国内(nèi)千(qiān)亿私(sī)募(mù)巨(jù)头景林(lín)资产(chǎn)在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的(de)海(hǎi)外子公司(sī)景林(lín)资(zī)产(chǎn)管理香港公司（2023年高考时间是几月几号，四川每年高考时间是几月几号GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交(jiāo)会(huì)提(tí)交了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数(shù)据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景(jǐng)林(lín)美股(gǔ)第一(yī)大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林(lín)资产(chǎn)的最新观(guān)点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教(jiào)育行业龙头公司(sī)，同(tóng)时(shí)积极布局美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年(nián)3月31日(rì)，景林香港公司（香港(gǎng)）公司(sī)在美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美(měi)元大幅(fú)增加(jiā)。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包(bāo)含(hán)境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的(de)前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其(qí)美股持仓总(zǒng)市(shì)值的(de)77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景(jǐng)林的(de)第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今(jīn)年一季度减持(chí)了133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多多(duō)越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在(zài)一季(jì)度(dù)获利了结(jié)一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度(dù)末跃升为(wèi)景林香港公司的(de)美(měi)股第二大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来(lái)看，新东方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其(qí)看(kàn)好。新(xīn)东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，2023年高考时间是几月几号，四川每年高考时间是几月几号最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道(dào)获悉了景林(lín)资产对教(jiào)育行业(yè)的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的用户(hù)对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护城河(hé)依(yī)然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的(de)教育领域业(yè)务(wù)基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业(yè)务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教(jiào)育(yù)、直播(bō)电商业务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资(zī)金充足(zú)，当(dāng)时(shí)的估值下有足(zú)够的安全边际。在过去几(jǐ)个季度(dù)的(de)财报(bào)中，可以看到相(xiāng)关积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保持(chí)乐观，经历(lì)过动荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较强的组织(zhī)凝(níng)聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切(qiè)跟(gēn)踪相关公司的基本(běn)面变化，同时(shí)也要(yào)留意估值过(guò)热、政(zhèng)策(cè)导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化等因素带来(lái)的风险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今(jīn)年一季度加仓了(le)多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，英伟(wěi)达年(nián)初(chū)以(yǐ)来从(cóng)140美元(yuán)/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的218.8美(měi)元(yuán)/股的(de)位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总(zǒng)体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资(zī)产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之(zhī)后最(zuì)重(zhòng)要的(de)技术革命(mìng)之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应(yīng)用带来(lái)无(wú)限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞(jìng)争力(lì)的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确(què)定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛选与客(kè)观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美股持(chí)有一些(xiē)真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术，且能转换(huàn)成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影响未来的(de)市(shì)场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在今年一(yī)季度(dù)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未(wèi)来、在(zài)线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为2023年高考时间是几月几号，四川每年高考时间是几月几号(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林(lín)还(hái)增(zēng)持了新能源车龙(lóng)头特(tè)斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家公司；同时(shí)清(qīng)仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末(mò)的美股持(chí)仓数(shù)据，可以看看(kàn)。

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