私募(mù)大佬葛卫东的持股动向(xiàng)，一(yī)向备受投(tóu)资者关注(zhù)。4月29日(rì)，随着A股上(shàng)市公司2022年年(nián)报和2023年(nián)一季报披露(lù)收官，葛(gé)卫(wèi)东的最(zuì)新持股动(dòng)向(xiàng)清晰地呈现在投资(zī)者面前。

　　期货日报(bào)记者梳理A股上(shàng)市公司(sī)2022年年报发(fā)现(xiàn)，葛(gé)卫(wèi)东在8家上(shàng)市(shì)公司前十大流通股东或前十大(dà)股(gǔ)东(dōng)名单中现身。与2022年三季报相(xiāng)比，葛卫东从安恒信息(xī)前(qián)十大流通股东名单中退出，减(jiǎn)持了兆(zhào)易创新、奇安信(xìn)、贝特瑞、容百科(kē)技、绿的谐波，对科大(dà)讯飞(fēi)、移远通信的持(chí)股保持不变，湘电股(gǔ)份是(shì)唯一的新进股(gǔ)（2022年11月通过(guò)定增(zēng)入股）。截至2022年年底(dǐ)，葛卫(wèi)东持股市值(zhí)约43.32亿元，较2022年9月底小幅减(jiǎn)少0.23亿元(yuán)。

　　上(shàng)市公司一季(jì)报(bào)显示，葛卫(wèi)东出现在9家上市公司前十大(dà)流(liú)通股东或前十大股东名(míng)单中。与2022年年(nián)报相比，葛卫东在短暂退出(chū)后，再次出现(xiàn)在安恒信息前十大流(liú)通股(gǔ)东(dōng)名单中，减持了容百(bǎi)科技、绿的(de)谐波，对兆(zhào)易创(chuàng)新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远(yuǎn)通信的持股保持“按兵不动”。截至2023年(nián)3月底，葛卫东(dōng)持股市值约57.57亿元，较2022年年底大(dà)增(zēng)14.25亿元，即便剔(tī)除新进股(gǔ)安恒信息(xī)的影(yǐng)响(xiǎng)，其(qí)持股市值(zhí)也增加了11.38亿元。

　　从2013年(nián)开始，葛卫(wèi)东开始频频(pín)出现在(zài)A股上市公司前十大(dà)流(liú)通股(gǔ)东或前(qián)十(shí)大股东名(míng)单中，参(cān)与方式包括定增、二级(jí)市场买入等。从持(chí)仓(cāng)风格上来看(kàn)，葛卫东偏(piān)爱(ài)成(chéng)长股(gǔ)，尤其(qí)是科技股，例如软件(jiàn)、半导体(tǐ)等行业，买入后往往长期持有。

　　在(zài)2023年一(yī)季报(bào)中，兆易创新和科大(dà)讯飞是(shì)葛卫东的前两大重仓股，分别(bié)为芯(xīn)片和AI龙(lóng)头股，期末(mò)持股市值分别为(wèi)21.34亿(yì)元和13.82亿元，较2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计(jì)增加10.11亿(yì)元。由于一季(jì)度葛(gé)卫东对这两(liǎng)只(zhǐ)股票的(de)持仓保持不(bù)变，市值的(de)大增可谓(wèi)“躺赚”。

　　今年(nián)一季度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈(quān)，AI概念股受到市(shì)场追捧(pěng)。作为AI龙头股(gǔ)，早在2017年四季度，葛卫东(dōng)便出现在科大讯飞(fēi)前十大(dà)股东名单(dān)中(zhōng)，到(dào)2020年二季度末，持股数量达5110.17万股，创(chuàng)出峰值，持股(gǔ)比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式(shì)，从2020年四季度至2022年三季度，在(zài)8个(gè)季(jì)度(dù)中，有(yǒu)7个(gè)季(jì)度进(jìn)行了减(jiǎn)持(chí)操作，累计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今(jīn)年一季度，科(kē)大讯飞(fēi)股(gǔ)价从33元/股一线启动(dòng)，随后(hòu)一(yī)路拉升，累计涨幅高达93.97％，成(chéng)为炙手可热的大牛股(gǔ)。4月初，科(kē)大讯飞股价继续(xù)上行，4月4日盘(pán)中一度(dù)突破(pò)70元/股关口，触(chù)及(jí)70.10元/股的历(lì)史新(xīn)高。

　　作为第二大重(zhòng)仓股，科(kē)大讯(xùn)飞是今年一(yī)季度葛卫东持股市值大涨的最大“功臣”。截至今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)末，葛卫东(dōng)持有(yǒu)2169.83万(wàn)股科大讯飞(fēi)股(gǔ)票，尽管持股数(shù)量(liàng)较2022年年底保持不变，但得益于今(jīn)年一季度股(gǔ)价(jià)暴涨，持股市值快速(sù)抬升，共(gòng)增加了(le)6.70亿元，较2022年年(nián)底接近翻番(fān)。

　　与(yǔ)一路狂飙的股价相比，科(kē)大讯飞一季度业绩表现惨淡。一季报(bào)显(xiǎn)示(shì)，报告期内，科大讯(xùn)飞(fēi)营(yíng)业(yè)收入28.88亿元，较(jiào)去年同期(qī)下降(jiàng)17.64％；归属于上市公司股东的净利润与(yǔ)扣除非(fēi)经常(cháng)性损益的(de)净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释(shì)称(chēng)，公司(sī)业绩下滑的原因有(yǒu)三方面：第一(yī)，由于去年12月份(fèn)和(hé)今年1月份特殊(shū)的社会经济(jì)客观(guān)环境，当(dāng)期无法推进项目进程和合同签署等工(gōng)作，随(suí)后又面临春(chūn)节假(jiǎ)期，较多大(dà)项目在一季度(dù)的(de)签单、实施、交付、验收等工作进程出现了延迟，影响(xiǎng)了(le)收入(rù)的实(shí)现进度。第二，公(gōng)司2019年被(bèi)列入(rù)美国实(shí)体清(qīng)单，2022年10月7日(rì)被再次极限施压，从供应链(liàn)到相关的合(hé)同签署需要调整的(de)过(guò)程，经过(guò)去(qù)年四季度和(hé)今年一(yī)季度的努(nǔ)力，主要调(diào)整已基本完成。第三(sān)，面对认知智能技术阶跃带来的重大机(jī)遇，公司依托(tuō)认知智(zhì)能全国重点实验室的(de)长期积累(lèi)，于(yú)2022年(nián)12月15日(rì)启(qǐ)动了“1+N认知智能大模型专项攻关”，将(jiāng)于2023年5月6日正式发布讯飞星火(huǒ)大模型(xíng)，攻关项目的新(xīn)增投入一定程度上影(yǐng)响了当期(qī)利润。

　　虽然(rán)一季(jì)度业绩下滑，但对于未来，科大讯飞并不悲观(guān)。科大讯飞认为，基于公司在国产替代和业务(wù)开拓上的进展，预计从二季度开始(shǐ)将实现收入和毛利正(zhèng)向增长，并有信心实现(xiàn)全年高质量增长的(de)目标(biāo)。

　　兆易创新(xīn)是(shì)葛卫东第(dì)一大重仓股，也(yě)是其长期持有的股票之一，早在2018年二(èr)季度便开始布局。截至今年一季度(dù)末(mò)，葛(gé)卫东持有(yǒu)1749.45万股兆易(yì)创(chuàng)新股票，占(zhàn)总(zǒng)股本的2.62％，较去(qù)年年(nián)底没有变化。不过，从2021年三季度(dù)至(zhì)2022年四季度，葛卫东连(lián)续6个季度减(jiǎn)持(chí)兆易创新(xīn)，减持数量分别为382.64万股(gǔ)、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万(wàn)股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上(shàng)，在去年10月底下探(tàn)两年低(dī)位77.50元/股(gǔ)后，兆(zhào)易创新(xīn)股(gǔ)价逐渐走出低谷(gǔ)，开启阶段(duàn)性涨势，今年4月初一度触及9个月高位(wèi)143.33元/股(gǔ)。去(qù)年四(sì)季度和(hé)今年一季度，兆易创新股价分别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯(xùn)飞类似(shì)，虽然一季(jì)度(dù)兆易创新股价大涨，但业绩也下滑(huá)明(míng)显。一季报显示，今年(nián)一季度，兆易创新营(yíng)业收入13.41亿元(yuán)，同比下降39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业(yè)收入的(de)下(xià)滑，兆易(yì)创新称(chēng)，芯片产品市场需求下(xià)降(jiàng)，本(běn)季度营业收入同比减(jiǎn)少8.88亿元。其中存储芯片业务收入同比减少(shǎo)4.61亿(yì)元(yuán)，微控制器业务收入同比减少3.56亿(yì)元，传感(gǎn)器业(yè)务(wù)收入(rù)同比减少0.47亿元。

　　对(duì)于净利润的下滑(huá)，兆易创(chuàng)新解释称，主要原因是芯片(piàn)产品市场需(xū)求减(jiǎn)少，公司营业(yè)收入同比下降，毛利(lì)率下降(jiàng)，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当然(rán)，葛卫东(dōng)也(yě)并非在每只股票上都能(néng)精准(zhǔn)出(chū)击、一击制胜，甚(shèn)至在部分股票(piào)上被(bèi)套牢。以(yǐ)新能源概念(niàn)股容百(bǎi)科技为(wèi)例，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万股后(hòu)，容(róng)百科技股价却(què)一(yī)路(lù)走低，去年四季(jì)度和今年一季度(dù)分别下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入(rù)4月份(fèn)，容百(bǎi)科技(jì)股价仍未摆脱低迷(mí)态势，4月25日(rì)盘中最低(dī)触(chù)及60.91元/股，创(chuàng)两年最(zuì)低(dī)位。

　　伴(bàn)随股价(jià)的下行和浮亏的(de)增加，葛卫(wèi)东也在去(qù)年(nián)四季度和今(jīn)年一(yī)季度分别减持容百科技61.19万(wàn)股和16万股，共减(jiǎn)持77.19万股，截(jié)至一季(jì)度(dù)末，持股市值为(wèi)2.65亿元，在半年内(nèi)缩水(shuǐ)超30％。

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