国内(nèi)千亿(yì)私(sī)募巨头景林资产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一(yī)季度(dù)末的(de)美股(gǔ)持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位(wèi)列景林美(měi)股第(dì)一大重仓股，持股市(shì)值(zhí)远大(dà)于(yú)其他公司(sī)，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)景林资产(chǎn)的(de)最新观点，其表示(shì)看好教育(yù)行业龙头公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司(sī)在美股持有28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓，不包含(hán)境(jìng)内主体及产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概(gài)占其美股持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易蓝桉什么意思 蓝桉的寓意是什么意思、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市(shì)值都(dōu)超过(guò)了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其(qí)他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年(nián)10月末开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了(le)反弹(dàn)行情、在一(yī)季度(dù)获利(lì)了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方(fāng)在(zài)今年一(yī)季度末(mò)跃升为景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较(jiào)大，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加(jiā)仓了(le)好未来，今年一(yī)季度新(xīn)进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势也(yě)比较(jiào)波折，年初一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新(xīn)报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄(líng)层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使(shǐ)得行业竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司来看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎(zhā)实(shí)，原(yuán)有的留学等(děng)业务恢复增长，同(tóng)时(shí)素(sù)质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力(lì)。且(qiě)公司的(de)利润和现金(jīn)流(liú)稳(wěn)中转好，同(tóng)时(shí)账(zhàng)上资金(jīn)充足，当时的(de)估值下有足够(gòu)的安全边际。在过(guò)去几个季(jì)度的财报(bào)中(zhōng)，可以看到相关积(jī)极信号。另外(wài)，公司核(hé)心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝聚(jù)力，且在持(chí)续吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同时也(yě)要(yào)留(liú)意估值过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景林香港(gǎng)公(gōng)司在今(jīn)年一季度加仓(cāng)了多家科技巨(jù)头，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初(chū)以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波(bō)动(dòng)也比较大，但总(zǒng)体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获(huò)悉的观(guān)点(diǎn)，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是移(yí)动互(hù)联网之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞(jìng)争力的(de)公(gōng)司不多，且估(gū)值已经不便(biàn)宜了(le)，蕴含(hán)了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观(guān)评(píng)估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核(hé)心技术，且能转换(huàn)成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办公软件带来实质(zhì)效率的明(míng)显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来(lái)看(kàn)，在(zài)今(jīn)年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股积(jī)极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上市(shì)公(gōng)司的股票，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上市公司，包(bāo)括(kuò)新(xīn)东方、网易蓝桉什么意思 蓝桉的寓意是什么意思、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车(chē)和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了(le)金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今年一季(jì)度(dù)末的美股持仓数据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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