国内(nèi)千亿(yì)私募巨头景(jǐng)林资(zī)产在美股市场的最新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的(de)海外子公司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会(huì)提交了截至(zhì)2023年(nián)一季度末的(de)美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yu岂汝先人志邪的翻译是什么，岂汝先人志邪的翻译英文án)（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一(yī)季(jì)度末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但(dàn)是(shì)遭(zāo)到(dào)减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资(zī)产的最(zuì)新观(guān)点，其表(biǎo)示看(kàn)好教育行业(yè)龙头公司，同时(shí)积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文(wén)件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公司在(zài)美股持有28只证券(quàn)，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基(jī)金(jīn)君在此说明一下，13F披露(lù)的(de)是景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的(de)美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美(měi)股的前(qián)十大重仓股，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其美股持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十大重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多(duō)、新(xīn)东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍(réng)然是景林的第(dì)一大美股(gǔ)持仓标的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其他重仓股，但(dàn)是今年一季(jì)度(dù)减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来(lái)看(kàn)，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到(dào)3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分享到(dào)了(le)反弹行(xíng)情、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为(wèi)景林香港公司的美股第二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东(dōng)方最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年一(yī)季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来的股价(jià)今年以来走势(shì)也(yě)比较波折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报(bào)收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君(jūn)也(yě)从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业的最(zuì)新观点，其(qí)认为(wèi)，从全行(xíng)业(yè)来(lái)看，不同年龄层的用(yòng)户对(duì)“教育”的需(xū)求依(yī)然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能力等。目前(qián)行业政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但过程(chéng)中很多(duō)公(gōng)司退出(chū)离开，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公(gōng)司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的口(kǒu)碑(bēi)和公信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在(zài)K9学科之外的教(jiào)育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等新业(yè)务成(chéng)为新的增长驱(qū)动力。且公司(sī)的利(lì)润和(hé)现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足(zú)，当时(shí)的估值(zhí)下(xià)有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可(kě)以看到相关积(jī)极信号。另外，公(gōng)司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过(guò)动荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密(mì)切跟踪相关公司的(de)基本(běn)面变化，同(tóng)时(shí)也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境变(biàn)化等因素(sù)带来(lái)的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的(de)是，景(jǐng)林(lín)香港公司在今(jīn)年(nián)一季度加仓(cāng)了多(duō)家科(kē)技巨头，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟(wěi)达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达(dá)年初(chū)以来(lái)从140岂汝先人志邪的翻译是什么，岂汝先人志邪的翻译英文美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波动也比较大(dà)，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉的(de)观点，可(kě)能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智(zhì)能(néng)领域，其表示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之后最重要的技(jì)术革命之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突(tū)破(pò)和应用(yòng)带(dài)来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关(guān)核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估(gū)值(zhí)已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美(měi)股持有一(yī)些(xiē)真(zhēn)正掌握了核心技术(shù)，且能转换成未来(lái)收益的企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带(dài)来实质(zhì)效率的明显提升，从(cóng)而影响未(wèi)来(lái)的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家(jiā)上(shàng)市(shì)公司的股票，包括(kuò)英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时(shí)加仓了(le)美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君(jūn)整理了景林今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看看。

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