就在全球(qiú)为AI疯狂的时(shí)候，百年欧洲金融(róng)巨(jù)头罗斯柴尔(ěr)德家族(zú)却悄然减仓。

　　据6月2日彭博(bó)社报道，资管机构Edmond de Rothschild的(de)全球首席(xí)投资官(guān)（CIO）Benjamin Melman透露，公(gōng)司自2020年(nián)年(nián)底以来一直(zhí)超配英(yīng)伟(wěi)达，但是目前已经(jīng)部(bù)分获利了(le)结，现在(zài)所持头寸“要远远小得多”。

　　据(jù)了解，这家总部位(wèi)于(yú)瑞士日内瓦的资管(guǎn)机(jī)构为拥有200多年历史的欧洲(zhōu)老牌金融(róng)世家罗斯柴尔德（Rothschild）家族所有，目(mù)前(qián)管理资产规(guī)模790亿瑞郎（约合871亿美元）。

　　持有8年期间“踩准(zhǔn)”节(jié)奏(zòu)增减持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显(xiǎn)示，这家(jiā)老牌资管机构在2015年英伟达业绩(jì)第一爆发之际(jì)，就增持(chí)了英伟达。当时的持仓股数(shù)一度高达160多万股。

　　然而英伟(wěi)达虽然业绩大爆发，股价却一直不怎么涨。这(zhè)家资(zī)管(guǎn)机构也不得不修正自己的(de)错误，在英伟达股价的缓慢上涨中减(jiǎn)持，终于(yú)在2018年一季(jì)度减持到不足(zú)1万(wàn)股。不过这(zhè)个时(shí)候，英伟(wěi)达股价(jià)也从(cóng)2015年(nián)4美(měi)元附近涨(zhǎng)到了60美元附(fù)近(jìn)，估计翻了(le)15倍。

　　2018年(nián)以后，虚拟货币的上上下(xià)下(xià)，让英伟达(dá)的股价如做过山(shān)车一般(bān)。2021年底，虚拟货币的(de)崩盘，让英伟(wěi)达的股(gǔ)价也一度腰斩。

　　在这期间(jiān)，Edmond de Rothschild似乎每次(cì)都“踩准”节奏进行增(zēng)持和减仓。

　　数据显示(shì)，Edmond de Rothschild第二次(cì)大手(shǒu)笔增持是(shì)在2022年(nián)第二季度，虽然英伟(wěi)达股价此后仍然(rán)经历了三波(bō)下挫，但是Edmond de Rothschild一路增(zēng)持(chí)，在2022年年底(dǐ)，增持超过20万股。

　　今年以(yǐ)来，受AI概念大爆(bào)发(fā)，英(yīng)伟达作为底层算力代表，股价(jià)一度涨超100％，并在5月30日创下419.38美元的新高，总市值一度超过1万亿美元，差(chà)点成为全球第9家(jiā)市值超1万(wàn)亿美(měi)元(yuán)的上市企(qǐ)业。

　　“估值(zhí)教父(fù)”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选(xuǎn)择高位套现的，还(hái)有被誉为“估值(zhí)教(jiào)父”的当代著名投资估(gū)值专家阿斯沃斯？达(dá)摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报道，达摩达兰自(zì)2017年以来一直在投资英伟达，如今已(yǐ)经卖(mài)掉了该(gāi)公(gōng)司的股票。

　　达摩达兰5月30日(rì)说(shuō)：“直到今天(tiān)早上英伟达还在我的投(tóu)资组合(hé)里，最(zuì)后(hòu)把(bǎ)它剔除出投资组合，因为我无法承受这(zhè)样的上(shàng)涨，一周内市(shì)值(zhí)就(jiù)增加了(le)3000亿美元(yuán)，这是在挑战可持续价值(zhí)的绝对极限。”

　　达摩达(dá)兰估(gū)计(jì)，英伟(wěi)达目前在250亿(yì)美元(yuán)的(de)人工智能芯片市场(chǎng)占有(yǒu)80％的份额(é)，最乐观的预测(cè)是(shì)，10年后该市场规模将达到(dào)3500亿美元。即(jí)使假设英伟(wěi)达未来的市场份额达到100％，达摩达兰得(dé)出的估(gū)值也要比近期(qī)股(gǔ)价低20％，“我喜(xǐ)欢英伟(wěi)达这家公司，但如果作为一项投(tóu)资的(de)话，我怎么都得不(bù)出每股400多美元的估值。”

　　此(cǐ)外，英伟(wěi)达EVP、CFO Kress Colette也(yě)于美国时间2023年5月30日持续(xù)出售公司(sī)股(gǔ)权(quán)。

　　Kress Colette一共出售6124股英伟达股权，减(jiǎn)持均价(jià)在(zài)400.254美元到417.79美元，一共(gòng)套现约249万美(měi)元。

　　华尔街(jiē)吵翻了

　　有(yǒu)人觉得AI估值(zhí)太(tài)高，减持(chí)了仓位，也有人认为英伟达现阶段股价仍(réng)偏低。

　　在FactSet调查(chá)的49名(míng)分析师中，41名对英伟达给出买入评级，比(bǐ)去年10月给予(yǔ)这一(yī)评(píng)级的人数30人增加约三分(fēn)之(zhī)一。这些分析师对英伟达(dá)给出的股价(jià)中间值约(yuē)为 450 美元。截至(zhì)发稿，英伟达(dá)的股价报收(shōu)393.27美元(yuán)。

　　纽约投资(zī)研究公(gōng)司伯恩斯坦的分析(xī)师(shī) Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访(fǎng)时表示(shì)，华尔街(jiē)近日纷(fēn)纷调高英伟达目标股价，是因为先前估测的获利(lì)预期(qī)太低。目前投资人仍存在不同(tóng)的声音，如(rú)方舟投资 CEO Cathy Wo苹果xr重量为多少god 等人则表示，英伟达估值过(guò)高，目前已进入(rù)泡沫阶(jiē)段(duàn)。

　　去年以(yǐ)来华尔街预测最(zuì)准确的(de)分析师、美国银行策略分析师Michael Hartnett在报告中(zhōng)表示(shì)，科技股和AI概念股的估值过高，建议投资者可以抛(pāo)售美(měi)股了。

　　Hartnett称，目前AI概(gài)念处于“婴儿期的(de)泡(pào)沫(mò)”，而美联储的加息周期或许还未结束。过去的泡沫形成通常是(shì)因“宽松货币政策”而起，以加(jiā)息结束(shù)。以史为(wèi)鉴(jiàn)，他认为需要在标普500位于4200点时开始抛售。

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