化(huà)等因(yīn)素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美(měi)元/股(gǔ)附近一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比较大，但(dàn)总体表现也(yě)不(bù)错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是(shì)景林(lín)布局这些(xiē)科技巨头的(de)原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用(yòng)带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不(bù)确定性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未(wèi)来收益(yì)的(de)企业。比如(rú)AI的(de)应用可以为办公软件带来实质(zhì)效率(lǜ)的明(míng)显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来(lái)看，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美(měi)股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来、在(zài)线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车(chē)龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在(zài)今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多(duō)只美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整(zhěng)理了景林今年(nián)一季度末的美股持仓数(shù)据，可(kě)以看(kàn)看。

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