国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资(zī)产的(de)海外(wài)子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东(dōng)南亚(yà)网(wǎng)约车(chē)和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一(yī)季度末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但(dàn)是(shì)遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港(中考体育多少分满分2023，中考体育多少分及格gǎng)公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在美(měi)股持有28只证券，合计持(chí)仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露(lù)的是景林海外主中考体育多少分满分2023，中考体育多少分及格体的美股持(chí)仓，不(bù)包含境内主体(tǐ)及(jí)产品的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港公(gōng)司在美股的前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其美股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十(shí)大重仓股分(fēn)别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓标的(de)，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来(lái)看，拼多(duō)多从去年10月末(mò)开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度(dù)对拼多多(duō)越(yuè)跌(diē)越买，如(rú)今可能是(shì)分享(xiǎng)到了(le)反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在(zài)今年一季度末跃升为(wèi)景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价(jià)表(biǎo)现来看，新(xīn)东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季(jì)度整体区(qū)间震(zhèn)荡比(bǐ)较大(dà)，景林在积极(jí)加仓(cāng)可(kě)见其看好。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓(cāng)了好未(wèi)来，今年一(yī)季(jì)度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未(wèi)来的股价今年以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道(dào)获悉了景林(lín)资产对教育行(xíng)业的最新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等(děng)。目(mù)前行业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退(tuì)出离开，使(shǐ)得(dé)行(xíng)业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公(gōng)司来看(kàn)，景(jǐng)林资(zī)产表示(shì)，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很(hěn)深。个别(bié)头部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复(fù)增(zēng)长，同(tóng)时素质教育、直播电(diàn)商业务等新(xīn)业务(wù)成为(wèi)新的增长驱(qū)动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账(zhàng)上(shàng)资金(jīn)充足，当(dāng)时的估值下有足够的安全边际。在过去几个(gè)季度(dù)的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备(bèi)韧(rèn)性，在逆境中保持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续(xù)吸(xī)引优秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关(guān)公司的(de)基本面变化，同时(shí)也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因素带来的风(fēng)险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的(de)是，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司在今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波(bō)动(dòng)也(yě)比较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的(de)观点，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互(hù)联网之后最(zuì)重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相关(guān)公司(sī)真正拥有相关核心竞争力的(de)公司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了(le)一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观(guān)评估(gū)。更倾向于在美股(gǔ)持有(yǒu)一(yī)些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以(yǐ)为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效率(lǜ)的(de)明显(xiǎn)提升，从而(ér)影响未来(lái)的市场份额、营收与(yǔ)利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港公司在美(měi)股积极加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公(gōng)司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓(cāng)市(shì)值(zhí)为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时(shí)加(jiā)仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能(néng)源(yuán)车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林(lín)今年(nián)一季度(dù)末的美(měi)股持(chí)仓数(shù)据(jù)，可以看(kàn)看。

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